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凈值估算(25-10-16 10:44)

--
近1月：-1.38%
近1年：13.48%

單位凈值 (2025-10-15)

1.02020.86%
近3月：3.59%
近3年：--

累計凈值

1.0452
近6月：17.00%
成立來：4.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0202 1.0452 0.86%
    10-14 1.0115 1.0365 -0.12%
    10-13 1.0127 1.0377 -0.09%
    10-10 1.0136 1.0386 0.22%
    10-09 1.0114 1.0364 1.41%
    09-30 0.9973 1.0223 -0.38%
    09-29 1.0011 1.0261 0.57%
    09-26 0.9954 1.0204 -0.02%
    09-25 0.9956 1.0206 -0.57%
    09-24 1.0013 1.0263 -0.02%
    09-23 1.0015 1.0265 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.30%
    -1.38%
    3.59%
    17.00%
    11.77%
    13.48%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    2.33%
    -1.75%
    1.67%
    13.60%
    8.31%
    8.06%
    31.64%
    55.82%
    同類排名
    548 | 4461
    3683 | 4405
    3771 | 4106
    3003 | 3746
    2792 | 3416
    2573 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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