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凈值估算(25-12-05 15:00)

--
近1月：-3.65%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-12-05)

0.9957-0.44%
近3月：2.64%
近3年：--

累計凈值

1.0330
近6月：4.25%
成立來：3.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 0.9957 1.0330 -0.44%
    12-04 1.0001 1.0374 -0.30%
    12-03 1.0031 1.0404 -0.21%
    12-02 1.0052 1.0425 0.04%
    12-01 1.0048 1.0421 0.42%
    11-28 1.0006 1.0379 -0.12%
    11-27 1.0018 1.0391 0.27%
    11-26 1.0021 1.0364 -0.52%
    11-25 1.0073 1.0416 0.36%
    11-24 1.0037 1.0380 -0.89%
    11-21 1.0127 1.0470 -1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    -3.65%
    2.64%
    4.25%
    1.01%
    3.24%
    --
    --
    同類平均
    0.93%
    -1.23%
    2.68%
    22.72%
    25.85%
    23.84%
    41.11%
    24.59%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標的
    -0.51%
    -3.94%
    2.27%
    1.52%
    -3.55%
    -0.84%
    10.21%
    14.86%
    同類排名
    4094 | 4704
    3973 | 4616
    2458 | 4383
    3618 | 3971
    3324 | 3409
    2934 | 3225
    -- | 2443
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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