中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-07-14 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-09
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 5.43 16,559.44 18,457.70 19.91
存出保證金 詳情 2.61 123.32 204.39 7.39
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,048.31 12,414,572.71 12,928,511.10 1,110.44
其中：股票投資 詳情 - 158,044.74 152,884.35 1,110.44
其中：基金投資 詳情 1,048.31 47,688.86 17,237.85 -
其中：債券投資 詳情 - 12,208,839.11 12,754,253.24 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 4,135.67 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 119,432.85 117,315.03 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 494.89 2,959.02 5,058.69 192.65
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - 4.66 -
應(yīng)收申購款 詳情 - 13,273.49 21,989.25 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 7.56 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,989.37 13,801,982.45 14,432,768.61 2,271.55
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-07-14 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-09
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 746,589.79 770,741.50 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 6,976.17 3,783.55 -
應(yīng)付贖回款 詳情 732.45 3,049.40 1,889.03 474.10
應(yīng)付管理人報酬 詳情 0.59 3,124.58 3,368.24 0.71
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.09 828.75 1,041.63 0.12
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.04 186.25 210.26 0.10
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 120.23 141.92 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1.32 403.97 722.90 8.04
負(fù)債合計(jì) 詳情 734.49 761,279.14 781,899.02 483.07
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,577.76 12,109,208.40 12,532,688.09 3,452.34
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,254.87 13,040,703.30 13,650,869.59 1,788.48
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,989.37 13,801,982.45 14,432,768.61 2,271.55
  • 2025
  • 2024
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  • 2016
數(shù)據(jù)加載中...