基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：-0.57%
近1年：11.39%

單位凈值 (2025-11-28)

1.20170.28%
近3月：0.38%
近3年：--

累計凈值

1.2257
近6月：12.16%
成立來：22.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.57%
    0.38%
    12.16%
    8.60%
    11.39%
    29.38%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    -0.59%
    -0.27%
    8.31%
    4.82%
    7.59%
    20.91%
    18.35%
    同類排名
    4316 | 4672
    868 | 4562
    2506 | 4331
    3076 | 3932
    2855 | 3410
    2510 | 3216
    1479 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
22 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
34 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
27 0 一般我賣了就會漲回來… 股友g6663v9657 09-17 13:41
30 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:28
59 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華西證券股份有 基金資訊 08-11 17:21
73 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 07-30 19:09
34 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-21 09:13
53 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 21:17
53 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-02 09:30
99 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 06-12 19:07
53 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
45 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
55 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
50 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
47 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
88 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
43 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
139 1 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-21 13:50
42517 56 紅包來了！這兩只ETF聯(lián)接發(fā)布今年首次分紅公告！ 滬上投基小阿姨 01-22 10:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1