中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2025年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-21

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -3.48 - - - - 0.01 -
2 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -3.48 - - - - 0.01 -
3 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -95.48 - - - - 0.66 -
4 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -95.48 - - - - 0.66 -

中銀證券 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 -277.07 -522.09 - - - 202.25 -
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 4,490.41 1,227.63 27.34% 1.94 0.04% 74.86 1.67%
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
13 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
14 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 28,020.37 - - 46,819.37 167.09% - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 5,863.37 - - 16,835.67 287.13% - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 356.36 - - 383.51 107.62% - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
26 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 90.43 - - 242.50 268.16% - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 101.29 - - 480.07 473.94% - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 13,667.29 - - - - - -
33 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
34 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,583.91 - - 10,070.93 152.96% - -
38 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
39 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
46 013755 中銀證券內需增長混合A 詳情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
47 013756 中銀證券內需增長混合C 詳情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
48 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
49 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
50 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
51 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
54 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -111.66 - - - - 0.66 -
55 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -111.66 - - - - 0.66 -
56 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
57 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
60 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 詳情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
61 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 詳情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,011.00 - - 1,360.26 67.64% - -
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 1,374.82 - - 1,572.08 114.35% - -
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
75 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 詳情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
76 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 詳情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
77 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 30.73 -172.30 - 0.58 1.90% 26.15 85.09%
78 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 3,180.38 -710.46 - - - 92.85 2.92%
79 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 386.49 34.87 9.02% 0.34 0.09% 84.99 21.99%

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