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單位凈值 (2026-03-02)

1.36053.47%
近1月：10.36%
近1年：29.35%

累計(jì)凈值

1.3845
近3月：12.16%
近3年：--

近6月：13.72%
成立來(lái)：39.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.72%
    10.36%
    12.16%
    13.72%
    12.47%
    29.35%
    38.18%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標(biāo)的
    8.83%
    10.48%
    12.24%
    13.12%
    12.55%
    24.94%
    29.07%
    27.02%
    同類排名
    176 | 4711
    227 | 4682
    1476 | 4521
    1625 | 4193
    851 | 4623
    1731 | 3405
    1626 | 2458
    -- | 1927
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:11
30 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
35 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
44 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
35 0 一般我賣(mài)了就會(huì)漲回來(lái)… 股友g6663v9657 09-17 13:41
44 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:28
81 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華西證券股份有 基金資訊 08-11 17:21
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68 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
56 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
69 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
57 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
63 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
101 0 公告關(guān)于招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
53 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
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