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單位凈值 (2025-08-29)

1.02340.02%
近1月：0.02%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.3010
近3月：0.14%
近3年：7.53%

近6月：0.78%
成立來(lái)：33.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0234 1.3010 0.02%
    08-28 1.0232 1.3008 -0.06%
    08-27 1.0238 1.3014 0.00%
    08-26 1.0238 1.3014 0.03%
    08-25 1.0235 1.3011 0.07%
    08-22 1.0228 1.3004 -0.01%
    08-21 1.0229 1.3005 0.05%
    08-20 1.0224 1.3000 -0.02%
    08-19 1.0226 1.3002 0.03%
    08-18 1.0223 1.2999 -0.17%
    08-15 1.0240 1.3016 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.14%
    0.78%
    0.28%
    2.07%
    5.06%
    7.53%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    1464 | 3459
    1838 | 3393
    2064 | 3284
    2152 | 3252
    2071 | 3078
    1960 | 2515
    1694 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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