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凈值估算(26-01-30 15:00)

--
近1月：2.95%
近1年：6.08%

單位凈值 (2026-01-29)

0.99211.47%
近3月：-0.49%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0648
近6月：0.86%
成立來：6.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-29 0.9921 1.0648 1.47%
    01-28 0.9777 1.0504 2.02%
    01-27 0.9583 1.0310 -1.23%
    01-26 0.9702 1.0429 1.07%
    01-23 0.9599 1.0326 -0.28%
    01-22 0.9626 1.0353 0.89%
    01-21 0.9541 1.0268 -0.82%
    01-20 0.9620 1.0347 1.05%
    01-19 0.9520 1.0247 0.24%
    01-16 0.9497 1.0224 -1.09%
    01-15 0.9602 1.0329 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.06%
    2.95%
    -0.49%
    0.86%
    3.71%
    6.08%
    --
    --
    同類平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟蹤標(biāo)的
    2.79%
    2.68%
    -0.74%
    -0.76%
    2.95%
    1.64%
    5.25%
    18.72%
    同類排名
    522 | 4799
    3395 | 4777
    3328 | 4559
    3627 | 4167
    3248 | 4794
    3351 | 3490
    -- | 2530
    -- | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
190 8 大家說說這波的心理價(jià)位是多少 牛市行情 01-30 16:14
141 5 三天前賣的，今天忍不住追高買入，這下老實(shí)了，又可以 一襲煙雨凝芳華 01-30 15:45
191 3 我感覺這幾次買的點(diǎn)位 基民L28z713751 01-30 15:40
33 0 目標(biāo)小點(diǎn)更容易 電離層傳播 01-30 15:37
16 0 沒啥量，可以下來了 牛市行情 01-30 14:10
33 2 這基不是之前重倉銀行嗎，銀行漲的也不錯(cuò)啊，這基怎么 兩年96倍 01-30 13:51
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110 5 0.987賣飛了 新起點(diǎn)90998 01-30 12:17
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239 6 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金第 基金資訊 01-30 08:56
46 2 可以買入了 飛天茅臺(tái)路 01-30 07:51
43 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更擴(kuò) 基金資訊 01-29 19:48
28 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-29 19:10
142 6 能源銀行都在漲，這支股2024年成立的，感覺可能會(huì) 股友V5225V5796 01-29 17:21
113 11 日了，昨天960虧著賣的，今天我就是大家的心理委員 頓頓有魚有肉 01-29 16:32
19 0 買ETF要做波段高了賣低了買也可以長期持有等分紅。 股友3v67280m83 01-29 15:00
69 5 跌得時(shí)候在，漲的時(shí)候賣完了?？偸欠粗鴣?，還好小賺了 花開兩朵紅 01-29 14:46
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