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凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：-0.62%
近1年：21.09%

單位凈值 (2026-01-14)

1.14960.10%
近3月：0.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1659
近6月：-0.03%
成立來：16.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1496 1.1659 0.10%
    01-13 1.1484 1.1647 0.35%
    01-12 1.1444 1.1607 0.10%
    01-09 1.1433 1.1596 0.16%
    01-08 1.1415 1.1578 -0.33%
    01-07 1.1453 1.1616 -0.04%
    01-06 1.1458 1.1621 0.56%
    01-05 1.1394 1.1557 -0.42%
    12-31 1.1442 1.1605 -0.39%
    12-30 1.1487 1.1650 0.00%
    12-29 1.1487 1.1650 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.62%
    0.84%
    -0.03%
    0.47%
    21.09%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    0.30%
    2.89%
    0.98%
    0.94%
    22.32%
    44.52%
    33.02%
    同類排名
    2932 | 4737
    4515 | 4713
    3840 | 4506
    3861 | 4084
    4443 | 4762
    2679 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 大盤波動(dòng)明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長街聽風(fēng) 10-23 14:43
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81 0 大盤波動(dòng)大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
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