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全球市場(chǎng)
鑫元瑞利定期開(kāi)放債券(004459
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.17410.02%
近1月：0.20%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.4107
近3月：0.56%
近3年：13.80%

近6月：0.95%
成立來(lái)：47.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-17～12-23/12-17～12-23
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1741 1.4107 0.02%
    11-27 1.1739 1.4105 -0.01%
    11-26 1.1740 1.4106 -0.04%
    11-25 1.1745 1.4111 -0.01%
    11-24 1.1746 1.4112 0.00%
    11-21 1.1746 1.4112 0.00%
    11-20 1.1746 1.4112 0.00%
    11-19 1.1746 1.4112 0.02%
    11-18 1.1744 1.4110 0.01%
    11-17 1.1743 1.4109 0.03%
    11-14 1.1740 1.4106 0.01%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    -0.04%
    0.20%
    0.56%
    0.95%
    1.78%
    2.66%
    9.05%
    13.80%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    996 | 3515
    597 | 3493
    473 | 3470
    450 | 3380
    457 | 3241
    633 | 3181
    157 | 2642
    105 | 2265
    四分位排名

    良好

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55 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:37
106 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-08 09:10
79 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 16:07
115 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 07:46
98 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:09
72 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-28 09:09
157 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 05-30 07:11
86 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
108 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:58
174 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-21 07:07
150 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
291 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-15 07:07
233 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
230 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:50
303 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-09 07:05
248 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:28
263 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
245 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-29 09:05
299 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-28 07:13
363 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-30 09:05
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