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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.16760.00%
近1月：0.14%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.4042
近3月：0.45%
近3年：12.80%

近6月：1.60%
成立來：46.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1676 1.4042 0.00%
    08-28 1.1676 1.4042 -0.03%
    08-27 1.1679 1.4045 0.02%
    08-26 1.1677 1.4043 0.03%
    08-25 1.1674 1.4040 0.03%
    08-22 1.1670 1.4036 0.02%
    08-21 1.1668 1.4034 0.01%
    08-20 1.1667 1.4033 -0.01%
    08-19 1.1668 1.4034 -0.01%
    08-18 1.1669 1.4035 -0.11%
    08-15 1.1682 1.4048 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.45%
    1.60%
    1.21%
    2.61%
    9.20%
    12.80%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    480 | 3459
    505 | 3393
    302 | 3284
    559 | 3252
    1083 | 3078
    115 | 2515
    141 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 16:07
79 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 07:46
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275 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:19
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