基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-05 15:00)

--
近1月：-3.92%
近1年：3.31%

單位凈值 (2025-12-05)

0.9838-0.47%
近3月：2.81%
近3年：--

累計凈值

1.0506
近6月：4.52%
成立來：5.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 0.9838 1.0506 -0.47%
    12-04 0.9884 1.0552 -0.32%
    12-03 0.9916 1.0584 -0.22%
    12-02 0.9938 1.0606 0.05%
    12-01 0.9933 1.0601 0.44%
    11-28 0.9889 1.0557 -0.13%
    11-27 0.9902 1.0570 0.29%
    11-26 0.9873 1.0541 -0.56%
    11-25 0.9929 1.0597 0.38%
    11-24 0.9891 1.0559 -0.94%
    11-21 0.9985 1.0653 -1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -3.92%
    2.81%
    4.52%
    0.82%
    3.31%
    --
    --
    同類平均
    0.93%
    -1.23%
    2.68%
    22.72%
    25.85%
    23.84%
    41.11%
    24.59%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標的
    -0.51%
    -3.94%
    2.27%
    1.52%
    -3.55%
    -0.84%
    10.21%
    14.86%
    同類排名
    4111 | 4704
    4042 | 4616
    2345 | 4383
    3608 | 3971
    3331 | 3409
    2931 | 3225
    -- | 2443
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
3624 38 最新持倉: 堅信復(fù)利的力量 12-07 18:44
21 0 這個etf每月分紅？？？ 每天漲半個點就行 12-07 17:14
27 0 不如隔壁央企紅利etf一根毛 休想再騙我了 12-07 12:49
220 13 靠，買這個都被套住了。這次要套半年了估計 面包0 12-06 21:21
286 2 跌猛點，才買了1000份。這10萬份何時能買足哦！ 騎牛選馬 12-06 20:24
20 0 所有紅利etf都紅了，只有你還是綠的 智勇皆無 12-05 14:25
334 4 分紅提示：每10份分紅0.0280元，權(quán)益登記日2 韭菜也想長成大樹 12-05 14:04
29 0 這個多久調(diào)一次倉？ 每日T3分 12-05 12:29
61 2 買這個跌我2個多點 活力的汪如泉 12-05 11:55
60 2 我想死，虧成這樣 基民r6cXev 12-05 11:54
301 0 麻繹文：行情輪動期，現(xiàn)金流紅利配置怎么看？ ETF和LOF圈 12-04 22:47
133 5 股友u810U97202 12-04 19:09
236 6 準備下跌一波 amwwfndn 12-04 15:06
928 4 誰能告訴我，這個T是怎么算的？ 安妮157 12-04 13:57
39 1 漲點吧求你了買啥我都虧 要活的有頭有臉 12-04 10:47
27 0 好風憑借力，送我上青云 物役軒 12-04 10:17
80 1 滿倉上車了，應(yīng)該到底了，最后機會 鴻恩123 12-03 11:07
562 8 請教一下各位大佬，我如果買1w塊錢的每月分紅有多少 呆人魚 12-03 09:52
1303 5 隔段時間就來看眼，考慮重新買入。 股友797501g11 12-03 09:34
157 0 冷熱交替，震蕩前行 ETF和LOF圈 12-02 22:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1