基金品種

全球市場
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：1.88%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03400.04%
近3月：0.52%
近3年：10.75%

累計凈值

1.2162
近6月：0.42%
成立來：22.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0340 1.2162 0.04%
    11-27 1.0336 1.2158 -0.02%
    11-26 1.0338 1.2160 -0.07%
    11-25 1.0345 1.2167 -0.04%
    11-24 1.0349 1.2171 0.01%
    11-21 1.0348 1.2170 0.01%
    11-20 1.0347 1.2169 0.02%
    11-19 1.0345 1.2167 -0.02%
    11-18 1.0347 1.2169 0.01%
    11-17 1.0346 1.2168 0.04%
    11-14 1.0342 1.2164 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.19%
    0.52%
    0.42%
    0.26%
    1.88%
    7.58%
    10.75%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    -0.06%
    0.16%
    -0.03%
    -0.71%
    -2.60%
    -1.31%
    0.34%
    0.17%
    同類排名
    431 | 654
    59 | 649
    53 | 631
    320 | 597
    414 | 556
    216 | 537
    81 | 369
    68 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:36
121 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 16:13
140 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 07:46
102 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 06-28 09:09
160 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-28 09:08
109 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 06-24 09:10
179 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-24 08:31
192 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-19 07:14
206 0 公告關于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 05-09 07:16
221 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-07 07:01
211 0 公告關于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 05-06 08:56
191 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:35
293 0 公告鑫元基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 04-01 07:34
182 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 18:23
225 0 公告關于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 03-28 07:23
265 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:01
219 0 公告關于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-25 07:00
174 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
177 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-20 09:06
143 0 公告鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 03-19 23:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1