開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2577
10-17
2.2577
10-17
2.1880
10-16
2.1880
10-16
0.06973.19%開放開放
2014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2293
10-17
2.2293
10-17
2.1605
10-16
2.1605
10-16
0.06883.18%開放開放
3009504富國上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1334
10-17
2.1334
10-17
2.0695
10-16
2.0695
10-16
0.06393.09%開放開放
4009505富國上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0946
10-17
2.0946
10-17
2.0319
10-16
2.0319
10-16
0.06273.09%開放開放
5008986廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1435
10-17
2.1435
10-17
2.0805
10-16
2.0805
10-16
0.06303.03%開放開放
6021738廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F估值圖基金吧2.1433
10-17
2.1433
10-17
2.0803
10-16
2.0803
10-16
0.06303.03%開放開放
---
7023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧2.3057
10-17
2.3057
10-17
2.2382
10-16
2.2382
10-16
0.06753.02%開放開放
8008987廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1049
10-17
2.1049
10-17
2.0431
10-16
2.0431
10-16
0.06183.02%開放開放
9009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3524
10-17
2.3524
10-17
2.2835
10-16
2.2835
10-16
0.06893.02%開放開放
10009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3041
10-17
2.3041
10-17
2.2367
10-16
2.2367
10-16
0.06743.01%開放開放
11018392南方上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0208
10-17
2.0208
10-17
1.9620
10-16
1.9620
10-16
0.05883.00%開放開放
12018391南方上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0342
10-17
2.0342
10-17
1.9751
10-16
1.9751
10-16
0.05912.99%開放開放
13021004南方上海金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.0337
10-17
2.0337
10-17
1.9746
10-16
1.9746
10-16
0.05912.99%開放開放
---
14000929博時黃金D估值圖基金吧9.6785
10-17
4.1036
10-17
9.3981
10-16
3.9871
10-16
0.28042.98%暫停開放
---
15000930博時黃金I估值圖基金吧9.5022
10-17
3.9526
10-17
9.2269
10-16
3.8383
10-16
0.27532.98%暫停開放
---
16008702華夏黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1595
10-17
2.1595
10-17
2.0983
10-16
2.0983
10-16
0.06122.92%限大額開放
17008701華夏黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1995
10-17
2.1995
10-17
2.1372
10-16
2.1372
10-16
0.06232.92%限大額開放
18022347中銀上海金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.2386
10-17
2.2386
10-17
2.1756
10-16
2.1756
10-16
0.06302.90%限大額開放
19009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2467
10-17
2.2467
10-17
2.1835
10-16
2.1835
10-16
0.06322.89%開放開放
20009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2075
10-17
2.2075
10-17
2.1454
10-16
2.1454
10-16
0.06212.89%開放開放
21002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2576
10-17
3.2576
10-17
3.1664
10-16
3.1664
10-16
0.09122.88%開放開放
22002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1491
10-17
3.1491
10-17
3.0611
10-16
3.0611
10-16
0.08802.87%開放開放
23021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.2569
10-17
3.2569
10-17
3.1659
10-16
3.1659
10-16
0.09102.87%開放開放
---
24002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1855
10-17
3.1855
10-17
3.0970
10-16
3.0970
10-16
0.08852.86%開放開放
25000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2781
10-17
3.2781
10-17
3.1870
10-16
3.1870
10-16
0.09112.86%開放開放
26022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.4569
10-17
3.4569
10-17
3.3612
10-16
3.3612
10-16
0.09572.85%開放開放
27000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4573
10-17
3.4573
10-17
3.3616
10-16
3.3616
10-16
0.09572.85%開放開放
28000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3714
10-17
3.3714
10-17
3.2782
10-16
3.2782
10-16
0.09322.84%開放開放
29016581嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.0666
10-17
2.0666
10-17
2.0098
10-16
2.0098
10-16
0.05682.83%開放開放
30016582嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.0546
10-17
2.0546
10-17
1.9982
10-16
1.9982
10-16
0.05642.82%開放開放
31004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.5234
10-17
3.5234
10-17
3.4269
10-16
3.4269
10-16
0.09652.82%開放開放
32022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.5882
10-17
3.5882
10-17
3.4900
10-16
3.4900
10-16
0.09822.81%限大額開放
33000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5979
10-17
3.5979
10-17
3.4994
10-16
3.4994
10-16
0.09852.81%開放開放
34021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2973
10-17
2.2973
10-17
2.2357
10-16
2.2357
10-16
0.06162.76%開放開放
35020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.2595
10-17
2.2595
10-17
2.1988
10-16
2.1988
10-16
0.06072.76%開放開放
36009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3077
10-17
2.3077
10-17
2.2458
10-16
2.2458
10-16
0.06192.76%開放開放
37008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2310
10-17
2.2310
10-17
2.1710
10-16
2.1710
10-16
0.06002.76%開放開放
38008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2735
10-17
2.2735
10-17
2.2124
10-16
2.2124
10-16
0.06112.76%開放開放
39014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1627
10-15
1.1627
10-15
1.1357
10-14
1.1357
10-14
0.02702.38%開放開放
40014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1473
10-15
1.1473
10-15
1.1207
10-14
1.1207
10-14
0.02662.37%開放開放
41007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2381
10-16
0.2381
10-16
0.2327
10-15
0.2327
10-15
0.00542.32%暫停開放
---
42007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2385
10-16
0.2385
10-16
0.2331
10-15
0.2331
10-15
0.00542.32%暫停開放
---
43007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6895
10-16
1.6895
10-16
1.6519
10-15
1.6519
10-15
0.03762.28%暫停開放
44161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6925
10-16
1.6925
10-16
1.6549
10-15
1.6549
10-15
0.03762.27%限大額開放
45020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0469
10-16
1.0469
10-16
1.0238
10-15
1.0238
10-15
0.02312.26%開放開放
46165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0793
10-16
1.0793
10-16
1.0554
10-15
1.0554
10-15
0.02392.26%開放開放
47016621平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧1.1398
10-15
1.1398
10-15
1.1153
10-14
1.1153
10-14
0.02452.20%開放開放
48016622平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧1.1267
10-15
1.1267
10-15
1.1026
10-14
1.1026
10-14
0.02412.19%開放開放
49021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3225
10-15
1.3225
10-15
1.2952
10-14
1.2952
10-14
0.02732.11%開放暫停
50021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3140
10-15
1.3140
10-15
1.2870
10-14
1.2870
10-14
0.02702.10%開放暫停
51014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8724
10-15
0.8724
10-15
0.8546
10-14
0.8546
10-14
0.01782.08%開放開放
52014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8597
10-15
0.8597
10-15
0.8422
10-14
0.8422
10-14
0.01752.08%開放開放
53019811華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8195
10-15
0.8195
10-15
0.8030
10-14
0.8030
10-14
0.01652.05%開放暫停
54011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8056
10-15
0.8056
10-15
0.7894
10-14
0.7894
10-14
0.01622.05%開放暫停
55018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7540
10-16
1.7540
10-16
1.7190
10-15
1.7190
10-15
0.03502.04%限大額開放
56016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.0456
10-15
1.0456
10-15
1.0247
10-14
1.0247
10-14
0.02092.04%開放開放
57016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.0354
10-15
1.0354
10-15
1.0147
10-14
1.0147
10-14
0.02072.04%開放開放
58005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2301
10-16
0.2301
10-16
0.2255
10-15
0.2255
10-15
0.00462.04%限大額開放
---
59164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7720
10-16
1.7720
10-16
1.7370
10-15
1.7370
10-15
0.03502.01%限大額開放
60160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0350
10-16
2.0350
10-16
1.9950
10-15
1.9950
10-15
0.04002.01%限大額開放
61005699工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.6328
10-16
1.6328
10-16
1.6010
10-15
1.6010
10-15
0.03181.99%限大額開放
62025403工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.6320
10-16
1.6320
10-16
1.6003
10-15
1.6003
10-15
0.03171.98%限大額開放
63008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.3244
10-15
1.3244
10-15
1.2991
10-14
1.2991
10-14
0.02531.95%開放開放
64012791匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9055
10-15
0.9055
10-15
0.8883
10-14
0.8883
10-14
0.01721.94%開放開放
65320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1650
10-16
2.3280
10-16
2.1240
10-15
2.2870
10-15
0.04101.93%開放開放
66013643匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1513
10-15
1.1513
10-15
1.1295
10-14
1.1295
10-14
0.02181.93%開放開放
67013644匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1320
10-15
1.1320
10-15
1.1106
10-14
1.1106
10-14
0.02141.93%開放開放
68012792匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8904
10-15
0.8904
10-15
0.8735
10-14
0.8735
10-14
0.01691.93%開放開放
69970195興證資管金麒麟3個月(FOF)C估值圖基金吧1.1178
10-15
1.1178
10-15
1.0968
10-14
1.0968
10-14
0.02101.91%開放開放
70015221匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1019
10-15
1.1019
10-15
1.0813
10-14
1.0813
10-14
0.02061.91%開放開放
71970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.1191
10-15
1.7436
10-15
1.0982
10-14
1.7227
10-14
0.02091.90%開放開放
72015222匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0862
10-15
1.0862
10-15
1.0659
10-14
1.0659
10-14
0.02031.90%開放開放
73014934南方浩益進取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧1.0322
10-15
1.0322
10-15
1.0130
10-14
1.0130
10-14
0.01921.90%開放開放
74013647匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合...估值圖基金吧1.0507
10-15
1.0507
10-15
1.0311
10-14
1.0311
10-14
0.01961.90%開放開放
---
75014935南方浩益進取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧1.0109
10-15
1.0109
10-15
0.9921
10-14
0.9921
10-14
0.01881.89%開放開放
76013762中歐星選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1881
10-15
1.1881
10-15
1.1662
10-14
1.1662
10-14
0.02191.88%開放開放
77019036易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1957
10-16
0.1957
10-16
0.1921
10-15
0.1921
10-15
0.00361.87%暫停開放
78017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4987
10-15
1.4987
10-15
1.4712
10-14
1.4712
10-14
0.02751.87%開放暫停
79013761中歐星選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2226
10-15
1.2226
10-15
1.2001
10-14
1.2001
10-14
0.02251.87%開放開放
80006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4757
10-15
1.4757
10-15
1.4486
10-14
1.4486
10-14
0.02711.87%開放開放
81017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.2007
10-15
1.2007
10-15
1.1788
10-14
1.1788
10-14
0.02191.86%開放暫停
82018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1968
10-15
1.1968
10-15
1.1750
10-14
1.1750
10-14
0.02181.86%開放開放
83018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2082
10-15
1.2082
10-15
1.1862
10-14
1.1862
10-14
0.02201.85%開放開放
84017844興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合...估值圖基金吧1.1481
10-15
1.1481
10-15
1.1273
10-14
1.1273
10-14
0.02081.85%開放開放
85017845興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合...估值圖基金吧1.1360
10-15
1.1360
10-15
1.1155
10-14
1.1155
10-14
0.02051.84%開放開放
86015054摩根尚睿混合(FOF)C估值圖基金吧1.5061
10-15
1.5061
10-15
1.4790
10-14
1.4790
10-14
0.02711.83%開放開放
87006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5387
10-15
1.5387
10-15
1.5110
10-14
1.5110
10-14
0.02771.83%開放開放
88017865財通資管博宏積極6個月持有混合...估值圖基金吧1.2410
10-15
1.2410
10-15
1.2188
10-14
1.2188
10-14
0.02221.82%開放開放
89017864財通資管博宏積極6個月持有混合...估值圖基金吧1.2529
10-15
1.2529
10-15
1.2305
10-14
1.2305
10-14
0.02241.82%開放開放
90012788浦銀安盛泰和配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9412
10-15
0.9412
10-15
0.9244
10-14
0.9244
10-14
0.01681.82%開放開放
91008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1968
10-16
0.1968
10-16
0.1933
10-15
0.1933
10-15
0.00351.81%暫停開放
92019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3885
10-16
1.3885
10-16
1.3638
10-15
1.3638
10-15
0.02471.81%開放開放
93008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3970
10-16
1.3970
10-16
1.3722
10-15
1.3722
10-15
0.02481.81%開放開放
94022215人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1680
10-15
1.1680
10-15
1.1474
10-14
1.1474
10-14
0.02061.80%開放開放
95019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3133
10-15
1.3133
10-15
1.2901
10-14
1.2901
10-14
0.02321.80%開放開放
96019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3033
10-15
1.3033
10-15
1.2803
10-14
1.2803
10-14
0.02301.80%開放開放
97012787浦銀安盛泰和配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9533
10-15
0.9533
10-15
0.9364
10-14
0.9364
10-14
0.01691.80%開放開放
98022216人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1655
10-15
1.1655
10-15
1.1450
10-14
1.1450
10-14
0.02051.79%開放開放
99019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧1.3798
10-17
1.3798
10-17
1.3555
10-16
1.3555
10-16
0.02431.79%限大額開放
100161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧1.3908
10-17
1.3908
10-17
1.3663
10-16
1.3663
10-16
0.02451.79%限大額開放
101016991廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1380
10-15
1.1380
10-15
1.1181
10-14
1.1181
10-14
0.01991.78%開放開放
102016992廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1266
10-15
1.1266
10-15
1.1069
10-14
1.1069
10-14
0.01971.78%開放開放
103017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4964
10-15
1.4964
10-15
1.4705
10-14
1.4705
10-14
0.02591.76%開放暫停
104014070匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0972
10-15
1.0972
10-15
1.0782
10-14
1.0782
10-14
0.01901.76%開放開放
105014071匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧1.0796
10-15
1.0796
10-15
1.0609
10-14
1.0609
10-14
0.01871.76%開放開放
106006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4361
10-15
1.4361
10-15
1.4113
10-14
1.4113
10-14
0.02481.76%開放開放
107022325長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(...估值圖基金吧1.1521
10-16
1.1671
10-16
1.1323
10-15
1.1473
10-15
0.01981.75%限大額開放
108024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3996
10-15
1.3996
10-15
1.3755
10-14
1.3755
10-14
0.02411.75%開放開放
109011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8629
10-15
0.8629
10-15
0.8481
10-14
0.8481
10-14
0.01481.75%開放開放
110006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4740
10-15
1.4740
10-15
1.4486
10-14
1.4486
10-14
0.02541.75%開放開放
111022326長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(...估值圖基金吧1.1508
10-16
1.1653
10-16
1.1311
10-15
1.1456
10-15
0.01971.74%限大額開放
112024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3707
10-15
1.3707
10-15
1.3472
10-14
1.3472
10-14
0.02351.74%開放開放
113011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8475
10-15
0.8475
10-15
0.8330
10-14
0.8330
10-14
0.01451.74%開放開放
114020316工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0325
10-15
1.0325
10-15
1.0150
10-14
1.0150
10-14
0.01751.72%開放開放
115501215興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0475
10-15
1.0475
10-15
1.0298
10-14
1.0298
10-14
0.01771.72%開放開放
116016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1632
10-15
1.1632
10-15
1.1435
10-14
1.1435
10-14
0.01971.72%開放開放
117016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1416
10-15
1.1416
10-15
1.1223
10-14
1.1223
10-14
0.01931.72%開放開放
118013786興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0352
10-15
1.0352
10-15
1.0177
10-14
1.0177
10-14
0.01751.72%開放開放
119013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5805
10-15
1.5805
10-15
1.5538
10-14
1.5538
10-14
0.02671.72%開放開放
120009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0295
10-15
1.0295
10-15
1.0121
10-14
1.0121
10-14
0.01741.72%開放開放
121008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6105
10-15
1.6105
10-15
1.5833
10-14
1.5833
10-14
0.02721.72%開放開放
122014890南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1522
10-15
1.1522
10-15
1.1330
10-14
1.1330
10-14
0.01921.69%暫停開放
123014891南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1359
10-15
1.1359
10-15
1.1171
10-14
1.1171
10-14
0.01881.68%暫停開放
124019966易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2532
10-15
1.2532
10-15
1.2325
10-14
1.2325
10-14
0.02071.68%開放暫停
125017228易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2462
10-15
1.2462
10-15
1.2256
10-14
1.2256
10-14
0.02061.68%開放暫停
126007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5592
10-15
1.5592
10-15
1.5335
10-14
1.5335
10-14
0.02571.68%開放開放
127009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5305
10-15
1.5305
10-15
1.5053
10-14
1.5053
10-14
0.02521.67%開放開放
128019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5500
10-15
1.5500
10-15
1.5245
10-14
1.5245
10-14
0.02551.67%開放開放
---
129018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.3110
10-15
1.3110
10-15
1.2896
10-14
1.2896
10-14
0.02141.66%開放暫停
130017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3652
10-15
1.3652
10-15
1.3430
10-14
1.3430
10-14
0.02221.65%開放暫停
131007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3523
10-15
1.3523
10-15
1.3303
10-14
1.3303
10-14
0.02201.65%開放開放
132017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.4240
10-16
1.4240
10-16
1.4010
10-15
1.4010
10-15
0.02301.64%暫停開放
133018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2307
10-15
1.2307
10-15
1.2110
10-14
1.2110
10-14
0.01971.63%開放開放
134018286博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2228
10-15
1.2228
10-15
1.2032
10-14
1.2032
10-14
0.01961.63%開放開放
135018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3320
10-15
1.3320
10-15
1.3107
10-14
1.3107
10-14
0.02131.63%開放開放
136018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3210
10-15
1.3210
10-15
1.2998
10-14
1.2998
10-14
0.02121.63%開放開放
137011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8503
10-15
0.8503
10-15
0.8367
10-14
0.8367
10-14
0.01361.63%開放開放
138470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.4390
10-16
1.5890
10-16
1.4160
10-15
1.5660
10-15
0.02301.62%暫停開放
139016490華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧0.9966
10-15
0.9966
10-15
0.9807
10-14
0.9807
10-14
0.01591.62%開放開放
140012896華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧1.0085
10-15
1.0085
10-15
0.9924
10-14
0.9924
10-14
0.01611.62%開放開放
141013764中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9168
10-15
0.9168
10-15
0.9023
10-14
0.9023
10-14
0.01451.61%開放開放
142020795易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2605
10-15
1.2605
10-15
1.2407
10-14
1.2407
10-14
0.01981.60%開放暫停
143018314易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2562
10-15
1.2562
10-15
1.2364
10-14
1.2364
10-14
0.01981.60%開放暫停
144017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4633
10-15
1.4633
10-15
1.4403
10-14
1.4403
10-14
0.02301.60%開放暫停
145013763中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9445
10-15
0.9445
10-15
0.9296
10-14
0.9296
10-14
0.01491.60%開放開放
146024276匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年...估值圖基金吧1.0601
10-15
1.0601
10-15
1.0435
10-14
1.0435
10-14
0.01661.59%開放暫停
147018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2754
10-15
1.2754
10-15
1.2555
10-14
1.2555
10-14
0.01991.59%開放開放
148018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2859
10-15
1.2859
10-15
1.2658
10-14
1.2658
10-14
0.02011.59%開放開放
149007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4940
10-15
1.4940
10-15
1.4706
10-14
1.4706
10-14
0.02341.59%開放開放
150006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4442
10-15
1.4442
10-15
1.4216
10-14
1.4216
10-14
0.02261.59%開放開放
151019965易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2618
10-15
1.2618
10-15
1.2422
10-14
1.2422
10-14
0.01961.58%開放暫停
152017696易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2565
10-15
1.2565
10-15
1.2369
10-14
1.2369
10-14
0.01961.58%開放暫停
153017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.5128
10-15
1.5128
10-15
1.4892
10-14
1.4892
10-14
0.02361.58%開放暫停
154021540華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1270
10-16
1.1270
10-16
1.1095
10-15
1.1095
10-15
0.01751.58%限大額開放
155021539華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1307
10-16
1.1307
10-16
1.1131
10-15
1.1131
10-15
0.01761.58%限大額開放
156018513易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2628
10-15
1.2628
10-15
1.2433
10-14
1.2433
10-14
0.01951.57%開放暫停
157024015萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.1212
10-15
1.1212
10-15
1.1039
10-14
1.1039
10-14
0.01731.57%開放開放
158024311工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8973
10-15
0.8973
10-15
0.8835
10-14
0.8835
10-14
0.01381.56%開放暫停
159021504易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2665
10-15
1.2665
10-15
1.2470
10-14
1.2470
10-14
0.01951.56%開放暫停
160013060工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8971
10-15
0.8971
10-15
0.8833
10-14
0.8833
10-14
0.01381.56%開放暫停
161024016萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.1197
10-15
1.1197
10-15
1.1025
10-14
1.1025
10-14
0.01721.56%開放開放
162012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9596
10-15
0.9596
10-15
0.9449
10-14
0.9449
10-14
0.01471.56%開放開放
163013382中歐甄選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9783
10-15
0.9783
10-15
0.9634
10-14
0.9634
10-14
0.01491.55%開放開放
164017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5311
10-15
1.5311
10-15
1.5079
10-14
1.5079
10-14
0.02321.54%開放暫停
165015975工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1481
10-15
1.1481
10-15
1.1307
10-14
1.1307
10-14
0.01741.54%開放暫停
166016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2103
10-15
1.2103
10-15
1.1920
10-14
1.1920
10-14
0.01831.54%開放開放
167013381中歐甄選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0098
10-15
1.0098
10-15
0.9945
10-14
0.9945
10-14
0.01531.54%開放開放
168008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.1308
10-15
1.1308
10-15
1.1137
10-14
1.1137
10-14
0.01711.54%開放開放
169007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5144
10-15
1.5144
10-15
1.4915
10-14
1.4915
10-14
0.02291.54%開放開放
170016220華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1943
10-15
1.1943
10-15
1.1763
10-14
1.1763
10-14
0.01801.53%開放開放
171011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9965
10-15
0.9965
10-15
0.9815
10-14
0.9815
10-14
0.01501.53%開放開放
172016980華安銳進積極配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.1557
10-15
1.1557
10-15
1.1384
10-14
1.1384
10-14
0.01731.52%開放開放
173011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9788
10-15
0.9788
10-15
0.9641
10-14
0.9641
10-14
0.01471.52%開放開放
174008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0238
10-15
1.0238
10-15
1.0086
10-14
1.0086
10-14
0.01521.51%開放開放
175025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6760
10-16
0.6760
10-16
0.6660
10-15
0.6660
10-15
0.01001.50%限大額開放
176160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6750
10-16
0.6750
10-16
0.6650
10-15
0.6650
10-15
0.01001.50%限大額開放
177008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0018
10-15
1.0018
10-15
0.9870
10-14
0.9870
10-14
0.01481.50%開放開放
178021639景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1954
10-15
1.1954
10-15
1.1778
10-14
1.1778
10-14
0.01761.49%開放開放
179021638景順長城臻品三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1993
10-15
1.1993
10-15
1.1817
10-14
1.1817
10-14
0.01761.49%開放開放
180016115華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0909
10-15
1.0909
10-15
1.0750
10-14
1.0750
10-14
0.01591.48%開放暫停
181017822南方浩盈進取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2111
10-15
1.2111
10-15
1.1934
10-14
1.1934
10-14
0.01771.48%限大額開放
182017823南方浩盈進取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1995
10-15
1.1995
10-15
1.1820
10-14
1.1820
10-14
0.01751.48%限大額開放
183019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5981
10-16
1.5981
10-16
1.5751
10-15
1.5751
10-15
0.02301.46%開放開放
184019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5489
10-16
1.5489
10-16
1.5266
10-15
1.5266
10-15
0.02231.46%開放開放
185019664易方達養(yǎng)老2060五年持有混合...估值圖基金吧1.0082
10-15
1.0082
10-15
0.9938
10-14
0.9938
10-14
0.01441.45%開放暫停
186014006中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(...估值圖基金吧0.9538
10-15
0.9538
10-15
0.9402
10-14
0.9402
10-14
0.01361.45%開放開放
187009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2486
10-15
1.2486
10-15
1.2308
10-14
1.2308
10-14
0.01781.45%開放開放
188024041光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧0.8539
10-15
0.8539
10-15
0.8418
10-14
0.8418
10-14
0.01211.44%開放開放
189024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧2.0690
10-15
2.0690
10-15
2.0396
10-14
2.0396
10-14
0.02941.44%開放開放
190501213中歐匯選混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.0006
10-15
1.0006
10-15
0.9864
10-14
0.9864
10-14
0.01421.44%開放開放
191009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2713
10-15
1.2713
10-15
1.2532
10-14
1.2532
10-14
0.01811.44%開放開放
192013832中歐匯選混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9696
10-15
0.9696
10-15
0.9559
10-14
0.9559
10-14
0.01371.43%開放開放
193017497南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.1342
10-15
1.1342
10-15
1.1185
10-14
1.1185
10-14
0.01571.40%開放暫停
194020757南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.1343
10-15
1.1343
10-15
1.1186
10-14
1.1186
10-14
0.01571.40%開放開放
195022046廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.2147
10-15
1.2147
10-15
1.1981
10-14
1.1981
10-14
0.01661.39%開放暫停
196018673財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1788
10-15
1.1788
10-15
1.1627
10-14
1.1627
10-14
0.01611.38%開放暫停
197018837廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.2094
10-15
1.2094
10-15
1.1929
10-14
1.1929
10-14
0.01651.38%開放暫停
198017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1062
10-15
1.1062
10-15
1.0911
10-14
1.0911
10-14
0.01511.38%開放暫停
199021993財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1833
10-15
1.1833
10-15
1.1672
10-14
1.1672
10-14
0.01611.38%開放封閉期
---
200015345嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持...估值圖基金吧1.0914
10-15
1.0914
10-15
1.0767
10-14
1.0767
10-14
0.01471.37%開放暫停
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