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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：0.02%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-10-16)

1.02990.01%
近3月：-0.34%
近3年：9.88%

累計(jì)凈值

1.2121
近6月：0.09%
成立來：21.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0299 1.2121 0.01%
    10-15 1.0298 1.2120 -0.01%
    10-14 1.0299 1.2121 0.02%
    10-13 1.0297 1.2119 0.03%
    10-10 1.0294 1.2116 -0.01%
    10-09 1.0295 1.2117 0.05%
    09-30 1.0290 1.2112 0.08%
    09-29 1.0282 1.2104 -0.04%
    09-26 1.0286 1.2108 0.03%
    09-25 1.0283 1.2105 0.03%
    09-24 1.0280 1.2102 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    -0.34%
    0.09%
    -0.14%
    1.96%
    7.31%
    9.88%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.14%
    -0.60%
    -1.14%
    -2.70%
    -1.07%
    0.38%
    -0.42%
    同類排名
    226 | 649
    456 | 634
    423 | 623
    411 | 585
    441 | 558
    234 | 524
    78 | 352
    67 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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