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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-09)

1.03920.06%
近1月：0.47%
近1年：0.63%

累計凈值

1.2214
近3月：0.60%
近3年：11.26%

近6月：0.65%
成立來：22.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.56億元（2025-12-31）基金經理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0392 1.2214 0.06%
    02-06 1.0386 1.2208 0.05%
    02-05 1.0381 1.2203 0.05%
    02-04 1.0376 1.2198 0.01%
    02-03 1.0375 1.2197 0.01%
    02-02 1.0374 1.2196 0.02%
    01-30 1.0372 1.2194 0.00%
    01-29 1.0372 1.2194 0.01%
    01-28 1.0371 1.2193 0.03%
    01-27 1.0368 1.2190 -0.01%
    01-26 1.0369 1.2191 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.47%
    0.60%
    0.65%
    0.41%
    0.63%
    6.37%
    11.26%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟蹤標的
    0.14%
    0.45%
    0.13%
    -0.27%
    -0.11%
    -2.05%
    -0.21%
    0.65%
    同類排名
    103 | 616
    109 | 614
    88 | 602
    156 | 581
    135 | 614
    384 | 531
    99 | 392
    65 | 302
    四分位排名

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    對比
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