開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.3041
03-02
1.3041
03-02
1.2181
02-27
1.2181
02-27
0.08607.06%暫停開放
2003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.2497
03-02
1.2497
03-02
1.1673
02-27
1.1673
02-27
0.08247.06%暫停開放
3003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1805
03-02
0.1805
03-02
0.1686
02-27
0.1686
02-27
0.01197.06%暫停開放
---
4003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1884
03-02
0.1884
03-02
0.1760
02-27
0.1760
02-27
0.01247.05%暫停開放
---
5160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.5718
03-02
1.5718
03-02
1.4711
02-27
1.4711
02-27
0.10076.85%暫停開放
6501018南方原油A估值圖基金吧1.3488
03-02
1.3488
03-02
1.2657
02-27
1.2657
02-27
0.08316.57%暫停開放
7006476南方原油C估值圖基金吧1.3045
03-02
1.3045
03-02
1.2242
02-27
1.2242
02-27
0.08036.56%暫停開放
8021822景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6251
03-03
1.6251
03-03
1.5616
03-02
1.5616
03-02
0.06354.07%開放開放
9021823景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6197
03-03
1.6197
03-03
1.5565
03-02
1.5565
03-02
0.06324.06%開放開放
10023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.6600
03-03
1.6600
03-03
1.5956
03-02
1.5956
03-02
0.06444.04%限大額開放
11023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.6567
03-03
1.6567
03-03
1.5924
03-02
1.5924
03-02
0.06434.04%限大額開放
12013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.5326
02-27
1.5326
02-27
1.4742
02-26
1.4742
02-26
0.05843.96%開放開放
13018851博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧1.0241
03-02
1.0241
03-02
0.9879
02-27
0.9879
02-27
0.03623.66%限大額開放
14018853博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧1.0098
03-02
1.0098
03-02
0.9741
02-27
0.9741
02-27
0.03573.66%限大額開放
15001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1247
03-02
0.1247
03-02
0.1203
02-27
0.1203
02-27
0.00443.66%限大額開放
---
16162411華寶標普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.8635
03-02
0.8635
03-02
0.8331
02-27
0.8331
02-27
0.03043.65%限大額開放
17007844華寶標普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.8410
03-02
0.8410
03-02
0.8115
02-27
0.8115
02-27
0.02953.64%限大額開放
18018852博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1479
03-02
0.1479
03-02
0.1427
02-27
0.1427
02-27
0.00523.64%限大額開放
---
19018854博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1458
03-02
0.1458
03-02
0.1407
02-27
0.1407
02-27
0.00513.62%限大額開放
---
20008828建信易盛鄭商所能源化工期貨ET...估值圖基金吧0.5640
03-03
0.5640
03-03
0.5448
03-02
0.5448
03-02
0.01923.52%限大額開放
21008827建信易盛鄭商所能源化工期貨ET...估值圖基金吧0.5764
03-03
0.5764
03-03
0.5568
03-02
0.5568
03-02
0.01963.52%限大額開放
22019827鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4989
03-03
1.4989
03-03
1.4491
03-02
1.4491
03-02
0.04983.44%開放開放
23019828鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4936
03-03
1.4936
03-03
1.4440
03-02
1.4440
03-02
0.04963.43%開放開放
24022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5209
03-03
1.5209
03-03
1.4704
03-02
1.4704
03-02
0.05053.43%開放開放
---
25021620天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.5743
03-03
1.5743
03-03
1.5225
03-02
1.5225
03-02
0.05183.40%開放開放
26021619天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.5795
03-03
1.5795
03-03
1.5275
03-02
1.5275
03-02
0.05203.40%開放開放
27013845中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1509
03-02
1.1509
03-02
1.1132
02-27
1.1132
02-27
0.03773.39%開放開放
28013844中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1689
03-02
1.1689
03-02
1.1310
02-27
1.1310
02-27
0.03793.35%開放開放
29021856博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.5787
03-03
1.5787
03-03
1.5276
03-02
1.5276
03-02
0.05113.35%開放開放
30021855博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.5832
03-03
1.5832
03-03
1.5320
03-02
1.5320
03-02
0.05123.34%開放開放
31019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.6019
03-02
2.6019
03-02
2.5183
02-27
2.5183
02-27
0.08363.32%暫停開放
32162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.6364
03-02
2.6364
03-02
2.5516
02-27
2.5516
02-27
0.08483.32%暫停開放
33004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.5942
03-02
2.5942
03-02
2.5109
02-27
2.5109
02-27
0.08333.32%暫停開放
34006680廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.3747
03-02
0.3747
03-02
0.3627
02-27
0.3627
02-27
0.01203.31%暫停開放
---
35006679廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.3808
03-02
0.3808
03-02
0.3686
02-27
0.3686
02-27
0.01223.31%暫停開放
---
36019711廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧0.3758
03-02
0.3758
03-02
0.3638
02-27
0.3638
02-27
0.01203.30%暫停開放
---
37005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.5854
03-02
2.5854
03-02
2.5031
02-27
2.5031
02-27
0.08233.29%限大額開放
38024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.5605
03-02
2.5605
03-02
2.4791
02-27
2.4791
02-27
0.08143.28%限大額開放
39019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3734
03-02
0.3734
03-02
0.3616
02-27
0.3616
02-27
0.01183.26%限大額開放
---
40019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3734
03-02
0.3734
03-02
0.3616
02-27
0.3616
02-27
0.01183.26%限大額開放
---
41161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3683
03-03
1.6578
03-03
2.2977
03-02
1.6109
03-02
0.07063.07%開放開放
42013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3577
03-03
2.3577
03-03
2.2875
03-02
2.2875
03-02
0.07023.07%開放開放
43016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧2.3433
03-03
2.3433
03-03
2.2735
03-02
2.2735
03-02
0.06983.07%開放開放
---
44168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1570
03-03
2.1570
03-03
2.0950
03-02
2.0950
03-02
0.06202.96%開放開放
45020406國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7100
03-03
1.7100
03-03
1.6611
03-02
1.6611
03-02
0.04892.94%開放開放
46020405國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7173
03-03
1.7173
03-03
1.6682
03-02
1.6682
03-02
0.04912.94%開放開放
47016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)C估值圖基金吧2.1360
03-03
2.1360
03-03
2.0750
03-02
2.0750
03-02
0.06102.94%開放開放
48163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.2360
03-02
1.3650
03-02
1.2020
02-27
1.3310
02-27
0.03402.83%限大額開放
49022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.3479
03-03
2.3479
03-03
2.2833
03-02
2.2833
03-02
0.06462.83%開放開放
50161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3230
03-03
1.6190
03-03
2.2590
03-02
1.5740
03-02
0.06402.83%開放開放
51008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3157
03-03
2.6867
03-03
2.2519
03-02
2.6229
03-02
0.06382.83%開放開放
52008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3571
03-03
2.7321
03-03
2.2922
03-02
2.6672
03-02
0.06492.83%開放開放
53013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3020
03-03
2.3020
03-03
2.2390
03-02
2.2390
03-02
0.06302.81%開放開放
54023144匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.7297
03-03
1.7297
03-03
1.6826
03-02
1.6826
03-02
0.04712.80%開放開放
55023145匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.7271
03-03
1.7271
03-03
1.6801
03-02
1.6801
03-02
0.04702.80%開放開放
56019259國泰富時國企紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2852
03-03
1.2852
03-03
1.2533
03-02
1.2533
03-02
0.03192.55%開放開放
57002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧2.0150
03-02
2.0150
03-02
1.9650
02-27
1.9650
02-27
0.05002.54%限大額開放
58017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.8109
02-27
1.8109
02-27
1.7660
02-26
1.7660
02-26
0.04492.54%開放開放
59007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.7842
02-27
1.7842
02-27
1.7400
02-26
1.7400
02-26
0.04422.54%開放開放
60019269國泰富時國企紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2786
03-03
1.2786
03-03
1.2469
03-02
1.2469
03-02
0.03172.54%開放開放
61002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2910
03-02
0.2910
03-02
0.2838
02-27
0.2838
02-27
0.00722.54%限大額開放
---
62002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2910
03-02
0.2910
03-02
0.2838
02-27
0.2838
02-27
0.00722.54%限大額開放
---
63009999東方中國紅利混合估值圖基金吧0.8843
03-03
0.8843
03-03
0.8628
03-02
0.8628
03-02
0.02152.49%開放開放
64019311南方富時中國國企開放共贏ETF...估值圖基金吧1.4176
03-03
1.4176
03-03
1.3833
03-02
1.3833
03-02
0.03432.48%開放開放
65019312南方富時中國國企開放共贏ETF...估值圖基金吧1.4077
03-03
1.4077
03-03
1.3737
03-02
1.3737
03-02
0.03402.48%開放開放
66021005南方富時中國國企開放共贏ETF...估值圖基金吧1.4168
03-03
1.4168
03-03
1.3826
03-02
1.3826
03-02
0.03422.47%開放開放
---
67014551諾安新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.7130
03-03
3.7130
03-03
3.6240
03-02
3.6240
03-02
0.08902.46%開放開放
68005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.7876
03-02
2.7876
03-02
2.7207
02-27
2.7207
02-27
0.06692.46%開放開放
69320018諾安新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.7720
03-03
3.8920
03-03
3.6820
03-02
3.8020
03-02
0.09002.44%開放開放
70026715大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1185
03-03
1.1185
03-03
1.0923
03-02
1.0923
03-02
0.02622.40%開放開放
71026716大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式C估值圖基金吧1.1184
03-03
1.1184
03-03
1.0922
03-02
1.0922
03-02
0.02622.40%開放開放
72021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1979
03-03
1.2228
03-03
1.1708
03-02
1.1957
03-02
0.02712.31%開放開放
73021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2012
03-03
1.2262
03-03
1.1741
03-02
1.1991
03-02
0.02712.31%開放開放
74020781平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1569
03-03
1.1569
03-03
1.1308
03-02
1.1308
03-02
0.02612.31%開放開放
75024545平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.1564
03-03
1.1564
03-03
1.1304
03-02
1.1304
03-02
0.02602.30%開放開放
76020782平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1524
03-03
1.1524
03-03
1.1265
03-02
1.1265
03-02
0.02592.30%開放開放
77165512中信保誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧1.3634
03-03
2.9527
03-03
1.3340
03-02
2.9233
03-02
0.02942.20%開放開放
78160416華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0562
03-02
2.0962
03-02
2.0128
02-27
2.0528
02-27
0.04342.16%暫停開放
79020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF...估值圖基金吧1.3388
03-03
1.4488
03-03
1.3105
03-02
1.4205
03-02
0.02832.16%限大額開放
80020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF...估值圖基金吧1.3464
03-03
1.4564
03-03
1.3179
03-02
1.4279
03-02
0.02852.16%限大額開放
81014982華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.0319
03-02
2.0319
03-02
1.9891
02-27
1.9891
02-27
0.04282.15%暫停開放
82241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.6700
03-02
1.6700
03-02
1.6360
02-27
1.6360
02-27
0.03402.08%開放開放
83021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.1580
03-02
1.1580
03-02
1.1360
02-27
1.1360
02-27
0.02201.94%開放開放
84161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.1660
03-02
1.1660
03-02
1.1440
02-27
1.1440
02-27
0.02201.92%開放開放
85012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.4240
03-02
0.4240
03-02
0.4161
02-27
0.4161
02-27
0.00791.90%暫停開放
86012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.9356
03-02
2.9356
03-02
2.8809
02-27
2.8809
02-27
0.05471.90%限大額開放
87012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.8840
03-02
2.8840
03-02
2.8303
02-27
2.8303
02-27
0.05371.90%限大額開放
88012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.4165
03-02
0.4165
03-02
0.4088
02-27
0.4088
02-27
0.00771.88%暫停開放
89012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3069
03-03
1.3069
03-03
1.2836
03-02
1.2836
03-02
0.02331.82%開放開放
90012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3244
03-03
1.3244
03-03
1.3009
03-02
1.3009
03-02
0.02351.81%開放開放
91021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0638
03-03
1.1099
03-03
1.0453
03-02
1.0914
03-02
0.01851.77%開放開放
92021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0601
03-03
1.1062
03-03
1.0417
03-02
1.0878
03-02
0.01841.77%開放開放
93023162銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1333
03-03
1.1348
03-03
1.1140
03-02
1.1155
03-02
0.01931.73%限大額開放
94023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1295
03-03
1.1310
03-03
1.1103
03-02
1.1118
03-02
0.01921.73%限大額開放
95007770同泰開泰混合A估值圖基金吧0.9515
03-03
0.9515
03-03
0.9354
03-02
0.9354
03-02
0.01611.72%開放開放
96007771同泰開泰混合C估值圖基金吧0.9263
03-03
0.9263
03-03
0.9106
03-02
0.9106
03-02
0.01571.72%開放開放
97012762華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1619
03-03
1.3569
03-03
1.1426
03-02
1.3376
03-02
0.01931.69%開放開放
98012761華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1676
03-03
1.3626
03-03
1.1482
03-02
1.3432
03-02
0.01941.69%開放開放
99005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.2112
03-02
2.2112
03-02
2.1750
02-27
2.1750
02-27
0.03621.66%開放開放
100012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3194
03-02
0.3194
03-02
0.3142
02-27
0.3142
02-27
0.00521.65%開放開放
---
101012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3194
03-02
0.3194
03-02
0.3142
02-27
0.3142
02-27
0.00521.65%開放開放
---
102020251中銀中證央企紅利50指數(shù)A估值圖基金吧1.3083
03-03
1.3083
03-03
1.2872
03-02
1.2872
03-02
0.02111.64%開放開放
103019158易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2251
03-02
0.2251
03-02
0.2215
02-27
0.2215
02-27
0.00361.63%暫停開放
104019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.5780
03-02
1.5780
03-02
1.5527
02-27
1.5527
02-27
0.02531.63%限大額開放
105020250中銀中證央企紅利50指數(shù)C估值圖基金吧1.3006
03-03
1.3006
03-03
1.2797
03-02
1.2797
03-02
0.02091.63%開放開放
106019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.5584
03-02
1.5584
03-02
1.5335
02-27
1.5335
02-27
0.02491.62%限大額開放
107024218融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1929
03-03
1.1989
03-03
1.1740
03-02
1.1800
03-02
0.01891.61%開放開放
108019157易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2279
03-02
0.2279
03-02
0.2243
02-27
0.2243
02-27
0.00361.60%暫停開放
109024219融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1906
03-03
1.1966
03-03
1.1718
03-02
1.1778
03-02
0.01881.60%開放開放
110018906國泰交通運輸ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0676
03-03
1.0676
03-03
1.0508
03-02
1.0508
03-02
0.01681.60%開放開放
111022897嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.3277
03-03
1.4593
03-03
1.3069
03-02
1.4385
03-02
0.02081.59%開放開放
112018905國泰交通運輸ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0725
03-03
1.0725
03-03
1.0557
03-02
1.0557
03-02
0.01681.59%開放開放
113007605嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3274
03-03
1.5863
03-03
1.3066
03-02
1.5655
03-02
0.02081.59%開放開放
114021866嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.3196
03-03
1.5068
03-03
1.2990
03-02
1.4862
03-02
0.02061.59%開放開放
---
115007606嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3154
03-03
1.5506
03-03
1.2949
03-02
1.5301
03-02
0.02051.58%開放開放
116003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1324
03-02
2.1324
03-02
2.0996
02-27
2.0996
02-27
0.03281.56%開放開放
117021562天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2964
03-03
1.3424
03-03
1.2765
03-02
1.3225
03-02
0.01991.56%開放開放
118021561天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3008
03-03
1.3468
03-03
1.2809
03-02
1.3269
03-02
0.01991.55%開放開放
119024907中加滬深300紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧1.0424
03-03
1.0424
03-03
1.0266
03-02
1.0266
03-02
0.01581.54%開放開放
120024906中加滬深300紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧1.0431
03-03
1.0431
03-03
1.0273
03-02
1.0273
03-02
0.01581.54%開放開放
121020653恒生前海興泰混合A估值圖基金吧1.2604
03-03
1.2604
03-03
1.2417
03-02
1.2417
03-02
0.01871.51%開放開放
122005618融通紅利機會主題精選混合A估值圖基金吧2.6509
03-03
2.6509
03-03
2.6114
03-02
2.6114
03-02
0.03951.51%開放開放
123005619融通紅利機會主題精選混合C估值圖基金吧2.5451
03-03
2.5451
03-03
2.5073
03-02
2.5073
03-02
0.03781.51%開放開放
124020654恒生前海興泰混合C估值圖基金吧1.2441
03-03
1.2441
03-03
1.2258
03-02
1.2258
03-02
0.01831.49%開放開放
125014898國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2834
02-27
1.2834
02-27
1.2652
02-26
1.2652
02-26
0.01821.44%開放開放
126360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧2.0458
03-03
5.4934
03-03
2.0167
03-02
5.4643
03-02
0.02911.44%開放開放
127019303光大保德信紅利混合C估值圖基金吧2.0248
03-03
2.0248
03-03
1.9960
03-02
1.9960
03-02
0.02881.44%開放開放
---
128019365匯添富中證國新央企股東回報ET...估值圖基金吧1.2974
03-03
1.3424
03-03
1.2798
03-02
1.3248
03-02
0.01761.38%開放開放
129019366匯添富中證國新央企股東回報ET...估值圖基金吧1.2945
03-03
1.3325
03-03
1.2770
03-02
1.3150
03-02
0.01751.37%開放開放
130019429廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF...估值圖基金吧1.3859
03-03
1.4488
03-03
1.3672
03-02
1.4301
03-02
0.01871.37%開放開放
131019428廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF...估值圖基金吧1.3954
03-03
1.4586
03-03
1.3766
03-02
1.4398
03-02
0.01881.37%開放開放
132021946廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF...估值圖基金吧1.3954
03-03
1.4586
03-03
1.3766
03-02
1.4398
03-02
0.01881.37%開放開放
---
133017787萬家宏觀擇時多策略混合C估值圖基金吧2.7544
03-03
2.7544
03-03
2.7174
03-02
2.7174
03-02
0.03701.36%限大額開放
134519212萬家宏觀擇時多策略混合A估值圖基金吧2.7969
03-03
2.7969
03-03
2.7593
03-02
2.7593
03-02
0.03761.36%限大額開放
135019544招商中證國新央企股東回報ETF...估值圖基金吧1.4265
03-03
1.4505
03-03
1.4074
03-02
1.4314
03-02
0.01911.36%開放開放
136019545招商中證國新央企股東回報ETF...估值圖基金吧1.4142
03-03
1.4382
03-03
1.3953
03-02
1.4193
03-02
0.01891.35%開放開放
137008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.4938
03-02
1.4938
03-02
1.4741
02-27
1.4741
02-27
0.01971.34%限大額開放
138008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.5316
03-02
1.5316
03-02
1.5114
02-27
1.5114
02-27
0.02021.34%限大額開放
139024225長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A估值圖基金吧1.0838
03-03
1.0838
03-03
1.0695
03-02
1.0695
03-02
0.01431.34%開放開放
140024367華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2197
03-03
1.2197
03-03
1.2036
03-02
1.2036
03-02
0.01611.34%開放開放
141024226長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)C估值圖基金吧1.0832
03-03
1.0832
03-03
1.0690
03-02
1.0690
03-02
0.01421.33%開放開放
142024368華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2174
03-03
1.2174
03-03
1.2014
03-02
1.2014
03-02
0.01601.33%開放開放
143164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧2.1460
03-02
2.1460
03-02
2.1180
02-27
2.1180
02-27
0.02801.32%限大額開放
144024613摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2365
03-03
1.2365
03-03
1.2204
03-02
1.2204
03-02
0.01611.32%開放開放
145024614摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2332
03-03
1.2332
03-03
1.2171
03-02
1.2171
03-02
0.01611.32%開放開放
146018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧2.1200
03-02
2.1200
03-02
2.0930
02-27
2.0930
02-27
0.02701.29%限大額開放
147022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9140
03-03
2.9140
03-03
2.8770
03-02
2.8770
03-02
0.03701.29%開放開放
148007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.1263
02-27
1.1263
02-27
1.1121
02-26
1.1121
02-26
0.01421.28%開放開放
149240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9190
03-03
2.9490
03-03
2.8820
03-02
2.9120
03-02
0.03701.28%開放開放
150023712前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1294
02-27
1.1294
02-27
1.1152
02-26
1.1152
02-26
0.01421.27%開放暫停
151160719嘉實黃金估值圖基金吧2.4140
03-02
2.4140
03-02
2.3840
02-27
2.3840
02-27
0.03001.26%暫停開放
152014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.7172
03-02
2.7172
03-02
2.6839
02-27
2.6839
02-27
0.03331.24%限大額開放
153006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.7708
03-02
2.7708
03-02
2.7368
02-27
2.7368
02-27
0.03401.24%限大額開放
154017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.5402
03-02
1.5402
03-02
1.5217
02-27
1.5217
02-27
0.01851.22%開放開放
155017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.5329
03-02
1.5329
03-02
1.5145
02-27
1.5145
02-27
0.01841.21%開放開放
156161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.4847
03-02
1.4847
03-02
1.4669
02-27
1.4669
02-27
0.01781.21%開放開放
157018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.4687
03-02
1.4687
03-02
1.4511
02-27
1.4511
02-27
0.01761.21%開放開放
---
158020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.2317
03-02
1.2317
03-02
1.2171
02-27
1.2171
02-27
0.01461.20%開放開放
159165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.2711
03-02
1.2711
03-02
1.2560
02-27
1.2560
02-27
0.01511.20%開放開放
160519185萬家精選混合A估值圖基金吧2.0620
03-03
3.4363
03-03
2.0378
03-02
3.4121
03-02
0.02421.19%限大額開放
161320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.5800
03-02
2.7430
03-02
2.5500
02-27
2.7130
02-27
0.03001.18%限大額開放
162015566萬家精選混合C估值圖基金吧2.0167
03-03
2.1429
03-03
1.9931
03-02
2.1193
03-02
0.02361.18%限大額開放
163001791大成絕對收益策略混合A估值圖基金吧0.7517
03-03
0.7517
03-03
0.7430
03-02
0.7430
03-02
0.00871.17%開放開放
164001792大成絕對收益策略混合C估值圖基金吧0.6910
03-03
0.6910
03-03
0.6831
03-02
0.6831
03-02
0.00791.16%開放開放
165161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.9960
03-02
1.9960
03-02
1.9736
02-27
1.9736
02-27
0.02241.13%暫停開放
166007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.9916
03-02
1.9916
03-02
1.9693
02-27
1.9693
02-27
0.02231.13%暫停開放
167202005南方成份精選混合A估值圖基金吧0.6639
03-03
2.0565
03-03
0.6565
03-02
2.0491
03-02
0.00741.13%開放開放
168006541南方成份精選混合C估值圖基金吧0.6426
03-03
2.0052
03-03
0.6354
03-02
1.9980
03-02
0.00721.13%開放開放
169018188東財景氣成長A估值圖基金吧0.7234
03-03
0.7234
03-03
0.7154
03-02
0.7154
03-02
0.00801.12%開放開放
170018189東財景氣成長C估值圖基金吧0.7107
03-03
0.7107
03-03
0.7028
03-02
0.7028
03-02
0.00791.12%開放開放
171007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2877
03-02
0.2877
03-02
0.2845
02-27
0.2845
02-27
0.00321.12%暫停開放
---
172007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2883
03-02
0.2883
03-02
0.2851
02-27
0.2851
02-27
0.00321.12%暫停開放
---
173019404華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2024
03-03
1.2024
03-03
1.1893
03-02
1.1893
03-02
0.01311.10%開放開放
174019405華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1937
03-03
1.1937
03-03
1.1807
03-02
1.1807
03-02
0.01301.10%開放開放
175019887南方國證交通運輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1934
03-03
1.2134
03-03
1.1805
03-02
1.2005
03-02
0.01291.09%開放開放
176019886南方國證交通運輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2018
03-03
1.2218
03-03
1.1888
03-02
1.2088
03-02
0.01301.09%開放開放
177378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.6336
03-02
1.6336
03-02
1.6162
02-27
1.6162
02-27
0.01741.08%限大額開放
178025457申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧1.0319
03-03
1.0319
03-03
1.0209
03-02
1.0209
03-02
0.01101.08%開放開放
179019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.6479
03-02
1.6479
03-02
1.6304
02-27
1.6304
02-27
0.01751.07%限大額開放
180025458申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧1.0308
03-03
1.0308
03-03
1.0199
03-02
1.0199
03-02
0.01091.07%開放開放
181501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.1713
03-02
1.1713
03-02
1.1590
02-27
1.1590
02-27
0.01231.06%開放開放
182013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1414
03-02
1.1414
03-02
1.1294
02-27
1.1294
02-27
0.01201.06%開放開放
183022144銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0878
03-03
1.0878
03-03
1.0764
03-02
1.0764
03-02
0.01141.06%開放開放
184022145銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0844
03-03
1.0844
03-03
1.0731
03-02
1.0731
03-02
0.01131.05%開放開放
185021187摩根紅利優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.2891
03-03
1.2891
03-03
1.2762
03-02
1.2762
03-02
0.01291.01%開放開放
186021188摩根紅利優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.2769
03-03
1.2769
03-03
1.2641
03-02
1.2641
03-02
0.01281.01%開放開放
187180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4952
03-03
5.4482
03-03
4.4508
03-02
5.4038
03-02
0.04441.00%開放開放
188015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.4238
03-03
4.4238
03-03
4.3803
03-02
4.3803
03-02
0.04350.99%開放開放
189013387長城價值領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.8019
03-03
0.8019
03-03
0.7942
03-02
0.7942
03-02
0.00770.97%開放開放
190021129東財銀行E估值圖基金吧1.2710
03-03
1.2710
03-03
1.2588
03-02
1.2588
03-02
0.01220.97%開放開放
191012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.4389
03-03
1.7169
03-03
1.4251
03-02
1.7031
03-02
0.01380.97%開放開放
192011971東財銀行A估值圖基金吧1.2779
03-03
1.2779
03-03
1.2656
03-02
1.2656
03-02
0.01230.97%開放開放
193011972東財銀行C估值圖基金吧1.2534
03-03
1.2534
03-03
1.2414
03-02
1.2414
03-02
0.01200.97%開放開放
194008298華夏中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5692
03-03
1.5692
03-03
1.5542
03-02
1.5542
03-02
0.01500.97%開放開放
195008299華夏中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5403
03-03
1.5403
03-03
1.5255
03-02
1.5255
03-02
0.01480.97%開放開放
196004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4135
03-03
1.6815
03-03
1.3999
03-02
1.6679
03-02
0.01360.97%開放開放
197004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4624
03-03
1.7404
03-03
1.4484
03-02
1.7264
03-02
0.01400.97%開放開放
198001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6741
03-03
1.6741
03-03
1.6580
03-02
1.6580
03-02
0.01610.97%開放開放
199001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7137
03-03
1.7137
03-03
1.6972
03-02
1.6972
03-02
0.01650.97%開放開放
200021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.4618
03-03
1.7398
03-03
1.4478
03-02
1.7258
03-02
0.01400.97%開放開放
---
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