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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：2.90%
近1年：11.44%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1690-0.68%
近3月：-0.93%
近3年：33.14%

累計凈值

0.6770
近6月：5.41%
成立來：-26.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-03-27管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1690 0.6770 -0.68%
    01-13 1.1770 0.6790 -0.68%
    01-12 1.1850 0.6820 1.37%
    01-09 1.1690 0.6770 0.26%
    01-08 1.1660 0.6750 -2.51%
    01-07 1.1960 0.6860 -1.48%
    01-06 1.2140 0.6920 3.94%
    01-05 1.1680 0.6760 1.74%
    12-31 1.1480 0.6690 -0.43%
    12-30 1.1530 0.6710 -0.26%
    12-29 1.1560 0.6720 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.26%
    2.90%
    -0.93%
    5.41%
    1.83%
    11.44%
    42.39%
    33.14%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.35%
    3.23%
    -1.06%
    5.07%
    2.04%
    10.96%
    40.66%
    29.63%
    同類排名
    4654 | 4737
    3795 | 4713
    4151 | 4506
    3596 | 4084
    3984 | 4762
    3081 | 3413
    1856 | 2509
    907 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.65%
    2024-12-3136.38%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3138.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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