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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.75%
近1年：16.01%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2213-0.45%
近3月：1.86%
近3年：--

累計凈值

1.2453
近6月：7.62%
成立來：24.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    2.75%
    1.86%
    7.62%
    0.96%
    16.01%
    34.85%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    2.33%
    1.10%
    6.66%
    0.96%
    12.27%
    25.30%
    24.56%
    同類排名
    2922 | 4737
    3855 | 4713
    3731 | 4506
    3390 | 4084
    4313 | 4762
    2912 | 3413
    2043 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
30 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:16
42 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
33 0 一般我賣了就會漲回來… 股友g6663v9657 09-17 13:41
38 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:28
71 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華西證券股份有 基金資訊 08-11 17:21
95 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 07-30 19:09
43 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-21 09:13
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62 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為招商中證國新央企股東 基金資訊 07-02 09:30
109 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 06-12 19:07
63 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
53 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-22 19:07
64 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:07
56 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
57 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
96 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
52 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
148 1 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-21 13:50
42539 56 紅包來了！這兩只ETF聯(lián)接發(fā)布今年首次分紅公告！ 滬上投基小阿姨 01-22 10:53
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