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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.25210.20%; 近1月：-2.36%; 近1年：1.98%

累計凈值: 1.2521; 近3月：-0.68%; 近3年：25.21%

: 近6月：-10.21%; 成立來：25.21%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：35.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：董瑾等
成立日：2023-02-27	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東方財富	14.07%	0.09%	股吧
中信證券	13.45%	-0.04%	股吧
國泰海通	11.15%	-0.21%	股吧
華泰證券	6.62%	-0.51%	股吧
廣發(fā)證券	3.12%	0.14%	股吧
招商證券	2.96%	0.00%	股吧
東方證券	2.74%	-0.10%	股吧
興業(yè)證券	2.46%	0.00%	股吧
申萬宏源	2.28%	0.20%	股吧
中金公司	1.96%	-0.06%	股吧

前十持倉占比合計：60.81%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.2521	1.2521	0.20%
02-26	1.2496	1.2496	-1.05%
02-25	1.2628	1.2628	0.57%
02-24	1.2556	1.2556	-0.14%
02-13	1.2573	1.2573	-1.03%
02-12	1.2704	1.2704	-0.70%
02-11	1.2793	1.2793	-0.16%
02-10	1.2813	1.2813	-0.25%
02-09	1.2845	1.2845	1.11%
02-06	1.2704	1.2704	-0.75%
02-05	1.2800	1.2800	0.32%

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匯添富中證全指證券公司ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.41%	-2.36%	-0.68%	-10.21%	-3.69%	1.98%	26.68%	25.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	-0.40%	-2.48%	-0.80%	-10.46%	-3.78%	0.76%	24.41%	22.13%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4304 \| 4934	3982 \| 4869	4132 \| 4687	4140 \| 4315	4609 \| 4812	3279 \| 3536	2140 \| 2562	1187 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.09%	11.37%	4.42%	-7.11%	3.40%	42.73%	-8.70%	-5.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3393 \| 4812	3173 \| 4523	770 \| 4076	3423 \| 3635	828 \| 3464	41 \| 3130	2268 \| 3014	1823 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.60%	28.01%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3109 \| 4812	173 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 46.97%
2024-12-31 31.03%
2024-06-30 20.86%
2023-12-31 65.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.97%
2024-12-31	31.03%
2024-06-30	20.86%
2023-12-31	65.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-09-29~至今董瑾何麗竹 153天 -4.17%
2023-02-27~2025-09-28 董瑾 2年又214天 30.66%
更多匯添富中證全指證券公司ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	董瑾何麗竹	153天	-4.17%
2023-02-27~2025-09-28	董瑾	2年又214天	30.66%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
17	0	渣男	股友8933092lH2	02-27 14:12
16	0	券商都賺錢就是股民被套	股友8933092lH2	02-27 14:12
19	0	垃圾天天在這跌	漲停板到來	02-27 09:32
39	3	1.252重倉建倉	那誰的助理	02-26 17:24
21	0	等解套呢，不知道何年何月	股友07Y118038Y	02-26 16:56
14	0	1.256翻倍建倉增倉	那誰的助理	02-26 10:04
21	0	1.264翻倍建倉增倉	那誰的助理	02-25 13:43
28	2	1.259翻兩倍建倉	那誰的助理	02-24 15:20
38	0	1.273建倉，坐等起飛	股友k07809E177	02-13 14:37
35	0	1.264翻倍建倉增倉	那誰的助理	02-13 14:33
36	0	1.266翻倍建倉持股過節(jié)	那誰的助理	02-13 13:34
40	0	為什么允許這樣的渣男活著	股友07Y118038Y	02-13 11:26
40	0	天天砸盤，	股友c17832892h	02-13 11:19
31	0	證券你做個人行不	股友07Y118038Y	02-13 10:55
31	0	1.270翻倍建倉。持股過節(jié)	那誰的助理	02-13 10:51
36	0	1.272翻倍建倉	那誰的助理	02-13 10:08
38	0	公告匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	02-12 19:11
30	0	公告匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	02-12 19:10
37	0	真TM垃圾	股友07Y118038Y	02-11 09:53
31	0	公告關于同意光大證券股份有限公司為匯添富中證全指證券公	基金資訊	02-09 17:47

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