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鑫元優(yōu)享30天持有債券C(023704

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單位凈值 (2026-01-14): 1.0074-0.02%; 近1月：0.15%; 近1年：--

累計凈值: 1.0074; 近3月：0.34%; 近3年：--

: 近6月：0.62%; 成立來：0.74%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：顏昕等
成立日：2025-06-03	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。

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21北京 10.72% --
22興業(yè) 10.68% --
22興業(yè) 10.68% --
22工商 10.64% --
22招商 10.48% --
前五持倉占比合計：53.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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21北京	10.72%	--
22興業(yè)	10.68%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0074	1.0074	-0.02%
01-13	1.0076	1.0076	0.00%
01-12	1.0076	1.0076	0.00%
01-09	1.0076	1.0076	0.01%
01-08	1.0075	1.0075	0.01%
01-07	1.0074	1.0074	0.00%
01-06	1.0074	1.0074	0.00%
01-05	1.0074	1.0074	0.04%
12-31	1.0070	1.0070	0.02%
12-30	1.0068	1.0068	0.02%
12-29	1.0066	1.0066	0.00%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.15%	0.34%	0.62%	0.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3154 \| 3220	1543 \| 3229	2239 \| 3197	699 \| 3141	1745 \| 3234	-- \| 2963	-- \| 2441	-- \| 2082
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	0.22%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2581 \| 3528	564 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3528	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-03~至今顏昕黃軒 226天 0.74%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-03~至今	顏昕黃軒	226天	0.74%

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68	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
194	1	$鑫元優(yōu)享30天持有債券C$5月份購買，6月3號募	基民8e000I5790	08-01 22:32
184	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元優(yōu)享30天持有期債券型	基金資訊	07-02 07:34
141	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金(鑫元優(yōu)享3	基金資訊	06-28 08:35
125	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-28 08:33
196	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效	基金資訊	06-04 07:27
320	0	鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金5月16日正	鑫元基金	05-16 16:20
233	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-07 17:26
193	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	05-07 16:02
180	0	公告鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售	基金資訊	05-06 14:21
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