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全球市場(chǎng)
鑫元瑞利定期開(kāi)放債券(004459
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.16090.07%
近1月：0.31%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.3975
近3月：0.45%
近3年：14.67%

近6月：1.86%
成立來(lái)：46.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-29～06-05/05-29～06-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1609 1.3975 0.07%
    05-08 1.1601 1.3967 0.07%
    05-07 1.1593 1.3959 0.03%
    05-06 1.1590 1.3956 0.04%
    04-30 1.1585 1.3951 0.02%
    04-29 1.1583 1.3949 0.05%
    04-28 1.1577 1.3943 0.03%
    04-25 1.1574 1.3940 0.00%
    04-24 1.1574 1.3940 -0.02%
    04-23 1.1576 1.3942 -0.03%
    04-22 1.1579 1.3945 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.31%
    0.45%
    1.86%
    0.63%
    3.60%
    10.33%
    14.67%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    1118 | 3368
    842 | 3312
    1713 | 3194
    946 | 3287
    1178 | 2953
    163 | 2435
    98 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:58
104 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-21 07:07
77 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
217 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-15 07:07
164 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
179 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:50
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239 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-28 07:13
293 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-30 09:05
224 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:22
243 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:19
325 0 開(kāi)放期限，為什么今天還不能申購(gòu)？ 邁克爾杰克遜經(jīng)典 02-01 00:04
281 0 開(kāi)放期限，為什么今天還不能申購(gòu)？ 問(wèn)答小天 01-31 14:00
572 5 $鑫元瑞利定期開(kāi)放債券[004459]$為什么不銷 搖錢樹(shù)投資 01-29 21:39
303 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-26 07:14
229 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:10
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