中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2025年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-07-21

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -0.67 - - - - - - - -
2 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -0.67 - - - - - - - -
3 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 15.73 11.87 75.43% 1.69 10.76% - - 1.26 8.01%
4 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 15.73 11.87 75.43% 1.69 10.76% - - 1.26 8.01%

中銀證券 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 96.53 75.89 78.62% 12.65 13.10% - - - -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 114.80 91.45 79.66% 15.24 13.28% - - - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 6,401.09 5,059.89 79.05% 1,315.28 20.55% - - 0.01 0.00%
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 6,401.09 5,059.89 79.05% 1,315.28 20.55% - - 0.01 0.00%
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 267.30 131.66 49.25% 21.94 8.21% - - 10.64 3.98%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 267.30 131.66 49.25% 21.94 8.21% - - 10.64 3.98%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 7.40 4.03 54.38% 0.67 9.06% - - 0.18 2.37%
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 7.40 4.03 54.38% 0.67 9.06% - - 0.18 2.37%
11 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 詳情 243.18 148.89 61.22% 49.63 20.41% - - 0.03 0.01%
12 004955 中銀證券中高等級(jí)債券C 詳情 243.18 148.89 61.22% 49.63 20.41% - - 0.03 0.01%
13 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 詳情 517.09 152.78 29.55% 50.93 9.85% - - 0.01 0.00%
14 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 詳情 517.09 152.78 29.55% 50.93 9.85% - - 0.01 0.00%
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 8,729.87 6,511.22 74.59% 2,170.41 24.86% - - - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 2,415.63 1,803.19 74.65% 601.07 24.88% - - - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 53.71 26.63 49.58% 8.88 16.53% - - 0.90 1.67%
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 53.71 26.63 49.58% 8.88 16.53% - - 0.90 1.67%
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 32.44 25.36 78.19% 4.23 13.03% - - 2.76 8.52%
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 32.44 25.36 78.19% 4.23 13.03% - - 2.76 8.52%
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 107.57 47.20 43.88% 15.73 14.63% - - - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 527.68 339.80 64.39% 113.27 21.46% - - 0.00 0.00%
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 527.68 339.80 64.39% 113.27 21.46% - - 0.00 0.00%
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 7.98 0.46 5.80% 0.15 1.93% - - 1.96 24.51%
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 7.98 0.46 5.80% 0.15 1.93% - - 1.96 24.51%
26 008862 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 詳情 53.01 32.59 61.49% 10.86 20.50% - - - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 88.24 48.60 55.07% 16.20 18.36% - - - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 110.87 30.72 27.70% 10.24 9.23% - - 0.00 0.00%
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 110.87 30.72 27.70% 10.24 9.23% - - 0.00 0.00%
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 47.34 32.63 68.93% 5.44 11.49% - - 3.90 8.23%
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 47.34 32.63 68.93% 5.44 11.49% - - 3.90 8.23%
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 4,404.49 595.16 13.51% 198.39 4.50% - - - -
33 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 詳情 32.91 14.59 44.34% 4.86 14.78% - - 2.28 6.92%
34 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 詳情 32.91 14.59 44.34% 4.86 14.78% - - 2.28 6.92%
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 307.44 253.87 82.57% 42.31 13.76% - - 2.60 0.85%
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 307.44 253.87 82.57% 42.31 13.76% - - 2.60 0.85%
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,498.22 820.99 32.86% 136.83 5.48% - - - -
38 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 詳情 60.43 44.42 73.50% 7.40 12.25% - - 3.33 5.51%
39 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 詳情 60.43 44.42 73.50% 7.40 12.25% - - 3.33 5.51%
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 32.09 14.55 45.35% 4.85 15.12% - - 0.82 2.56%
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 32.09 14.55 45.35% 4.85 15.12% - - 0.82 2.56%
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 18.25 9.63 52.78% 1.61 8.80% - - 0.00 0.00%
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 18.25 9.63 52.78% 1.61 8.80% - - 0.00 0.00%
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 440.88 310.16 70.35% 51.69 11.72% - - 0.01 0.00%
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 440.88 310.16 70.35% 51.69 11.72% - - 0.01 0.00%
46 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 53.32 39.31 73.72% 6.55 12.29% - - 2.18 4.09%
47 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 53.32 39.31 73.72% 6.55 12.29% - - 2.18 4.09%
48 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 詳情 188.95 99.24 52.52% 24.81 13.13% - - 8.12 4.30%
49 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 詳情 188.95 99.24 52.52% 24.81 13.13% - - 8.12 4.30%
50 014179 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 詳情 44.30 35.25 79.58% 2.94 6.63% - - 0.83 1.86%
51 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 詳情 44.30 35.25 79.58% 2.94 6.63% - - 0.83 1.86%
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 18.26 10.42 57.05% 2.13 11.69% - - 1.75 9.57%
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 18.26 10.42 57.05% 2.13 11.69% - - 1.75 9.57%
54 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 14.82 11.27 76.07% 1.60 10.83% - - 1.22 8.24%
55 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 14.82 11.27 76.07% 1.60 10.83% - - 1.22 8.24%
56 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開債A 詳情 444.95 102.23 22.98% 34.08 7.66% - - 0.00 0.00%
57 016213 中銀證券安添3個(gè)月定開債C 詳情 444.95 102.23 22.98% 34.08 7.66% - - 0.00 0.00%
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 27.43 18.65 68.00% 2.98 10.86% - - 1.82 6.63%
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 27.43 18.65 68.00% 2.98 10.86% - - 1.82 6.63%
60 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 詳情 28.14 14.25 50.65% 3.56 12.66% - - 2.53 8.98%
61 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 詳情 28.14 14.25 50.65% 3.56 12.66% - - 2.53 8.98%
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 446.61 295.65 66.20% 95.29 21.34% - - - -
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 681.04 373.91 54.90% 124.64 18.30% - - - -
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 681.04 373.91 54.90% 124.64 18.30% - - - -
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 597.20 150.36 25.18% 37.59 6.29% - - 150.36 25.18%
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 27.73 15.28 55.11% 3.82 13.78% - - 2.15 7.77%
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 27.73 15.28 55.11% 3.82 13.78% - - 2.15 7.77%
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 25.40 10.59 41.69% 1.76 6.95% - - 1.40 5.50%
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 25.40 10.59 41.69% 1.76 6.95% - - 1.40 5.50%
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 773.40 305.85 39.55% 101.95 13.18% - - 0.00 0.00%
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 773.40 305.85 39.55% 101.95 13.18% - - 0.00 0.00%
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
75 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 詳情 17.99 8.71 48.44% 2.90 16.15% - - 1.45 8.04%
76 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 詳情 17.99 8.71 48.44% 2.90 16.15% - - 1.45 8.04%
77 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 6.19 2.19 35.37% 0.73 11.79% - - - -
78 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 206.28 169.77 82.30% 28.29 13.72% - - - -
79 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 25.41 6.50 25.58% 2.17 8.53% - - - -

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