基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：3.85%
近1年：15.16%

單位凈值 (2025-07-01)

1.23380.60%
近3月：5.06%
近3年：--

累計凈值

1.2338
近6月：3.00%
成立來：23.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證800價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    3.85%
    5.06%
    3.00%
    3.00%
    15.16%
    22.80%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.31%
    2.68%
    3.67%
    1.45%
    1.45%
    11.20%
    16.54%
    10.59%
    同類排名
    3242 | 3968
    1908 | 3936
    647 | 3706
    1695 | 3426
    1695 | 3426
    1918 | 2888
    277 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.18%
    2023-12-31113.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
31 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 06-25 19:08
34 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 06-24 19:07
22 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 06-23 19:07
27 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-19 19:17
26 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-19 19:17
34 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 19:29
24 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-30 19:11
51 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 19:15
106 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-24 19:10
91 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 19:09
115 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-18 19:10
125 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-20 19:05
122 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-20 19:05
122 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 15:53
143 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-28 16:45
161 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 15:42
177 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 11-16 17:57
187 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 11-16 17:56
281 0 北水再度凈流出近50億元，A股承壓，稀缺的純正價值 ETF百曉生 11-10 16:08
174 0 公告匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-24 17:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1