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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-09-01)

1.02970.06%
近3月：-0.05%
近3年：10.28%

累計凈值

1.2119
近6月：0.60%
成立來：21.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：35.96億元（2025-06-30）基金經理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0297 1.2119 0.06%
    08-29 1.0291 1.2113 0.04%
    08-28 1.0287 1.2109 -0.10%
    08-27 1.0297 1.2119 -0.01%
    08-26 1.0298 1.2120 0.04%
    08-25 1.0294 1.2116 0.11%
    08-22 1.0283 1.2105 -0.03%
    08-21 1.0286 1.2108 0.08%
    08-20 1.0278 1.2100 -0.03%
    08-19 1.0281 1.2103 0.07%
    08-18 1.0274 1.2096 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    -0.05%
    0.60%
    -0.16%
    2.38%
    7.06%
    10.28%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    0.06%
    -0.16%
    -0.64%
    -0.67%
    -2.53%
    -0.60%
    0.28%
    -0.34%
    同類排名
    172 | 630
    430 | 623
    447 | 599
    421 | 574
    464 | 558
    207 | 505
    79 | 347
    64 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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