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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：1.94%
近1年：-1.03%

單位凈值 (2025-07-02)

0.96991.13%
近3月：5.09%
近3年：--

累計凈值

0.9849
近6月：7.36%
成立來：-1.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    1.94%
    5.09%
    7.36%
    5.19%
    -1.03%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.00%
    0.48%
    4.60%
    5.82%
    4.24%
    -4.82%
    22.73%
    34.52%
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    1129 | 3426
    2811 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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