凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:6.57億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:蘇俊杰 |
成 立 日:2022-12-01 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.71% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1465 | 1.1465 | -1.44% |
07-01 | 1.1633 | 1.1633 | -0.68% |
06-30 | 1.1713 | 1.1713 | 1.73% |
06-27 | 1.1514 | 1.1514 | -0.38% |
06-26 | 1.1558 | 1.1558 | -0.87% |
06-25 | 1.1659 | 1.1659 | 1.58% |
06-24 | 1.1478 | 1.1478 | 1.78% |
06-23 | 1.1277 | 1.1277 | 0.14% |
06-20 | 1.1261 | 1.1261 | -0.41% |
06-19 | 1.1307 | 1.1307 | -0.11% |
06-18 | 1.1320 | 1.1320 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.66% | 3.29% | -0.86% | 5.89% | 2.55% | 45.85% | 11.72% | -- |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.30% | 0.57% | -3.92% | 2.86% | -0.64% | 40.55% | -2.24% | -9.77% |
同類排名 | 3629 | 3972 | 2188 | 3938 | 2881 | 3714 | 1630 | 3427 | 1712 | 3426 | 204 | 2896 | 597 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 74.53% |
2024-06-30 | 54.78% |
2023-12-31 | 96.80% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 45.85%
日漲幅3.17%
日漲幅3.16%
日漲幅3.16%
日漲幅2.88%
日漲幅2.70%
日漲幅2.69%
日漲幅2.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 855人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 650人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 822人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 639人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 807人 |
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