基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-21 11:30)

--
近1月：6.09%
近1年：4.63%

單位凈值 (2025-10-20)

1.01001.34%
近3月：3.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0738
近6月：8.55%
成立來：7.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0100 1.0738 1.34%
    10-17 0.9966 1.0604 -0.37%
    10-16 1.0003 1.0641 1.48%
    10-15 0.9857 1.0495 0.15%
    10-14 0.9842 1.0480 2.36%
    10-13 0.9643 1.0252 0.08%
    10-10 0.9635 1.0244 1.20%
    10-09 0.9521 1.0130 0.72%
    09-30 0.9453 1.0062 -0.25%
    09-29 0.9477 1.0086 -0.19%
    09-26 0.9495 1.0104 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.05%
    6.09%
    3.26%
    8.55%
    3.21%
    4.63%
    --
    --
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    5.04%
    5.99%
    3.11%
    4.96%
    -0.99%
    0.64%
    15.22%
    21.27%
    同類排名
    17 | 4449
    116 | 4440
    3550 | 4127
    3411 | 3760
    3286 | 3416
    2899 | 3071
    -- | 2358
    -- | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
733 9 今天分紅1700多。 自在的喝小酒 10-21 12:15
12 0 剛準(zhǔn)備買，怎么成這這樣了？ 基民16A705P920 10-21 11:31
49 2 起飛了 趟過ETF這條河 10-21 11:11
2452 31 熱鬧，是他們的（20250918長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 10-21 11:07
16 0 0.989？ 知股嘗樂 10-21 10:57
12 0 快下來吧，賣飛了，沒倉了 最愛新華字典 10-21 10:56
14 0 用力砸，我在下面等著你 閑錢價(jià)格低熬得住 10-21 10:42
298 8 賣掉的都要后悔！會(huì)漲到2.8 友好的嚴(yán)琪蕊 10-21 10:10
435 0 小倉位練手的結(jié)果......留下一點(diǎn)紀(jì)念 招財(cái)四海de夢(mèng)竹 10-20 20:33
303 7 比前些天少了好幾億的份額 自在的喝小酒 10-20 15:39
31 0 今天清倉了，盈利五個(gè)點(diǎn)了，希望下來我再買 盈盈炒家 10-20 15:36
27 0 摸一下1.01嗎 飛天茅臺(tái)路 10-20 14:54
268 7 請(qǐng)問大家是一次購(gòu)買呢？還是定期定投？ 鋼鐵俠來了 10-20 13:57
61 2 清倉去抄底科技 閑錢價(jià)格低熬得住 10-20 13:31
146 4 1003賣了，有點(diǎn)賣飛了，算了，3.9%的利潤(rùn)，等 股友9q9n638183 10-20 12:34
44 1 等過段時(shí)間再來 閑錢價(jià)格低熬得住 10-20 11:08
169 5 分紅到帳那里查，請(qǐng)教友友們 nider 10-19 00:33
53 0 這基金大漲了要 多財(cái)為富地扁鵲 10-18 03:24
122 3 分紅后接著賣扣稅嗎 股友vTQJU1 10-17 20:04
70 2 跌了倆月，幾天漲回來了，這種持股體驗(yàn)真6 博學(xué)多才的姜蘊(yùn)菱 10-17 17:36
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