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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：5.94%

單位凈值 (2025-07-02)

1.15611.02%
近3月：2.92%
近3年：--

累計凈值

1.1801
近6月：2.06%
成立來：18.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.08%
    2.58%
    2.92%
    2.06%
    -0.32%
    5.94%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    2.21%
    1.32%
    1.45%
    0.73%
    -1.76%
    2.61%
    4.73%
    7.42%
    同類排名
    201 | 2951
    2033 | 2929
    846 | 2790
    2095 | 2617
    2011 | 2616
    1970 | 2239
    -- | 1678
    -- | 1351
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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