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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-1.92%
近1年：7.69%

單位凈值 (2025-09-04)

0.96750.37%
近3月：1.05%
近3年：--

累計凈值

1.0255
近6月：5.84%
成立來：2.66%
類型：指數型-股票規(guī)模：15.82億元（2025-06-30）基金經理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數 | 年化跟蹤誤差：1.12%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 0.9675 1.0255 0.37%
    09-03 0.9639 1.0219 -1.00%
    09-02 0.9736 1.0316 0.72%
    09-01 0.9666 1.0246 -0.43%
    08-29 0.9708 1.0288 -0.94%
    08-28 0.9800 1.0380 0.04%
    08-27 0.9796 1.0376 -2.03%
    08-26 0.9999 1.0579 -0.57%
    08-25 1.0056 1.0636 0.92%
    08-22 0.9964 1.0544 -0.28%
    08-21 0.9992 1.0572 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    -1.92%
    1.05%
    5.84%
    -1.72%
    7.69%
    --
    --
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -1.26%
    -1.90%
    -1.34%
    2.61%
    -5.49%
    3.87%
    7.06%
    14.96%
    同類排名
    1241 | 4260
    4101 | 4210
    3923 | 3971
    3246 | 3578
    3382 | 3420
    2955 | 3003
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 這個國企紅利銀行煤炭板塊個股比例也太大了點吧。不然 Ifindway 09-04 22:41
46 0 $紅利國企ETF(SH510720)$ 有耐心的孟暉10 09-04 22:11
270 16 27萬股虧了6000暫時先出來了，估計明天就破25 清逸靈動的洪韶華 09-04 20:13
68 0 做自己的交易。 鄉(xiāng)村生活的少年 09-04 20:09
93 0 市場波動放大，該配置點紅利了！“聰明資金”持續(xù)流入 ETF和LOF圈 09-04 18:51
200 18 大盤 “跳水”，北證 50 “開掛”！同泰開泰小而 基基ball 09-04 18:30
20 0 這是被動基金，您們說啥銀行 從此不買匯源果汁 09-04 18:20
225 8 砸到8毛我全倉 閑錢價格低熬得住 09-04 17:30
46 2 煞業(yè)務經理你就感謝銀行尾盤救你吧，你看看自己的持倉 穩(wěn)賺不賠錢多多 09-04 17:28
148 4 0.955買入5000份 維A酸乳膏 09-04 16:19
107 6 這個月還分紅么？ NARUTO1106186 09-04 15:57
20 0 居然能紅。早上看了一眼，果斷下班了。 月夜獨行俠 09-04 15:08
61 0 $紅利國企ETF(SH510720)$ 熙熙的成長 09-04 15:00
14 0 牛逼，盡然紅了 閑錢價格低熬得住 09-04 14:44
15 0 你看它拉的多不甘心 幾何棱堡 09-04 14:33
100 6 老鼠倉，害基民 有用的梅峻姣 09-04 12:43
14 0 該震蕩了吧，怎么感覺好似賣不完的樣子 護膚HJQ 09-04 11:26
317 17 0.981的本，這周能回本嗎 朝陽927 09-04 11:05
42 1 4000點不是夢！ 知足常樂1238 09-04 11:05
1106 20 現在持倉1019900份，成本0.97，打算做0. 基民6m615P5055 09-04 10:29
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