開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.1803
09-01
2.1803
09-01
2.0199
08-29
2.0199
08-29
0.16047.94%開放開放
2022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.1711
09-01
2.1711
09-01
2.0116
08-29
2.0116
08-29
0.15957.93%開放開放
3001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.4795
09-01
1.4795
09-01
1.3748
08-29
1.3748
08-29
0.10477.62%開放開放
4001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.5226
09-01
1.5226
09-01
1.4149
08-29
1.4149
08-29
0.10777.61%開放開放
5001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.1430
09-01
2.1430
09-01
1.9920
08-29
1.9920
08-29
0.15107.58%開放開放
6002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.0940
09-01
2.0940
09-01
1.9480
08-29
1.9480
08-29
0.14607.49%開放開放
7009394銀華同力精選混合估值圖基金吧1.1191
09-01
1.1191
09-01
1.0466
08-29
1.0466
08-29
0.07256.93%開放開放
8161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.5120
09-01
3.3390
09-01
3.2850
08-29
3.1230
08-29
0.22706.91%開放開放
9021874中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.4320
09-01
1.4320
09-01
1.3411
08-29
1.3411
08-29
0.09096.78%開放開放
10021873中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.4350
09-01
1.4350
09-01
1.3439
08-29
1.3439
08-29
0.09116.78%開放開放
11021958南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.5150
09-01
1.5150
09-01
1.4198
08-29
1.4198
08-29
0.09526.71%開放開放
12021959南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.5137
09-01
1.5137
09-01
1.4186
08-29
1.4186
08-29
0.09516.70%開放開放
13020411永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.7274
09-01
1.7274
09-01
1.6193
08-29
1.6193
08-29
0.10816.68%開放開放
14020412永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.7192
09-01
1.7192
09-01
1.6117
08-29
1.6117
08-29
0.10756.67%開放開放
15021363易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.4923
09-01
1.4923
09-01
1.4004
08-29
1.4004
08-29
0.09196.56%開放開放
16021362易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.4968
09-01
1.4968
09-01
1.4046
08-29
1.4046
08-29
0.09226.56%開放開放
17021075華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.3462
09-01
1.3462
09-01
1.2664
08-29
1.2664
08-29
0.07986.30%開放開放
18021074華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.3496
09-01
1.3496
09-01
1.2696
08-29
1.2696
08-29
0.08006.30%開放開放
19006615工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.0745
09-01
3.0745
09-01
2.8979
08-29
2.8979
08-29
0.17666.09%開放開放
20006616工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.9901
09-01
2.9901
09-01
2.8184
08-29
2.8184
08-29
0.17176.09%開放開放
21021673國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2948
09-01
1.2948
09-01
1.2209
08-29
1.2209
08-29
0.07396.05%開放開放
22021674國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2917
09-01
1.2917
09-01
1.2180
08-29
1.2180
08-29
0.07376.05%開放開放
23009365工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C估值圖基金吧1.4963
09-01
1.4963
09-01
1.4150
08-29
1.4150
08-29
0.08135.75%暫停暫停
24009364工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A估值圖基金吧1.5605
09-01
1.5605
09-01
1.4757
08-29
1.4757
08-29
0.08485.75%暫停暫停
25008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.4054
09-01
2.4054
09-01
2.2747
08-29
2.2747
08-29
0.13075.75%開放開放
26008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.4395
09-01
2.4395
09-01
2.3069
08-29
2.3069
08-29
0.13265.75%開放開放
27009199萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合估值圖基金吧2.2907
09-01
2.2907
09-01
2.1672
08-29
2.1672
08-29
0.12355.70%限大額開放
28002938中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.8773
09-01
2.8773
09-01
2.7231
08-29
2.7231
08-29
0.15425.66%開放開放
29013348創(chuàng)金合信大健康混合A估值圖基金吧0.8753
09-01
0.8753
09-01
0.8288
08-29
0.8288
08-29
0.04655.61%開放開放
30012482泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0926
09-01
1.0926
09-01
1.0347
08-29
1.0347
08-29
0.05795.60%開放開放
31013349創(chuàng)金合信大健康混合C估值圖基金吧0.8597
09-01
0.8597
09-01
0.8141
08-29
0.8141
08-29
0.04565.60%開放開放
32012359匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C估值圖基金吧0.9313
09-01
0.9313
09-01
0.8819
08-29
0.8819
08-29
0.04945.60%開放開放
33012358匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A估值圖基金吧0.9501
09-01
0.9501
09-01
0.8997
08-29
0.8997
08-29
0.05045.60%開放開放
34012481泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1091
09-01
1.1091
09-01
1.0504
08-29
1.0504
08-29
0.05875.59%開放開放
35016551諾德策略回報(bào)股票A估值圖基金吧1.1681
09-01
1.1681
09-01
1.1063
08-29
1.1063
08-29
0.06185.59%開放開放
36016552諾德策略回報(bào)股票C估值圖基金吧1.1479
09-01
1.1479
09-01
1.0872
08-29
1.0872
08-29
0.06075.58%開放開放
37021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.8165
09-01
1.8165
09-01
1.7211
08-29
1.7211
08-29
0.09545.54%開放開放
38021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.8120
09-01
1.8120
09-01
1.7169
08-29
1.7169
08-29
0.09515.54%開放開放
39020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.1856
09-01
2.1856
09-01
2.0724
08-29
2.0724
08-29
0.11325.46%開放開放
40020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.1803
09-01
2.1803
09-01
2.0675
08-29
2.0675
08-29
0.11285.46%開放開放
41020142路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1834
09-01
1.1834
09-01
1.1222
08-29
1.1222
08-29
0.06125.45%開放開放
42020143路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1713
09-01
1.1713
09-01
1.1108
08-29
1.1108
08-29
0.06055.45%開放開放
43005094萬(wàn)家臻選混合A估值圖基金吧4.3876
09-01
4.3876
09-01
4.1614
08-29
4.1614
08-29
0.22625.44%限大額開放
44022709萬(wàn)家臻選混合C估值圖基金吧4.3726
09-01
4.3726
09-01
4.1474
08-29
4.1474
08-29
0.22525.43%限大額開放
45021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.3185
09-01
2.3185
09-01
2.1998
08-29
2.1998
08-29
0.11875.40%開放開放
46021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.3137
09-01
2.3137
09-01
2.1953
08-29
2.1953
08-29
0.11845.39%開放開放
47023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.6184
09-01
1.6184
09-01
1.5359
08-29
1.5359
08-29
0.08255.37%開放開放
48023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.6159
09-01
1.6159
09-01
1.5335
08-29
1.5335
08-29
0.08245.37%開放開放
49519195萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.4406
09-01
4.8586
09-01
4.2164
08-29
4.6344
08-29
0.22425.32%限大額開放
50016600萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.3766
09-01
4.3766
09-01
4.1558
08-29
4.1558
08-29
0.22085.31%限大額開放
51006430凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合估值圖基金吧1.3403
09-01
2.0603
09-01
1.2729
08-29
1.9929
08-29
0.06745.29%開放開放
52022714萬(wàn)家新興藍(lán)籌C估值圖基金吧4.0792
09-01
4.0792
09-01
3.8762
08-29
3.8762
08-29
0.20305.24%限大額開放
53519196萬(wàn)家新興藍(lán)籌A估值圖基金吧4.0940
09-01
4.5877
09-01
3.8901
08-29
4.3838
08-29
0.20395.24%限大額開放
54162201宏利成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.5736
09-01
5.9701
09-01
3.3957
08-29
5.7922
08-29
0.17795.24%開放開放
55012284光大健康優(yōu)加混合A估值圖基金吧0.9958
09-01
0.9958
09-01
0.9463
08-29
0.9463
08-29
0.04955.23%開放開放
56010710安信醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧1.6486
09-01
1.7056
09-01
1.5667
08-29
1.6237
08-29
0.08195.23%開放開放
57010709安信醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧1.6866
09-01
1.7446
09-01
1.6027
08-29
1.6607
08-29
0.08395.23%開放開放
58018076光大健康優(yōu)加混合C估值圖基金吧1.0151
09-01
1.0151
09-01
0.9647
08-29
0.9647
08-29
0.05045.22%開放開放
59012981華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A估值圖基金吧1.1065
09-01
1.1065
09-01
1.0517
08-29
1.0517
08-29
0.05485.21%開放開放
60012982華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C估值圖基金吧1.0807
09-01
1.0807
09-01
1.0272
08-29
1.0272
08-29
0.05355.21%開放開放
61020110富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6786
09-01
1.6786
09-01
1.5957
08-29
1.5957
08-29
0.08295.20%開放開放
62020111富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6727
09-01
1.6727
09-01
1.5901
08-29
1.5901
08-29
0.08265.19%開放開放
63020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.2476
09-01
2.2476
09-01
2.1369
08-29
2.1369
08-29
0.11075.18%開放開放
64020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.2417
09-01
2.2417
09-01
2.1313
08-29
2.1313
08-29
0.11045.18%開放開放
65018529華寶大健康混合C估值圖基金吧2.9336
09-01
2.9336
09-01
2.7895
08-29
2.7895
08-29
0.14415.17%開放開放
66006881華寶大健康混合A估值圖基金吧2.9756
09-01
2.9756
09-01
2.8293
08-29
2.8293
08-29
0.14635.17%開放開放
67003284中郵醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧2.5395
09-01
2.5395
09-01
2.4152
08-29
2.4152
08-29
0.12435.15%開放開放
68019478中郵醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧2.5241
09-01
2.5241
09-01
2.4007
08-29
2.4007
08-29
0.12345.14%開放開放
69019898富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2731
09-01
1.2731
09-01
1.2109
08-29
1.2109
08-29
0.06225.14%開放開放
70019897富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2778
09-01
1.2778
09-01
1.2153
08-29
1.2153
08-29
0.06255.14%開放開放
71257070國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧3.8574
09-01
4.1584
09-01
3.6695
08-29
3.9705
08-29
0.18795.12%開放開放
72003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧2.4260
09-01
2.3483
09-01
2.3078
08-29
2.2339
08-29
0.11825.12%開放開放
73001900諾安精選價(jià)值混合A估值圖基金吧2.0882
09-01
2.0882
09-01
1.9867
08-29
1.9867
08-29
0.10155.11%開放開放
74023597景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7309
09-01
1.7309
09-01
1.6467
08-29
1.6467
08-29
0.08425.11%開放開放
75023598景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7291
09-01
1.7291
09-01
1.6451
08-29
1.6451
08-29
0.08405.11%開放開放
76003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧2.3223
09-01
2.1211
09-01
2.2093
08-29
2.0179
08-29
0.11305.11%開放開放
77022150諾安精選價(jià)值混合C估值圖基金吧2.0717
09-01
2.0717
09-01
1.9711
08-29
1.9711
08-29
0.10065.10%開放開放
78019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5488
08-28
1.5488
08-28
1.4736
08-27
1.4736
08-27
0.07525.10%開放開放
79019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5374
08-28
1.5374
08-28
1.4628
08-27
1.4628
08-27
0.07465.10%開放開放
80006969圓信永豐高端制造A估值圖基金吧2.2147
09-01
2.2147
09-01
2.1073
08-29
2.1073
08-29
0.10745.10%開放開放
81013370匯添富自主核心科技一年持有混合C估值圖基金吧1.5974
09-01
1.5974
09-01
1.5201
08-29
1.5201
08-29
0.07735.09%開放開放
82013369匯添富自主核心科技一年持有混合A估值圖基金吧1.6200
09-01
1.6200
09-01
1.5415
08-29
1.5415
08-29
0.07855.09%開放開放
83014118國(guó)泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9084
09-01
0.9084
09-01
0.8646
08-29
0.8646
08-29
0.04385.07%開放開放
84014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.3485
09-01
1.3485
09-01
1.2837
08-29
1.2837
08-29
0.06485.05%開放開放
85014117國(guó)泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9187
09-01
0.9187
09-01
0.8745
08-29
0.8745
08-29
0.04425.05%開放開放
86014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.3374
09-01
1.3374
09-01
1.2732
08-29
1.2732
08-29
0.06425.04%開放開放
87009162富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票A估值圖基金吧1.3359
09-01
1.3359
09-01
1.2718
08-29
1.2718
08-29
0.06415.04%開放開放
88180020銀華成長(zhǎng)先鋒混合估值圖基金吧1.3770
09-01
1.4020
09-01
1.3110
08-29
1.3360
08-29
0.06605.03%開放開放
89025056富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票C估值圖基金吧1.3355
09-01
1.3355
09-01
1.2715
08-29
1.2715
08-29
0.06405.03%開放開放
---
90022500國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5322
09-01
2.5322
09-01
2.4112
08-29
2.4112
08-29
0.12105.02%開放開放
91013941東吳醫(yī)療服務(wù)股票C估值圖基金吧0.8364
09-01
0.8364
09-01
0.7964
08-29
0.7964
08-29
0.04005.02%開放開放
92013940東吳醫(yī)療服務(wù)股票A估值圖基金吧0.8430
09-01
0.8430
09-01
0.8027
08-29
0.8027
08-29
0.04035.02%開放開放
93007818國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4903
09-01
2.4903
09-01
2.3713
08-29
2.3713
08-29
0.11905.02%開放開放
94007817國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5379
09-01
2.5379
09-01
2.4166
08-29
2.4166
08-29
0.12135.02%開放開放
95001956國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力估值圖基金吧2.4205
09-01
2.4205
09-01
2.3048
08-29
2.3048
08-29
0.11575.02%開放開放
96010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C估值圖基金吧1.1377
09-01
1.1377
09-01
1.0834
08-29
1.0834
08-29
0.05435.01%開放開放
97010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A估值圖基金吧1.1589
09-01
1.1589
09-01
1.1036
08-29
1.1036
08-29
0.05535.01%開放開放
98020437寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C估值圖基金吧2.4730
09-01
2.4730
09-01
2.3550
08-29
2.3550
08-29
0.11805.01%開放開放
99001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧2.4960
09-01
2.5720
09-01
2.3770
08-29
2.4530
08-29
0.11905.01%開放開放
100011002同泰大健康主題混合A估值圖基金吧0.6505
09-01
0.6505
09-01
0.6195
08-29
0.6195
08-29
0.03105.00%開放開放
101011003同泰大健康主題混合C估值圖基金吧0.6392
09-01
0.6392
09-01
0.6088
08-29
0.6088
08-29
0.03044.99%開放開放
102010033安信成長(zhǎng)精選混合A估值圖基金吧1.5548
09-01
1.5548
09-01
1.4810
08-29
1.4810
08-29
0.07384.98%開放開放
103010034安信成長(zhǎng)精選混合C估值圖基金吧1.5169
09-01
1.5169
09-01
1.4450
08-29
1.4450
08-29
0.07194.98%開放開放
104019670廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.6044
09-01
1.6044
09-01
1.5286
08-29
1.5286
08-29
0.07584.96%開放開放
105019671廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.5956
09-01
1.5956
09-01
1.5203
08-29
1.5203
08-29
0.07534.95%開放開放
106022691華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.1599
09-01
2.1599
09-01
2.0581
08-29
2.0581
08-29
0.10184.95%開放開放
107022690華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.1662
09-01
2.1662
09-01
2.0641
08-29
2.0641
08-29
0.10214.95%開放開放
108020232嘉實(shí)互融精選股票C估值圖基金吧2.3874
09-01
2.3874
09-01
2.2747
08-29
2.2747
08-29
0.11274.95%開放開放
109006603嘉實(shí)互融精選股票A估值圖基金吧2.4067
09-01
2.4067
09-01
2.2931
08-29
2.2931
08-29
0.11364.95%開放開放
110240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.9330
09-01
4.8330
09-01
3.7480
08-29
4.6480
08-29
0.18504.94%開放開放
111014544匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ET...估值圖基金吧1.6817
09-01
1.6817
09-01
1.6026
08-29
1.6026
08-29
0.07914.94%開放開放
112014543匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ET...估值圖基金吧1.7007
09-01
1.7007
09-01
1.6206
08-29
1.6206
08-29
0.08014.94%開放開放
113006720平安核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.9390
09-01
2.9390
09-01
2.8010
08-29
2.8010
08-29
0.13804.93%開放開放
114019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.9210
09-01
4.3820
09-01
3.7370
08-29
4.1980
08-29
0.18404.92%開放開放
115006721平安核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧2.7760
09-01
2.7760
09-01
2.6459
08-29
2.6459
08-29
0.13014.92%開放開放
116020458平安醫(yī)藥精選股票A估值圖基金吧2.1227
09-01
2.1227
09-01
2.0232
08-29
2.0232
08-29
0.09954.92%開放開放
117019171天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.9575
09-01
1.9575
09-01
1.8657
08-29
1.8657
08-29
0.09184.92%開放開放
118019170天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.9499
09-01
1.9499
09-01
1.8585
08-29
1.8585
08-29
0.09144.92%開放開放
119011601前海開源公共衛(wèi)生股票A估值圖基金吧0.5077
09-01
0.5077
09-01
0.4839
08-29
0.4839
08-29
0.02384.92%開放開放
120011900長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C估值圖基金吧0.9586
09-01
0.9586
09-01
0.9137
08-29
0.9137
08-29
0.04494.91%暫停暫停
121011899長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A估值圖基金吧0.9792
09-01
0.9792
09-01
0.9334
08-29
0.9334
08-29
0.04584.91%暫停暫停
122018078南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.5180
09-01
1.5180
09-01
1.4470
08-29
1.4470
08-29
0.07104.91%開放開放
123018079南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.5080
09-01
1.5080
09-01
1.4374
08-29
1.4374
08-29
0.07064.91%開放開放
124016970華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.4019
09-01
1.4019
09-01
1.3363
08-29
1.3363
08-29
0.06564.91%開放開放
125015570創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.0905
09-01
1.0905
09-01
1.0395
08-29
1.0395
08-29
0.05104.91%開放開放
126015571創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.0710
09-01
1.0710
09-01
1.0209
08-29
1.0209
08-29
0.05014.91%開放開放
127015357摩根慧享成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.3151
09-01
1.3151
09-01
1.2536
08-29
1.2536
08-29
0.06154.91%開放開放
128020459平安醫(yī)藥精選股票C估值圖基金吧2.1166
09-01
2.1166
09-01
2.0175
08-29
2.0175
08-29
0.09914.91%開放開放
129021053南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.5216
09-01
1.5216
09-01
1.4504
08-29
1.4504
08-29
0.07124.91%開放開放
---
130016971華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.3903
09-01
1.3903
09-01
1.3253
08-29
1.3253
08-29
0.06504.90%開放開放
131015358摩根慧享成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.2912
09-01
1.2912
09-01
1.2309
08-29
1.2309
08-29
0.06034.90%開放開放
132011602前海開源公共衛(wèi)生股票C估值圖基金吧0.4988
09-01
0.4988
09-01
0.4755
08-29
0.4755
08-29
0.02334.90%開放開放
133519181萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.7063
09-01
5.5222
09-01
2.5801
08-29
5.3016
08-29
0.12624.89%限大額開放
134016954萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.6791
09-01
2.6791
09-01
2.5542
08-29
2.5542
08-29
0.12494.89%限大額開放
135011917山證資管品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧0.7490
09-01
0.7490
09-01
0.7141
08-29
0.7141
08-29
0.03494.89%開放開放
136005454前海開源醫(yī)療健康C估值圖基金吧1.3648
09-01
1.3648
09-01
1.3012
08-29
1.3012
08-29
0.06364.89%開放開放
137011918山證資管品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧0.7301
09-01
0.7301
09-01
0.6961
08-29
0.6961
08-29
0.03404.88%開放開放
138005453前海開源醫(yī)療健康A(chǔ)估值圖基金吧1.3752
09-01
1.3752
09-01
1.3112
08-29
1.3112
08-29
0.06404.88%開放開放
139010321中銀大健康股票C估值圖基金吧1.8929
09-01
1.8929
09-01
1.8049
08-29
1.8049
08-29
0.08804.88%限大額開放
140009414中銀大健康股票A估值圖基金吧1.9290
09-01
1.9290
09-01
1.8392
08-29
1.8392
08-29
0.08984.88%限大額開放
141021658華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8356
09-01
1.8356
09-01
1.7504
08-29
1.7504
08-29
0.08524.87%限大額開放
142021659華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8324
09-01
1.8324
09-01
1.7474
08-29
1.7474
08-29
0.08504.86%限大額開放
143024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.4079
09-01
1.4079
09-01
1.3427
08-29
1.3427
08-29
0.06524.86%開放開放
144024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A估值圖基金吧1.3322
09-01
1.3322
09-01
1.2705
08-29
1.2705
08-29
0.06174.86%開放開放
145019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4081
09-01
1.4081
09-01
1.3429
08-29
1.3429
08-29
0.06524.86%開放開放
146020634匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.9646
09-01
1.9646
09-01
1.8738
08-29
1.8738
08-29
0.09084.85%開放開放
147020635匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.9585
09-01
1.9585
09-01
1.8679
08-29
1.8679
08-29
0.09064.85%開放開放
148018160國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3010
09-01
1.3010
09-01
1.2408
08-29
1.2408
08-29
0.06024.85%開放開放
149018159國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3126
09-01
1.3126
09-01
1.2519
08-29
1.2519
08-29
0.06074.85%開放開放
150024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C估值圖基金吧1.3309
09-01
1.3309
09-01
1.2693
08-29
1.2693
08-29
0.06164.85%開放開放
151023481萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.6567
09-01
1.6567
09-01
1.5801
08-29
1.5801
08-29
0.07664.85%開放開放
152023482萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.6547
09-01
1.6547
09-01
1.5782
08-29
1.5782
08-29
0.07654.85%開放開放
153019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4004
09-01
1.4004
09-01
1.3356
08-29
1.3356
08-29
0.06484.85%開放開放
154019330華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.8975
09-01
1.8975
09-01
1.8098
08-29
1.8098
08-29
0.08774.85%限大額開放
155019331華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.8887
09-01
1.8887
09-01
1.8015
08-29
1.8015
08-29
0.08724.84%限大額開放
156018557易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4985
09-01
1.4985
09-01
1.4294
08-29
1.4294
08-29
0.06914.83%開放開放
157018558易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4888
09-01
1.4888
09-01
1.4202
08-29
1.4202
08-29
0.06864.83%開放開放
158006218富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A估值圖基金吧2.2913
09-01
2.2913
09-01
2.1859
08-29
2.1859
08-29
0.10544.82%開放開放
159001487寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4239
09-01
3.5739
09-01
3.2665
08-29
3.4165
08-29
0.15744.82%限大額開放
160021759中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8911
09-01
1.8911
09-01
1.8042
08-29
1.8042
08-29
0.08694.82%開放開放
161012771寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3678
09-01
3.3678
09-01
3.2131
08-29
3.2131
08-29
0.15474.81%限大額開放
162011826匯添富健康生活一年持有混合A估值圖基金吧1.7312
09-01
1.7312
09-01
1.6518
08-29
1.6518
08-29
0.07944.81%開放開放
163011308富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C估值圖基金吧2.2291
09-01
2.2291
09-01
2.1267
08-29
2.1267
08-29
0.10244.81%開放開放
164021760中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.7139
09-01
1.7139
09-01
1.6352
08-29
1.6352
08-29
0.07874.81%開放開放
165016558安信洞見成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.8415
09-01
1.8415
09-01
1.7571
08-29
1.7571
08-29
0.08444.80%暫停開放
166016559安信洞見成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.8165
09-01
1.8165
09-01
1.7333
08-29
1.7333
08-29
0.08324.80%暫停開放
167011827匯添富健康生活一年持有混合C估值圖基金吧1.7008
09-01
1.7008
09-01
1.6229
08-29
1.6229
08-29
0.07794.80%開放開放
168013356大摩滬港深精選混合A估值圖基金吧0.8731
09-01
0.8731
09-01
0.8332
08-29
0.8332
08-29
0.03994.79%開放開放
169013357大摩滬港深精選混合C估值圖基金吧0.8606
09-01
0.8606
09-01
0.8213
08-29
0.8213
08-29
0.03934.79%開放開放
170018045東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A估值圖基金吧1.2362
09-01
1.2362
09-01
1.1797
08-29
1.1797
08-29
0.05654.79%開放開放
171018046東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C估值圖基金吧1.2205
09-01
1.2205
09-01
1.1648
08-29
1.1648
08-29
0.05574.78%開放開放
172019345交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6665
09-01
1.6665
09-01
1.5907
08-29
1.5907
08-29
0.07584.77%開放開放
173006002工銀醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧2.5806
09-01
3.1282
09-01
2.4632
08-29
3.0108
08-29
0.11744.77%開放開放
174019821鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8208
09-01
1.8208
09-01
1.7381
08-29
1.7381
08-29
0.08274.76%開放開放
175019820鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8405
09-01
1.8405
09-01
1.7569
08-29
1.7569
08-29
0.08364.76%開放開放
176019346交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6485
09-01
1.6485
09-01
1.5736
08-29
1.5736
08-29
0.07494.76%開放開放
177018052鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.5037
09-01
1.5037
09-01
1.4354
08-29
1.4354
08-29
0.06834.76%開放開放
178006003工銀醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧2.4651
09-01
3.0083
09-01
2.3530
08-29
2.8962
08-29
0.11214.76%開放開放
179018053鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.4846
09-01
1.4846
09-01
1.4173
08-29
1.4173
08-29
0.06734.75%開放開放
180024662富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.4383
09-01
1.4383
09-01
1.3731
08-29
1.3731
08-29
0.06524.75%開放開放
181024407鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0750
09-01
1.0750
09-01
1.0263
08-29
1.0263
08-29
0.04874.75%開放開放
182008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C估值圖基金吧1.7039
09-01
1.7039
09-01
1.6267
08-29
1.6267
08-29
0.07724.75%限大額開放
183008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A估值圖基金吧1.7290
09-01
1.7290
09-01
1.6506
08-29
1.6506
08-29
0.07844.75%限大額開放
184024663富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.4380
09-01
1.4380
09-01
1.3729
08-29
1.3729
08-29
0.06514.74%開放開放
185024408鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0745
09-01
1.0745
09-01
1.0259
08-29
1.0259
08-29
0.04864.74%開放開放
186014023宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合估值圖基金吧1.2243
09-01
1.2243
09-01
1.1689
08-29
1.1689
08-29
0.05544.74%開放開放
---
187017612宏利復(fù)興混合C估值圖基金吧2.2800
09-01
2.2800
09-01
2.1770
08-29
2.1770
08-29
0.10304.73%開放開放
188020137平安醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧3.0104
09-01
3.0104
09-01
2.8747
08-29
2.8747
08-29
0.13574.72%開放開放
189003032平安醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧3.0327
09-01
3.0327
09-01
2.8959
08-29
2.8959
08-29
0.13684.72%開放開放
190014425博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.1369
09-01
1.1369
09-01
1.0860
08-29
1.0860
08-29
0.05094.69%開放開放
191001170宏利復(fù)興混合A估值圖基金吧2.2970
09-01
2.2970
09-01
2.1940
08-29
2.1940
08-29
0.10304.69%開放開放
192014424博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.1439
09-01
1.1439
09-01
1.0928
08-29
1.0928
08-29
0.05114.68%開放開放
193024344匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C估值圖基金吧2.1225
09-01
2.1225
09-01
2.0277
08-29
2.0277
08-29
0.09484.68%開放開放
194012888工銀興瑞一年持有期混合A估值圖基金吧0.9157
09-01
0.9157
09-01
0.8748
08-29
0.8748
08-29
0.04094.68%開放開放
195006113匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A估值圖基金吧2.1147
09-01
2.1147
09-01
2.0202
08-29
2.0202
08-29
0.09454.68%開放開放
196020704南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8893
09-01
1.8893
09-01
1.8049
08-29
1.8049
08-29
0.08444.68%開放開放
197161912萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A估值圖基金吧3.3635
09-01
3.9705
09-01
3.2135
08-29
3.8205
08-29
0.15004.67%暫停暫停
198570006諾德中小盤混合估值圖基金吧1.0760
09-01
2.0060
09-01
1.0280
08-29
1.9580
08-29
0.04804.67%開放開放
199002264華夏樂享健康混合A估值圖基金吧2.0410
09-01
2.0410
09-01
1.9500
08-29
1.9500
08-29
0.09104.67%開放開放
200020705南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.8844
09-01
1.8844
09-01
1.8003
08-29
1.8003
08-29
0.08414.67%開放開放
上一頁(yè)12345...下一頁(yè)共112頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部