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國(guó)泰上證國(guó)企紅利ETF聯(lián)接C(021702
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凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：5.68%
近1年：4.29%

單位凈值 (2025-10-20)

1.02341.25%
近3月：3.05%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0546
近6月：7.92%
成立來：5.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0234 1.0546 1.25%
    10-17 1.0108 1.0420 -0.35%
    10-16 1.0144 1.0456 1.37%
    10-15 1.0007 1.0319 0.15%
    10-14 0.9992 1.0304 2.23%
    10-13 0.9774 1.0086 0.07%
    10-10 0.9767 1.0079 1.13%
    10-09 0.9658 0.9970 0.67%
    09-30 0.9594 0.9906 -0.23%
    09-29 0.9616 0.9928 -0.18%
    09-26 0.9633 0.9945 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.71%
    5.68%
    3.05%
    7.92%
    3.20%
    4.29%
    --
    --
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    2.15%
    5.53%
    1.67%
    5.22%
    -1.42%
    0.65%
    14.71%
    19.57%
    同類排名
    18 | 4449
    125 | 4440
    3577 | 4127
    3465 | 3760
    3287 | 3416
    2911 | 3071
    -- | 2358
    -- | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告關(guān)于國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-25 09:12
85 0 公告國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 07-24 09:09
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