基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：10.45%

單位凈值 (2025-10-16)

1.2010-0.16%
近3月：6.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2250
近6月：14.44%
成立來(lái)：22.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.33%
    6.45%
    14.44%
    8.54%
    10.45%
    27.12%
    --
    同類(lèi)平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.23%
    5.46%
    10.93%
    5.19%
    6.96%
    18.82%
    21.66%
    同類(lèi)排名
    593 | 4433
    2667 | 4429
    3470 | 4117
    3215 | 3752
    2996 | 3416
    2693 | 3068
    1625 | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 一般我賣(mài)了就會(huì)漲回來(lái)… 股友g6663v9657 09-17 13:41
27 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:28
51 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華西證券股份有 基金資訊 08-11 17:21
63 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 07-30 19:09
29 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為招商中證國(guó)新央企股東 基金資訊 07-21 09:13
48 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 21:17
47 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為招商中證國(guó)新央企股東 基金資訊 07-02 09:30
91 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 06-12 19:07
50 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
43 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
52 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
46 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
45 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
83 0 公告關(guān)于招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
42 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
128 1 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-21 13:50
42493 56 紅包來(lái)了！這兩只ETF聯(lián)接發(fā)布今年首次分紅公告！ 滬上投基小阿姨 01-22 10:53
98 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:40
653 6 2025底倉(cāng)配置：央企+紅利 狐貍視野 01-20 16:10
434 2 這樣的紅利股反彈倒是比大盤(pán)還強(qiáng)，牛 謙虛謹(jǐn)慎w 01-16 07:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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