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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.99%
近1年：19.93%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9990-0.99%
近3月：-6.72%
近3年：23.49%

累計(jì)凈值

0.6170
近6月：-19.57%
成立來：-36.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-03-27管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 0.9990 0.6170 -0.99%
    05-08 1.0090 0.6210 0.20%
    05-07 1.0070 0.6200 0.60%
    05-06 1.0010 0.6180 1.42%
    04-30 0.9870 0.6130 0.20%
    04-29 0.9850 0.6130 -0.20%
    04-28 0.9870 0.6130 -0.70%
    04-25 0.9940 0.6160 0.71%
    04-24 0.9870 0.6130 -0.40%
    04-23 0.9910 0.6150 0.10%
    04-22 0.9900 0.6140 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.22%
    2.99%
    -6.72%
    -19.57%
    -9.92%
    19.93%
    6.62%
    23.49%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.11%
    -7.38%
    -20.98%
    -10.75%
    17.74%
    3.07%
    17.94%
    同類排名
    2942 | 3865
    3106 | 3752
    3177 | 3541
    3053 | 3146
    3354 | 3437
    588 | 2786
    484 | 2158
    346 | 1747
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.38%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3138.69%
    2023-06-3037.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告富國中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金二0二五年第 基金資訊 04-21 21:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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