深交所提示6只分級基金不定期折算風險

　　8月19日，由于近期A股市場波動較大，截至2015年8月18日，多只基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件，為提示投資注意風險，深交所發(fā)表公告，發(fā)布了5家基金公司6只分級基金提示可能發(fā)生不定期折算風險的公告，提示投資者密切關(guān)注分級基金動向，警惕分級基金“下折”風險。

　　5家基金公司分別為：華安基金、鵬華基金、銀華基金、富國基金、博時基金。

　　提示可能發(fā)生不定期折算風險的公告的5家基金公司的6只分級基金詳情如下：

　　華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的風險提示公告。根據(jù)《華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當華安中證全指證券公司指數(shù)分級基金之B份額的基金份額參考凈值小于或等于0.2500元時，華安中證證券份額(場內(nèi)簡稱：證券股基，基礎(chǔ)份額)、華安中證證券A份額(場內(nèi)簡稱：證券股A)、華安中證證券B份額(場內(nèi)簡稱：證券股B)將進行不定期份額折算。

　　根據(jù)《鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之B份額的基金份額參考凈值跌至0.250元時，鵬華證券分級份額(場內(nèi)簡稱：券商指基，基礎(chǔ)份額，代碼：160633)、券商A級份額(代碼：150235)、券商B級份額(代碼：150236)將進行不定期份額折算。

　　當銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之“轉(zhuǎn)債B級份額”(代碼：150144)的基金份額參考凈值達到0.450元及以下，本基金銀華轉(zhuǎn)債份額(基礎(chǔ)份額，場內(nèi)簡稱：中證轉(zhuǎn)債，代碼：161826)、轉(zhuǎn)債A級份額(代碼：150143)及轉(zhuǎn)債B級份額將進行不定期份額折算。

　　富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的風險提示公告。根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當富國證券B份額的基金份額參考凈值低至0.250元以下時，富國證券份額(場內(nèi)簡稱：證券分級，基金代碼：161027)、富國證券A份額(場內(nèi)簡稱：證券A級，基金代碼：150223)、富國證券B份額(場內(nèi)簡稱：證券B級，基金代碼：150224)將進行不定期份額折算。

　　根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當富國創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時，富國創(chuàng)業(yè)板份額(場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)分級，基金代碼：161022)、富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152)、富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板B，基金代碼：150153)將進行不定期份額折算。

　　根據(jù)《博時中證800證券保險指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當博時中證800證券保險B份額的基金份額參考凈值低至0.2500元或以下時，博時中證800證券保險份額(場內(nèi)簡稱：博時證保，基礎(chǔ)份額)、博時證保A份額(場內(nèi)簡稱：證保A級)、博時證保B份額(場內(nèi)簡稱：證保B級)將進行不定期份額折算。

　　由于近期A股市場波動較大，敬請投資者密切關(guān)注以上多只分級基金B(yǎng)份額近期的參考凈值波動情況，敬請投資者密切關(guān)注，并警惕可能出現(xiàn)的風險。

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