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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021701
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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.05%
近1年：0.13%

單位凈值 (2025-07-02)

0.99960.98%
近3月：2.91%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0229
近6月：2.24%
成立來：2.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.9996 1.0229 0.98%
    07-01 0.9899 1.0132 0.71%
    06-30 0.9829 1.0062 -0.03%
    06-27 0.9832 1.0065 -0.83%
    06-26 0.9914 1.0147 0.17%
    06-25 0.9917 1.0130 0.33%
    06-24 0.9884 1.0097 0.03%
    06-23 0.9881 1.0094 0.66%
    06-20 0.9816 1.0029 0.41%
    06-19 0.9776 0.9989 -0.45%
    06-18 0.9820 1.0033 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    3.05%
    2.91%
    2.24%
    -0.12%
    0.13%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.74%
    1.14%
    0.32%
    -1.15%
    -3.73%
    -4.46%
    9.95%
    16.96%
    同類排名
    698 | 3972
    2440 | 3938
    1180 | 3714
    2765 | 3427
    2630 | 3426
    2802 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 市場跟天氣似的陰晴不定？那就備把'保險(xiǎn)傘'！方正這 猶如夢一游 06-05 16:28
60 0 債基漲得太慢，科技股波動(dòng)劇烈，最近我發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)主題才 桃花兒朵朵開 06-03 12:23
48 0 保險(xiǎn)股這波不是短線炒作，而是整個(gè)金融板塊重估的起點(diǎn) 檸檬菲 05-28 15:18
60 0 政策利好密集釋放，保險(xiǎn)行業(yè)迎來風(fēng)口，方正保險(xiǎn)估值還 丹丹可不呆 05-27 10:55
65 0 最近市場偏防御，保險(xiǎn)股成為避險(xiǎn)首選，不僅表現(xiàn)穩(wěn)定， 小柿子來了 05-26 17:09
91 0 如果分紅金額可以跟場內(nèi)一致，就好啦 安全戶B計(jì)劃 05-24 20:22
110 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 05-24 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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