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凈值估算(25-07-02 14:48)

--
近1月：7.33%
近1年：23.41%

單位凈值 (2025-07-01)

0.7659-0.29%
近3月：-2.85%
近3年：2.82%

累計凈值

0.7659
近6月：-1.63%
成立來：-23.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-11-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證消費(fèi)電子主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.54%
    7.33%
    -2.85%
    -1.63%
    -1.63%
    23.41%
    13.28%
    2.82%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.49%
    7.08%
    -3.27%
    -2.19%
    -2.19%
    23.17%
    12.56%
    1.23%
    同類排名
    1221 | 3968
    670 | 3936
    3448 | 3706
    3014 | 3426
    3014 | 3426
    1235 | 2888
    540 | 2218
    593 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.09%
    2024-06-3033.34%
    2023-12-3153.06%
    2023-06-3043.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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