開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1025500東方阿爾法科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3416
01-16
1.3416
01-16
1.2383
01-15
1.2383
01-15
0.10338.34%開放開放
2025499東方阿爾法科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3428
01-16
1.3428
01-16
1.2394
01-15
1.2394
01-15
0.10348.34%開放開放
3018815方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧1.4060
01-16
1.4060
01-16
1.2983
01-15
1.2983
01-15
0.10778.30%開放開放
4018816方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.3875
01-16
1.3875
01-16
1.2813
01-15
1.2813
01-15
0.10628.29%開放開放
5025209永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6632
01-16
1.6632
01-16
1.5373
01-15
1.5373
01-15
0.12598.19%開放開放
6025208永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6664
01-16
1.6664
01-16
1.5402
01-15
1.5402
01-15
0.12628.19%開放開放
7005165富榮福錦混合C估值圖基金吧2.7841
01-16
2.7841
01-16
2.6004
01-15
2.6004
01-15
0.18377.06%開放開放
8005164富榮福錦混合A估值圖基金吧2.8334
01-16
2.8334
01-16
2.6465
01-15
2.6465
01-15
0.18697.06%開放開放
9023567德邦高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3656
01-16
1.3656
01-16
1.2800
01-15
1.2800
01-15
0.08566.69%開放開放
10023566德邦高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3684
01-16
1.3684
01-16
1.2826
01-15
1.2826
01-15
0.08586.69%開放開放
11018125永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C估值圖基金吧2.7417
01-16
2.7417
01-16
2.5699
01-15
2.5699
01-15
0.17186.69%限大額開放
12018124永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A估值圖基金吧2.7709
01-16
2.7709
01-16
2.5972
01-15
2.5972
01-15
0.17376.69%限大額開放
13013173紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合C估值圖基金吧1.1156
01-16
1.1156
01-16
1.0460
01-15
1.0460
01-15
0.06966.65%暫停暫停
14009467紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A估值圖基金吧1.1344
01-16
1.1344
01-16
1.0637
01-15
1.0637
01-15
0.07076.65%暫停暫停
15023421永贏銳見先鋒混合C估值圖基金吧1.2488
01-16
1.2488
01-16
1.1713
01-15
1.1713
01-15
0.07756.62%開放開放
16023420永贏銳見先鋒混合A估值圖基金吧1.2516
01-16
1.2516
01-16
1.1739
01-15
1.1739
01-15
0.07776.62%開放開放
---
17021985財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.3069
01-16
2.3069
01-16
2.1647
01-15
2.1647
01-15
0.14226.57%開放開放
18021986財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2954
01-16
2.2954
01-16
2.1540
01-15
2.1540
01-15
0.14146.56%開放開放
19024647中歐制造升級(jí)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1619
01-16
1.1619
01-16
1.0913
01-15
1.0913
01-15
0.07066.47%開放開放
20024648中歐制造升級(jí)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1594
01-16
1.1594
01-16
1.0889
01-15
1.0889
01-15
0.07056.47%開放開放
21006689方正富邦信泓混合A估值圖基金吧1.2454
01-16
1.2454
01-16
1.1700
01-15
1.1700
01-15
0.07546.44%開放開放
22008182方正富邦信泓混合C估值圖基金吧1.1975
01-16
1.1975
01-16
1.1251
01-15
1.1251
01-15
0.07246.43%開放開放
23166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧2.4783
01-16
3.7073
01-16
2.3299
01-15
3.5589
01-15
0.14846.37%開放開放
24001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E估值圖基金吧2.4890
01-16
3.7180
01-16
2.3400
01-15
3.5690
01-15
0.14906.37%開放開放
25004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C估值圖基金吧2.3282
01-16
2.3282
01-16
2.1889
01-15
2.1889
01-15
0.13936.36%開放開放
26001770前海開源嘉鑫混合C估值圖基金吧2.6540
01-16
2.9170
01-16
2.4960
01-15
2.7590
01-15
0.15806.33%開放開放
27001765前海開源嘉鑫混合A估值圖基金吧2.6870
01-16
2.9530
01-16
2.5270
01-15
2.7930
01-15
0.16006.33%開放開放
28015828永贏新能源智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.5913
01-16
0.5913
01-16
0.5563
01-15
0.5563
01-15
0.03506.29%開放開放
29015829永贏新能源智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.5829
01-16
0.5829
01-16
0.5485
01-15
0.5485
01-15
0.03446.27%開放開放
30014700東方高端制造混合C估值圖基金吧0.9558
01-16
0.9558
01-16
0.8995
01-15
0.8995
01-15
0.05636.26%開放開放
31014699東方高端制造混合A估值圖基金吧0.9708
01-16
0.9708
01-16
0.9137
01-15
0.9137
01-15
0.05716.25%開放開放
32017994方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.5143
01-16
1.5143
01-16
1.4255
01-15
1.4255
01-15
0.08886.23%開放開放
33017993方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.5493
01-16
1.5493
01-16
1.4584
01-15
1.4584
01-15
0.09096.23%開放開放
34016531鵬華碳中和主題混合C估值圖基金吧2.1744
01-16
2.1744
01-16
2.0483
01-15
2.0483
01-15
0.12616.16%限大額開放
35016530鵬華碳中和主題混合A估值圖基金吧2.2099
01-16
2.2099
01-16
2.0817
01-15
2.0817
01-15
0.12826.16%限大額開放
36011339興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C估值圖基金吧1.1453
01-16
1.1453
01-16
1.0794
01-15
1.0794
01-15
0.06596.11%開放開放
37011338興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A估值圖基金吧1.1783
01-16
1.1783
01-16
1.1106
01-15
1.1106
01-15
0.06776.10%開放開放
38001864中海魅力長(zhǎng)三角混合估值圖基金吧4.0490
01-16
4.0490
01-16
3.8190
01-15
3.8190
01-15
0.23006.02%開放開放
39000976長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8491
01-16
2.8491
01-16
2.6887
01-15
2.6887
01-15
0.16045.97%開放開放
40019412長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.8090
01-16
2.8090
01-16
2.6509
01-15
2.6509
01-15
0.15815.96%開放開放
41014408創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A估值圖基金吧1.2400
01-16
1.2400
01-16
1.1707
01-15
1.1707
01-15
0.06935.92%開放開放
42014409創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C估值圖基金吧1.2166
01-16
1.2166
01-16
1.1486
01-15
1.1486
01-15
0.06805.92%開放開放
43007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.4205
01-16
3.4205
01-16
3.2293
01-15
3.2293
01-15
0.19125.92%開放開放
44007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.2455
01-16
3.2455
01-16
3.0642
01-15
3.0642
01-15
0.18135.92%開放開放
45021490中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.9281
01-16
2.9681
01-16
2.7653
01-15
2.8053
01-15
0.16285.89%開放開放
46021489中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.9566
01-16
2.9966
01-16
2.7921
01-15
2.8321
01-15
0.16455.89%開放開放
47025942廣發(fā)新動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.3559
01-16
2.3559
01-16
2.2252
01-15
2.2252
01-15
0.13075.87%開放開放
48017461長(zhǎng)城久鑫混合C估值圖基金吧2.6601
01-16
2.6601
01-16
2.5127
01-15
2.5127
01-15
0.14745.87%開放開放
49007713華富科技動(dòng)能混合A估值圖基金吧2.0896
01-16
2.1396
01-16
1.9738
01-15
2.0238
01-15
0.11585.87%開放開放
50000649長(zhǎng)城久鑫混合A估值圖基金吧2.7104
01-16
3.3181
01-16
2.5602
01-15
3.1343
01-15
0.15025.87%開放開放
51000550廣發(fā)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.3572
01-16
2.3572
01-16
2.2265
01-15
2.2265
01-15
0.13075.87%開放開放
52017968華富科技動(dòng)能混合C估值圖基金吧2.0545
01-16
2.0545
01-16
1.9407
01-15
1.9407
01-15
0.11385.86%開放開放
53002163東方惠新靈活配置混合C估值圖基金吧1.9448
01-16
3.1887
01-16
1.8422
01-15
3.0861
01-15
0.10265.57%開放開放
54001198東方惠新靈活配置混合A估值圖基金吧1.9600
01-16
2.1902
01-16
1.8566
01-15
2.0868
01-15
0.10345.57%開放開放
55013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.9767
01-16
1.9767
01-16
1.8726
01-15
1.8726
01-15
0.10415.56%開放開放
56013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.9930
01-16
1.9930
01-16
1.8881
01-15
1.8881
01-15
0.10495.56%開放開放
57002839華夏新錦程混合C估值圖基金吧1.1311
01-16
1.1311
01-16
1.0715
01-15
1.0715
01-15
0.05965.56%開放開放
58002838華夏新錦程混合A估值圖基金吧1.1350
01-16
1.4182
01-16
1.0752
01-15
1.3584
01-15
0.05985.56%開放開放
59020419鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6122
01-16
1.6122
01-16
1.5276
01-15
1.5276
01-15
0.08465.54%開放開放
60020420鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.6000
01-16
1.6000
01-16
1.5160
01-15
1.5160
01-15
0.08405.54%開放開放
61018548金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C估值圖基金吧1.1813
01-16
1.3813
01-16
1.1206
01-15
1.3206
01-15
0.06075.42%開放開放
62018547金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A估值圖基金吧1.2043
01-16
1.4043
01-16
1.1425
01-15
1.3425
01-15
0.06185.41%開放開放
63002683民生加銀前沿科技靈活配置混合估值圖基金吧1.3284
01-16
1.5984
01-16
1.2603
01-15
1.5303
01-15
0.06815.40%開放開放
64014953信澳至誠(chéng)精選混合C估值圖基金吧0.5633
01-16
0.5633
01-16
0.5345
01-15
0.5345
01-15
0.02885.39%開放開放
65011186信澳至誠(chéng)精選混合A估值圖基金吧0.5766
01-16
0.5766
01-16
0.5471
01-15
0.5471
01-15
0.02955.39%開放開放
66007519東方阿爾法優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1887
01-16
1.1887
01-16
1.1286
01-15
1.1286
01-15
0.06015.33%開放開放
67007518東方阿爾法優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2269
01-16
1.2269
01-16
1.1649
01-15
1.1649
01-15
0.06205.32%開放開放
68005297南華豐淳混合C估值圖基金吧1.9413
01-16
2.1129
01-16
1.8437
01-15
2.0153
01-15
0.09765.29%開放開放
69005296南華豐淳混合A估值圖基金吧2.0451
01-16
2.2239
01-16
1.9423
01-15
2.1211
01-15
0.10285.29%開放開放
70017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧2.0485
01-16
2.0485
01-16
1.9460
01-15
1.9460
01-15
0.10255.27%開放開放
71005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧2.0709
01-16
2.0709
01-16
1.9673
01-15
1.9673
01-15
0.10365.27%開放開放
72018848中海信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.6626
01-16
1.6626
01-16
1.5797
01-15
1.5797
01-15
0.08295.25%開放開放
73000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.6750
01-16
2.4054
01-16
1.5915
01-15
2.2895
01-15
0.08355.25%開放開放
74018710鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.4643
01-16
1.4643
01-16
1.3914
01-15
1.3914
01-15
0.07295.24%開放開放
75014652大成專精特新混合C估值圖基金吧1.0347
01-16
1.0347
01-16
0.9832
01-15
0.9832
01-15
0.05155.24%開放開放
76003835鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.9979
01-16
2.3629
01-16
1.8985
01-15
2.2635
01-15
0.09945.24%開放開放
77014651大成專精特新混合A估值圖基金吧1.0598
01-16
1.0598
01-16
1.0071
01-15
1.0071
01-15
0.05275.23%開放開放
78024418華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.5648
01-16
1.5648
01-16
1.4873
01-15
1.4873
01-15
0.07755.21%開放開放
79024417華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.5659
01-16
1.5659
01-16
1.4884
01-15
1.4884
01-15
0.07755.21%開放開放
80018681國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C估值圖基金吧0.6904
01-16
0.6904
01-16
0.6563
01-15
0.6563
01-15
0.03415.20%開放開放
81016635國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A估值圖基金吧0.6982
01-16
0.6982
01-16
0.6637
01-15
0.6637
01-15
0.03455.20%開放開放
82017064申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合C估值圖基金吧0.9558
01-16
0.9558
01-16
0.9091
01-15
0.9091
01-15
0.04675.14%開放開放
83017063申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A估值圖基金吧0.9668
01-16
0.9668
01-16
0.9195
01-15
0.9195
01-15
0.04735.14%開放開放
84008981中郵科技創(chuàng)新精選混合C估值圖基金吧2.0460
01-16
2.3603
01-16
1.9463
01-15
2.2606
01-15
0.09975.12%開放開放
85008980中郵科技創(chuàng)新精選混合A估值圖基金吧2.0826
01-16
2.3995
01-16
1.9811
01-15
2.2980
01-15
0.10155.12%開放開放
86005226山證資管改革精選混合A估值圖基金吧1.5209
01-16
1.5209
01-16
1.4470
01-15
1.4470
01-15
0.07395.11%開放開放
87001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.5009
01-16
2.5009
01-16
2.3794
01-15
2.3794
01-15
0.12155.11%開放開放
88026126山證資管改革精選混合C估值圖基金吧1.5286
01-16
1.5286
01-16
1.4544
01-15
1.4544
01-15
0.07425.10%開放開放
89025341鵬華制造升級(jí)混合C估值圖基金吧1.0881
01-16
1.0881
01-16
1.0353
01-15
1.0353
01-15
0.05285.10%開放開放
90025340鵬華制造升級(jí)混合A估值圖基金吧1.0898
01-16
1.0898
01-16
1.0369
01-15
1.0369
01-15
0.05295.10%開放開放
91016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.4900
01-16
2.4900
01-16
2.3691
01-15
2.3691
01-15
0.12095.10%開放開放
92016262銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧3.0964
01-16
3.0964
01-16
2.9531
01-15
2.9531
01-15
0.14334.85%開放開放
93005119銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧3.1624
01-16
3.1624
01-16
3.0161
01-15
3.0161
01-15
0.14634.85%開放開放
94013085申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A估值圖基金吧0.9995
01-16
0.9995
01-16
0.9538
01-15
0.9538
01-15
0.04574.79%開放開放
95013086申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合C估值圖基金吧0.9821
01-16
0.9821
01-16
0.9372
01-15
0.9372
01-15
0.04494.79%開放開放
96001271英大靈活配置混合型發(fā)起式B估值圖基金吧1.4744
01-16
1.7244
01-16
1.4075
01-15
1.6575
01-15
0.06694.75%開放開放
97001270英大靈活配置混合型發(fā)起式A估值圖基金吧1.5775
01-16
1.8275
01-16
1.5059
01-15
1.7559
01-15
0.07164.75%開放開放
98025687國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2884
01-16
1.2884
01-16
1.2305
01-15
1.2305
01-15
0.05794.71%開放開放
99011599國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合估值圖基金吧0.9207
01-16
0.9207
01-16
0.8793
01-15
0.8793
01-15
0.04144.71%開放開放
100000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.8920
01-16
2.8920
01-16
2.7620
01-15
2.7620
01-15
0.13004.71%開放開放
101025686國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2897
01-16
1.2897
01-16
1.2318
01-15
1.2318
01-15
0.05794.70%開放開放
102009859銀華樂(lè)享混合A估值圖基金吧1.1541
01-16
1.1541
01-16
1.1023
01-15
1.1023
01-15
0.05184.70%開放開放
103000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧3.3620
01-16
3.3620
01-16
3.2110
01-15
3.2110
01-15
0.15104.70%開放開放
104015687銀華樂(lè)享混合C估值圖基金吧1.1373
01-16
1.1373
01-16
1.0863
01-15
1.0863
01-15
0.05104.69%開放開放
105007876國(guó)融融興混合C估值圖基金吧0.7428
01-16
0.7428
01-16
0.7099
01-15
0.7099
01-15
0.03294.63%開放開放
106007875國(guó)融融興混合A估值圖基金吧0.7524
01-16
0.7524
01-16
0.7191
01-15
0.7191
01-15
0.03334.63%開放開放
107015159申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧5.5753
01-16
6.0318
01-16
5.3297
01-15
5.7862
01-15
0.24564.61%開放開放
108005825申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧5.6946
01-16
6.1370
01-16
5.4436
01-15
5.8860
01-15
0.25104.61%開放開放
109001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.5510
01-16
2.5510
01-16
2.4390
01-15
2.4390
01-15
0.11204.59%開放開放
110022718永贏銳見進(jìn)取混合C估值圖基金吧2.1318
01-16
2.1318
01-16
2.0384
01-15
2.0384
01-15
0.09344.58%開放開放
111022717永贏銳見進(jìn)取混合A估值圖基金吧2.1442
01-16
2.1442
01-16
2.0502
01-15
2.0502
01-15
0.09404.58%開放開放
112005628匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A估值圖基金吧1.7486
01-16
1.7486
01-16
1.6721
01-15
1.6721
01-15
0.07654.58%開放開放
113005629匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C估值圖基金吧1.6778
01-16
1.6778
01-16
1.6044
01-15
1.6044
01-15
0.07344.57%開放開放
114019427中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.8944
01-16
1.8944
01-16
1.8118
01-15
1.8118
01-15
0.08264.56%開放開放
115019426中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.9086
01-16
1.9086
01-16
1.8253
01-15
1.8253
01-15
0.08334.56%開放開放
116008919永贏科技驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.4527
01-16
2.4527
01-16
2.3467
01-15
2.3467
01-15
0.10604.52%開放開放
117008920永贏科技驅(qū)動(dòng)C估值圖基金吧2.4240
01-16
2.4240
01-16
2.3193
01-15
2.3193
01-15
0.10474.51%開放開放
118009994嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A估值圖基金吧1.8410
01-16
1.8410
01-16
1.7618
01-15
1.7618
01-15
0.07924.50%開放開放
119009995嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C估值圖基金吧1.7947
01-16
1.7947
01-16
1.7176
01-15
1.7176
01-15
0.07714.49%開放開放
120007639匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合估值圖基金吧1.7468
01-16
1.7468
01-16
1.6728
01-15
1.6728
01-15
0.07404.42%開放開放
121019438華商科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.2989
01-16
1.2989
01-16
1.2442
01-15
1.2442
01-15
0.05474.40%開放開放
122019437華商科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2999
01-16
1.2999
01-16
1.2451
01-15
1.2451
01-15
0.05484.40%開放開放
123016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧1.3056
01-16
1.3056
01-16
1.2506
01-15
1.2506
01-15
0.05504.40%開放開放
124016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧1.2855
01-16
1.2855
01-16
1.2314
01-15
1.2314
01-15
0.05414.39%開放開放
125014243富國(guó)新材料新能源混合C估值圖基金吧2.3071
01-16
2.3071
01-16
2.2100
01-15
2.2100
01-15
0.09714.39%開放開放
126009092富國(guó)新材料新能源混合A估值圖基金吧2.3642
01-16
2.3642
01-16
2.2647
01-15
2.2647
01-15
0.09954.39%開放開放
127024261中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1250
01-16
1.1250
01-16
1.0779
01-15
1.0779
01-15
0.04714.37%開放開放
128024262中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1218
01-16
1.1218
01-16
1.0749
01-15
1.0749
01-15
0.04694.36%開放開放
129020554南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧2.4079
01-16
2.4079
01-16
2.3073
01-15
2.3073
01-15
0.10064.36%開放開放
130020553南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧2.4233
01-16
2.4233
01-16
2.3221
01-15
2.3221
01-15
0.10124.36%開放開放
131013842銀華新銳成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6181
01-16
1.6181
01-16
1.5507
01-15
1.5507
01-15
0.06744.35%開放開放
132013843銀華新銳成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.5699
01-16
1.5699
01-16
1.5045
01-15
1.5045
01-15
0.06544.35%開放開放
133014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0474
01-16
2.0474
01-16
1.9625
01-15
1.9625
01-15
0.08494.33%開放開放
134014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0072
01-16
2.0072
01-16
1.9239
01-15
1.9239
01-15
0.08334.33%開放開放
135024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.6387
01-16
1.6387
01-16
1.5709
01-15
1.5709
01-15
0.06784.32%限大額開放
136024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.6401
01-16
1.6401
01-16
1.5722
01-15
1.5722
01-15
0.06794.32%限大額開放
137018240嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7394
01-16
1.7394
01-16
1.6674
01-15
1.6674
01-15
0.07204.32%開放開放
138018241嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7232
01-16
1.7232
01-16
1.6519
01-15
1.6519
01-15
0.07134.32%開放開放
139023398尚正研究睿選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5342
01-16
1.5342
01-16
1.4710
01-15
1.4710
01-15
0.06324.30%開放開放
140017744嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5677
01-16
1.5677
01-16
1.5030
01-15
1.5030
01-15
0.06474.30%開放開放
141017745嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5407
01-16
1.5407
01-16
1.4772
01-15
1.4772
01-15
0.06354.30%開放開放
142023397尚正研究睿選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5425
01-16
1.5425
01-16
1.4790
01-15
1.4790
01-15
0.06354.29%開放開放
143009708工銀新興制造混合C估值圖基金吧3.4442
01-16
3.4442
01-16
3.3025
01-15
3.3025
01-15
0.14174.29%開放開放
144009707工銀新興制造混合A估值圖基金吧3.5212
01-16
3.5212
01-16
3.3763
01-15
3.3763
01-15
0.14494.29%開放開放
145015400弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A估值圖基金吧1.4617
01-16
1.4617
01-16
1.4021
01-15
1.4021
01-15
0.05964.25%開放開放
146015401弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C估值圖基金吧1.4569
01-16
1.4569
01-16
1.3976
01-15
1.3976
01-15
0.05934.24%開放開放
147014497諾安研究?jī)?yōu)選混合C估值圖基金吧1.5392
01-16
1.5392
01-16
1.4769
01-15
1.4769
01-15
0.06234.22%開放開放
148008185諾安研究?jī)?yōu)選混合A估值圖基金吧1.5643
01-16
1.5643
01-16
1.5009
01-15
1.5009
01-15
0.06344.22%開放開放
149014319德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.2652
01-16
2.2652
01-16
2.1739
01-15
2.1739
01-15
0.09134.20%開放開放
150014320德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2294
01-16
2.2294
01-16
2.1395
01-15
2.1395
01-15
0.08994.20%開放開放
151025331民生加銀聚優(yōu)精選混合C估值圖基金吧0.9383
01-16
0.9383
01-16
0.9006
01-15
0.9006
01-15
0.03774.19%開放開放
152160324華夏磐晟混合(LOF)估值圖基金吧2.0565
01-16
2.0565
01-16
1.9738
01-15
1.9738
01-15
0.08274.19%開放開放
153013296民生加銀聚優(yōu)精選混合A估值圖基金吧0.9396
01-16
0.9396
01-16
0.9018
01-15
0.9018
01-15
0.03784.19%開放開放
154015369國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C估值圖基金吧2.3058
01-16
2.3058
01-16
2.2135
01-15
2.2135
01-15
0.09234.17%開放開放
155015368國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A估值圖基金吧2.3325
01-16
2.3325
01-16
2.2392
01-15
2.2392
01-15
0.09334.17%開放開放
156012200新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配...估值圖基金吧1.3949
01-16
1.3949
01-16
1.3392
01-15
1.3392
01-15
0.05574.16%開放開放
157012201新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配...估值圖基金吧1.3628
01-16
1.3628
01-16
1.3084
01-15
1.3084
01-15
0.05444.16%開放開放
158018791華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.2245
01-16
1.2245
01-16
1.1758
01-15
1.1758
01-15
0.04874.14%開放開放
159018790華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.2364
01-16
1.2364
01-16
1.1872
01-15
1.1872
01-15
0.04924.14%開放開放
160017075寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1818
01-16
2.1818
01-16
2.0951
01-15
2.0951
01-15
0.08674.14%開放開放
161017076寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1475
01-16
2.1475
01-16
2.0622
01-15
2.0622
01-15
0.08534.14%開放開放
162015968永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9370
01-16
1.9370
01-16
1.8606
01-15
1.8606
01-15
0.07644.11%開放開放
163015967永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9634
01-16
1.9634
01-16
1.8859
01-15
1.8859
01-15
0.07754.11%開放開放
164010490鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.4134
01-16
1.4134
01-16
1.3580
01-15
1.3580
01-15
0.05544.08%開放開放
165010491鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.3545
01-16
1.3545
01-16
1.3015
01-15
1.3015
01-15
0.05304.07%開放開放
166021938華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7643
01-16
1.7643
01-16
1.6953
01-15
1.6953
01-15
0.06904.07%開放開放
167021937華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7733
01-16
1.7733
01-16
1.7040
01-15
1.7040
01-15
0.06934.07%開放開放
168018325國(guó)泰海通創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6468
01-16
1.6468
01-16
1.5829
01-15
1.5829
01-15
0.06394.04%開放開放
169018326國(guó)泰海通創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6294
01-16
1.6294
01-16
1.5663
01-15
1.5663
01-15
0.06314.03%開放開放
170005928創(chuàng)金合信新能源汽車股票C估值圖基金吧2.0467
01-16
2.0467
01-16
1.9675
01-15
1.9675
01-15
0.07924.03%開放開放
171005927創(chuàng)金合信新能源汽車股票A估值圖基金吧2.1616
01-16
2.1616
01-16
2.0780
01-15
2.0780
01-15
0.08364.02%開放開放
172016981銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧0.9695
01-16
0.9695
01-16
0.9323
01-15
0.9323
01-15
0.03723.99%開放開放
173011629銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧0.9804
01-16
0.9804
01-16
0.9428
01-15
0.9428
01-15
0.03763.99%開放開放
174022740申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C估值圖基金吧1.6235
01-16
1.6235
01-16
1.5614
01-15
1.5614
01-15
0.06213.98%開放開放
175022334廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合A估值圖基金吧1.3218
01-16
1.3218
01-16
1.2713
01-15
1.2713
01-15
0.05053.97%開放開放
176022335廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C估值圖基金吧1.3116
01-16
1.3116
01-16
1.2615
01-15
1.2615
01-15
0.05013.97%開放開放
177011488申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A估值圖基金吧1.6300
01-16
1.6300
01-16
1.5677
01-15
1.5677
01-15
0.06233.97%開放開放
178017511鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C估值圖基金吧1.9682
01-16
1.9682
01-16
1.8932
01-15
1.8932
01-15
0.07503.96%開放開放
179009023鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧2.3341
01-16
2.3341
01-16
2.2451
01-15
2.2451
01-15
0.08903.96%開放開放
180019925華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.0924
01-16
1.0924
01-16
1.0512
01-15
1.0512
01-15
0.04123.92%開放開放
181010335華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧1.1009
01-16
1.1009
01-16
1.0594
01-15
1.0594
01-15
0.04153.92%開放開放
182007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.7685
01-16
2.7685
01-16
2.6644
01-15
2.6644
01-15
0.10413.91%開放開放
183002376國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.1160
01-16
1.5170
01-16
1.0740
01-15
1.4750
01-15
0.04203.91%開放開放
184002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3421
01-16
3.3421
01-16
3.2162
01-15
3.2162
01-15
0.12593.91%開放開放
185020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧3.3690
01-16
3.3690
01-16
3.2422
01-15
3.2422
01-15
0.12683.91%開放開放
---
186020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.7524
01-16
2.7524
01-16
2.6489
01-15
2.6489
01-15
0.10353.91%開放開放
---
187015986中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合估值圖基金吧1.0927
01-16
1.0927
01-16
1.0517
01-15
1.0517
01-15
0.04103.90%開放開放
188011020財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C估值圖基金吧1.1594
01-16
1.1594
01-16
1.1159
01-15
1.1159
01-15
0.04353.90%開放開放
189005682財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A估值圖基金吧2.4136
01-16
2.4136
01-16
2.3229
01-15
2.3229
01-15
0.09073.90%開放開放
190018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.0224
01-16
2.0224
01-16
1.9473
01-15
1.9473
01-15
0.07513.86%開放開放
191018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.9941
01-16
1.9941
01-16
1.9201
01-15
1.9201
01-15
0.07403.85%開放開放
192162214宏利領(lǐng)先中小盤混合估值圖基金吧1.6170
01-16
1.6170
01-16
1.5570
01-15
1.5570
01-15
0.06003.85%開放開放
193021593上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8113
01-16
1.8113
01-16
1.7444
01-15
1.7444
01-15
0.06693.84%開放開放
194018000鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1902
01-16
2.1902
01-16
2.1092
01-15
2.1092
01-15
0.08103.84%開放開放
195018001鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1395
01-16
2.1395
01-16
2.0604
01-15
2.0604
01-15
0.07913.84%開放開放
196398011中海分紅增利混合估值圖基金吧0.8528
01-16
2.6008
01-16
0.8213
01-15
2.5693
01-15
0.03153.84%開放開放
197021594上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8017
01-16
1.8017
01-16
1.7352
01-15
1.7352
01-15
0.06653.83%開放開放
198012530永贏惠添盈一年持有混合估值圖基金吧1.7145
01-16
1.7145
01-16
1.6512
01-15
1.6512
01-15
0.06333.83%開放開放
199020774國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5248
01-16
1.5248
01-16
1.4685
01-15
1.4685
01-15
0.05633.83%開放開放
200020775國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5382
01-16
1.5382
01-16
1.4814
01-15
1.4814
01-15
0.05683.83%開放開放
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