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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-1.70%
近1年：6.66%

單位凈值 (2025-09-03)

0.9773-0.91%
近3月：0.99%
近3年：--

累計凈值

1.0056
近6月：4.75%
成立來：0.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9773 1.0056 -0.91%
    09-02 0.9863 1.0146 0.66%
    09-01 0.9798 1.0081 -0.40%
    08-29 0.9837 1.0120 -0.87%
    08-28 0.9923 1.0206 0.04%
    08-27 0.9919 1.0202 -1.90%
    08-26 1.0142 1.0395 -0.52%
    08-25 1.0195 1.0448 0.85%
    08-22 1.0109 1.0362 -0.25%
    08-21 1.0134 1.0387 0.60%
    08-20 1.0074 1.0327 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.47%
    -1.70%
    0.99%
    4.75%
    -1.75%
    6.66%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -1.59%
    -1.83%
    -1.56%
    1.81%
    -5.84%
    3.55%
    8.55%
    14.52%
    同類排名
    3635 | 4257
    4142 | 4203
    3909 | 3950
    3435 | 3567
    3397 | 3420
    2951 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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