東吳證券股份有限公司
Soochow Securities Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,163.12 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 331.48 | 356.54 | 428.88 | 665.74 |
| 存出保證金 | 詳情 | 8.42 | 11.25 | 16.44 | 12.54 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 14,186.82 | 21,648.93 | 24,290.44 | 43,442.77 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 6,616.98 | 5,807.60 | 6,949.50 | 7,941.47 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 7,569.84 | 15,841.33 | 17,340.95 | 35,501.30 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,770.50 | 2,617.90 | 1,929.93 | 6,857.90 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 854.05 | 1,145.11 | 1,106.56 | 301.77 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 24.01 | 5.12 | 0.00 | 487.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 17,702.76 | 26,547.07 | 28,501.10 | 52,931.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 700.00 | 3,350.38 | 1,900.70 | 2,235.23 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.47 | 151.07 | 12.68 | 300.17 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 23.50 | 45.36 | 51.07 | 13.25 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 5.05 | 8.21 | 9.84 | 16.22 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.01 | 2.87 | 3.40 | 5.25 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1.10 | 1.26 | 1.59 | 4.03 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 7.87 | 2.26 | 1.29 | 6.46 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 193.96 | 123.30 | 98.96 | 382.47 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 933.96 | 3,684.71 | 2,079.53 | 2,963.08 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 18,205.64 | 26,253.68 | 29,789.26 | 51,987.60 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 16,768.79 | 22,862.35 | 26,421.57 | 49,968.53 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 17,702.76 | 26,547.07 | 28,501.10 | 52,931.62 |
數(shù)據(jù)加載中...