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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.98%
近1年：14.07%

單位凈值 (2025-08-29)

1.0142-0.67%
近3月：6.64%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0392
近6月：15.24%
成立來：4.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0142 1.0392 -0.67%
    08-28 1.0210 1.0460 0.47%
    08-27 1.0162 1.0412 -1.38%
    08-26 1.0304 1.0554 -0.55%
    08-25 1.0361 1.0611 0.50%
    08-22 1.0309 1.0559 -0.56%
    08-21 1.0367 1.0617 0.52%
    08-20 1.0313 1.0563 0.25%
    08-19 1.0287 1.0537 -0.07%
    08-18 1.0294 1.0544 -0.76%
    08-15 1.0373 1.0623 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    -0.98%
    6.64%
    15.24%
    11.12%
    14.07%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.60%
    -1.12%
    4.10%
    13.16%
    9.61%
    9.00%
    32.07%
    39.33%
    同類排名
    4046 | 4297
    3966 | 4187
    3558 | 3943
    2322 | 3564
    2863 | 3419
    2885 | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 22:31
80 1 買這個(gè)股息率大約多高？ 基民98587YW177 08-19 23:19
24 0 買啥啥跌，服了 九一歐陽神君 08-14 11:01
37 0 謙虛謹(jǐn)慎的歐卓19 07-22 13:10
63 0 截至2025年07月21日14:43，港股通央企紅 股友L2yF86e5998 07-21 15:13
38 0 錯(cuò)過了好多，1.001進(jìn)，1.004就出了 聰慧的錢思源 07-21 14:56
46 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:19
115 0 公告關(guān)于南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-16 20:23
46 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
43 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
50 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
35 0 盯了一上午，不帶跌一下的，太強(qiáng)了，沒辦法搶權(quán)吧 股友9WRhQs 07-11 10:38
59 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-08 19:07
573 2 6月27日銀行板塊回調(diào)主要有兩方面因素。一方面，近 騎牛看熊 07-03 05:13
38 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為南方中證國新港股通央 基金資訊 07-02 09:23
33 0 今天港股不是停市么，怎么IPOV還有波動(dòng)呢？ 自強(qiáng)不息得程靈素 07-01 09:50
182 2 南方中證國新港股通央企紅利ETF2025年度第一季 南方基金羅文杰 06-28 09:29
73 0 24年六月成立，這一年港股和去年比各指數(shù)都大福上漲 基民p806a13362 06-27 06:00
172 0 其實(shí)，波動(dòng)大也不一定是壞事 北落的師門 06-25 10:55
192 0 其實(shí)，波動(dòng)大也不一定是壞事 北落的師門 06-25 10:54
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