| 基金全稱 | 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A |
| 基金代碼 | 023703（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鑫元優(yōu)享30天持有債券A(023703) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 顏昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-06 |
顏昕女士:中國(guó)國(guó)籍,學(xué)歷:工商管理碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。歷任南京銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部、金融同業(yè)部債券交易員。2013年9月加入鑫元基金,歷任交易員、交易室主管、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。曾任鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金、鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、鑫元招利債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元聚利債券型證券投資基金、鑫元裕利債券型證券投資基金、、鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、鑫元金融債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、鑫元臻利債券型證券投資基金、鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、鑫元啟豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理的基金經(jīng)理。2025年02月18日起任鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023704 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-06 | 至今 | 4天 | |
| 023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-06 | 至今 | 4天 | |
| 005779 | 鑫元常利定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-18 | 至今 | 81天 | 0.33% |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-21 | 至今 | 170天 | 0.87% |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-21 | 至今 | 170天 | 0.65% |
| 021713 | 鑫元招利D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 9天 | 0.18% |
| 021449 | 鑫元啟豐債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-06 | 至今 | 338天 | 4.26% |
| 020123 | 鑫元臻利D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又170天 | 2.17% |
| 008806 | 鑫元錦利一年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又223天 | 7.46% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又223天 | 6.31% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又223天 | 7.47% |
| 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 2年又1天 | 6.90% |
| 013115 | 鑫元金融債3個(gè)月定開 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又238天 | 13.96% |
| 007324 | 鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 5.30% |
| 007093 | 鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 6.85% |
| 007092 | 鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 7.05% |
| 007325 | 鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 5.15% |
| 007050 | 鑫元恒利三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年又39天 | 3.65% |
| 005497 | 鑫元永利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 1年又24天 | 3.85% |
| 006754 | 鑫元悅利定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-30 | 2020-06-01 | 1年又33天 | 6.14% |
| 006993 | 鑫元承利三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 1年又51天 | 7.37% |
| 006838 | 鑫元榮利三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 1年又87天 | 6.74% |
| 000814 | 鑫元合享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-13 | 2019-01-21 | 69天 | 0.04% |
| 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-07-11 | 2019-10-11 | 1年又92天 | 2.70% |
| 005780 | 鑫元增利定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-05-25 | 2019-10-29 | 1年又157天 | 11.09% |
| 005849 | 鑫元合利定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-04-19 | 至今 | 7年又23天 | 30.15% |
| 005779 | 鑫元常利定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-22 | 2019-10-11 | 1年又203天 | 8.56% |
| 005446 | 鑫元廣利定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-13 | 2019-10-15 | 1年又306天 | 12.65% |
| 004031 | 鑫元添利三個(gè)月定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-03-17 | 2019-10-29 | 2年又226天 | 3.04% |
| 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-13 | 2020-11-25 | 3年又258天 | 13.61% |
| 000910 | 鑫元合豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-27 | 2019-08-30 | 2年又246天 | 9.63% |
| 004059 | 鑫元招利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-22 | 2024-06-28 | 7年又190天 | 30.51% |
| 003500 | 鑫元聚利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-10-27 | 至今 | 8年又197天 | 33.37% |
| 003041 | 鑫元得利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-17 | 2019-10-15 | 3年又59天 | 10.88% |
| 002915 | 鑫元裕利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-07-13 | 至今 | 8年又303天 | 35.42% |
| 002633 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年又141天 | 6.88% |
| 002632 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年又141天 | 7.96% |
| 002442 | 鑫元匯利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-09 | 2019-10-22 | 3年又227天 | 15.17% |
| 000909 | 鑫元合豐分級(jí)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-02 | 2016-12-26 | 299天 | 1.57% |
| 000911 | 鑫元合豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-02 | 2019-08-30 | 3年又181天 | 9.54% |
| 000815 | 鑫元合享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-02 | 2019-01-21 | 2年又325天 | 5.44% |
| 002265 | 鑫元興利定期開放債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-01-13 | 2024-06-28 | 8年又169天 | 34.02% |
| 000483 | 鑫元貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-15 | 2020-08-12 | 5年又30天 | 15.06% |
| 000484 | 鑫元貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-15 | 2020-08-12 | 5年又30天 | 16.47% |
| 001527 | 鑫元安鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-06-26 | 2020-11-25 | 5年又154天 | 16.33% |
| 001526 | 鑫元安鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-06-26 | 2020-11-25 | 5年又154天 | 11.80% |
 | |
| 姓名 | 黃軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-06 |
黃軒先生:中國(guó),學(xué)歷:管理學(xué)碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2010年6月至2011年6月?lián)紊虾４笞谵r(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司市場(chǎng)管理部經(jīng)理,2011年8月至2012年11月?lián)魏ＭㄗC券股份有限公司助理分析師,2012年12月至2016年12月?lián)沃袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)交易員,2017年1月至2020年4月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2020年5月至2021年6月?lián)涡陪y理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元永利債券型證券投資基金、鑫元乾利債券型證券投資基金、鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金、鑫元裕豐債券型證券投資基金、鑫元樂享90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任鑫元得利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月28日擔(dān)任鑫元浩鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月13日擔(dān)任鑫元中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日鑫元璟豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元晟利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023704 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-06 | 至今 | 4天 | |
| 023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-06 | 至今 | 4天 | |
| 017180 | 鑫元璟豐債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-27 | 至今 | 225天 | 0.78% |
| 008864 | 鑫元中短債A | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 270天 | 1.44% |
| 008865 | 鑫元中短債C | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 270天 | 1.27% |
| 021163 | 鑫元中短債D | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 270天 | 1.43% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 291天 | 2.47% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 291天 | 2.29% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.95% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.67% |
| 020123 | 鑫元臻利D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.74% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 316天 | 2.07% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 316天 | 1.74% |
| 018762 | 鑫元樂享90天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又158天 | 4.88% |
| 018761 | 鑫元樂享90天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又158天 | 5.17% |
| 015164 | 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-20 | 2025-02-18 | 2年又214天 | 11.17% |
| 015910 | 鑫元裕豐債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又302天 | 11.36% |
| 005497 | 鑫元永利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又317天 | 8.20% |
| 014883 | 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又22天 | 9.86% |
| 014882 | 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又22天 | 10.52% |
| 003041 | 鑫元得利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-10 | 2024-06-28 | 2年又231天 | 10.37% |
| 010459 | 鑫元乾利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又268天 | 11.36% |
| 投資目標(biāo) | 在控制組合風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)債券資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過程中,本基金將首先對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券投資組合策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬資產(chǎn)配置、套利策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 1、久期配置策略 久期配置是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運(yùn)作周期的期限適當(dāng)匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和貨幣政策分析下,對(duì)收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時(shí)根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢(shì)、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而達(dá)到預(yù)期收益最大化的目的。 3、類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購(gòu)以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對(duì)價(jià)值確定,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報(bào)。 4、套利策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),積極運(yùn)用各類套利方法對(duì)固定收益資產(chǎn)投資組合進(jìn)行管理與調(diào)整,捕捉交易機(jī)會(huì),以獲取超額收益。 (1)回購(gòu)套利 本基金將適時(shí)運(yùn)用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等回購(gòu)交易套利策略以增強(qiáng)靜態(tài)組合的收益率,比如運(yùn)用回購(gòu)與現(xiàn)券的套利、不同回購(gòu)期限之間的套利進(jìn)行相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)套利操作等,從而獲得更高收益。 (2)跨市場(chǎng)套利 跨市場(chǎng)套利是指利用同一只債券類投資工具在不同市場(chǎng)(主要是銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng))的交易價(jià)格差進(jìn)行套利,從而提高固定收益資產(chǎn)組合的投資收益。 信用債投資策略 本基金主動(dòng)投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為80%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為0-20%。除短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)外,本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí)(如評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)未出具債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,則參考主體信用評(píng)級(jí))。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 債券的信用利差主要受兩個(gè)方面的影響,一是市場(chǎng)信用利差曲線的走勢(shì);二是債券本身的信用變化。本基金依靠對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、信用債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需情況等的分析,判斷市場(chǎng)信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析各信用債券的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進(jìn)行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按照原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元優(yōu)享30天持有債券A(023703) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
鑫元優(yōu)享30天持有債券A(023703) - 基金公告
- 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-05-06
- 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-05-06
- 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-05-06
- 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-06
- 鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金(鑫元優(yōu)享30天持有債券A)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-06