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單位凈值 (2026-02-27)

1.22240.66%
近1月：5.41%
近1年：23.91%

累計(jì)凈值

1.2434
近3月：3.20%
近3年：--

近6月：6.33%
成立來(lái)：24.44%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2224 1.2434 0.66%
    02-26 1.2144 1.2354 -0.87%
    02-25 1.2250 1.2460 0.00%
    02-24 1.2250 1.2460 2.19%
    02-13 1.1988 1.2198 -1.19%
    02-12 1.2132 1.2342 0.24%
    02-11 1.2127 1.2313 0.31%
    02-10 1.2090 1.2276 0.60%
    02-09 1.2018 1.2204 0.54%
    02-06 1.1954 1.2140 0.21%
    02-05 1.1929 1.2115 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    5.41%
    3.20%
    6.33%
    7.26%
    23.91%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類排名
    2006 | 4934
    161 | 4869
    3600 | 4687
    3087 | 4315
    1933 | 4812
    1968 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 大盤波動(dòng)明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長(zhǎng)街聽風(fēng) 10-23 14:43
101 0 從科技股出來(lái)一部分資金，正愁沒地方去。$華泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
93 0 大盤波動(dòng)大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
161 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
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