基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.09%
近1年：-1.10%

單位凈值 (2025-05-09)

0.94510.68%
近3月：-0.53%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9895
近6月：-2.21%
成立來：-1.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 0.9451 0.9895 0.68%
    05-08 0.9387 0.9831 0.00%
    05-07 0.9387 0.9831 0.84%
    05-06 0.9309 0.9753 0.23%
    04-30 0.9288 0.9732 -1.48%
    04-29 0.9428 0.9872 -0.75%
    04-28 0.9499 0.9943 0.26%
    04-25 0.9474 0.9918 -0.27%
    04-24 0.9500 0.9944 0.73%
    04-23 0.9431 0.9875 -0.45%
    04-22 0.9474 0.9918 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.75%
    2.09%
    -0.53%
    -2.21%
    -5.32%
    -1.10%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.71%
    1.95%
    -0.55%
    -2.74%
    -6.14%
    -6.68%
    -6.88%
    18.21%
    同類排名
    2166 | 3865
    3395 | 3752
    1498 | 3541
    1009 | 3146
    3051 | 3437
    2301 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
151 7 萬(wàn)元戶，是干出來的（20250509長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 05-10 18:52
26 0 分不分紅無所謂，還是得凈值增長(zhǎng) 有創(chuàng)造力的夏晨 05-10 16:30
30 0 昨晚看還是賺錢的，今天周六一看就突然虧了咋回事啊 芋圓只是美少女 05-10 13:10
137 5 分享，坐等分紅。 基民71cf127182 05-10 11:20
615 1 97年實(shí)盤養(yǎng)老【2025年第19周（2025.5. 小資金實(shí)盤養(yǎng)老 05-09 22:50
115 1 真心問一下。這個(gè)紅利基金是每個(gè)月都必須分紅，還是有 A股港股堅(jiān)定多頭 05-09 20:19
25 0 凈值跌了，月月分紅有個(gè)毛用 股友tTC2zS 05-09 19:24
8667 90 養(yǎng)基吃息，復(fù)利復(fù)投+滾雪球，每個(gè)月都分紅的紅利基 ETF養(yǎng)基哥 05-09 15:32
224 4 大神們，玩這個(gè)基好還是直接買股票好 不懂止損的韭菜 05-09 15:02
520 21 投放雞苗，只養(yǎng)會(huì)下蛋的（20250508長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 05-09 13:12
345 0 A股分紅再創(chuàng)新高，現(xiàn)金流ETF、紅利國(guó)企ETF本月 ETF和LOF圈 05-09 11:09
64 2 請(qǐng)問如何查看分紅收益 股友19t5670X12 05-08 18:56
134 8 請(qǐng)問這個(gè)也跟股票一樣除權(quán)除息嗎 不懂止損的韭菜 05-08 17:23
200 5 公告國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金第 基金資訊 05-08 15:40
583 8 請(qǐng)問一下，我5萬(wàn)塊，這個(gè)價(jià)買進(jìn)去，我一個(gè)月大概能得 萬(wàn)事多謀的露娜 05-08 14:45
69 1 今天份額減少了4、5千萬(wàn)份，估計(jì)做差價(jià)賺錢比分紅吸 股友RaVYAC 05-08 14:38
342 6 請(qǐng)問一下，如果我這個(gè)價(jià)格買進(jìn)去5萬(wàn)元，一個(gè)月大概能 萬(wàn)事多謀的露娜 05-08 12:42
43 1 漲的比個(gè)股少，跌的比個(gè)股多 芋圓只是美少女 05-08 10:34
70 0 分紅了，又分紅了，10派0.033 股友RaVYAC 05-08 09:04
274 4 這廝換股太頻繁了吧 股友gk3z1M0098 05-08 08:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1