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鑫元常利定開債(005779

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.03590.07%; 近1月：-0.11%; 近1年：1.00%

累計凈值: 1.3336; 近3月：0.13%; 近3年：11.12%

: 近6月：0.66%; 成立來：37.05%

類型：債券型-長債	規(guī)模：10.03億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：顏昕
成立日：2018-03-22	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～10-24/10-20～10-24

預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 27.09% --
21國開 18.63% --
24國開 17.21% --
24國開 10.48% --
24進出 6.04% --
前五持倉占比合計：79.45%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24進出	27.09%	--
21國開	18.63%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0359	1.3336	0.07%
09-02	1.0352	1.3329	0.01%
09-01	1.0351	1.3328	0.04%
08-29	1.0347	1.3324	0.03%
08-28	1.0344	1.3321	-0.08%
08-27	1.0352	1.3329	-0.03%
08-26	1.0355	1.3332	0.04%
08-25	1.0351	1.3328	0.09%
08-22	1.0342	1.3319	-0.02%
08-21	1.0344	1.3321	0.08%
08-20	1.0336	1.3313	-0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.11%	0.13%	0.66%	0.19%	1.00%	7.65%	11.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	887 \| 3160	1799 \| 3158	1848 \| 3110	2075 \| 2994	2175 \| 2962	2673 \| 2795	404 \| 2248	263 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.73%	-0.45%	0.72%	0.81%	1.71%	2.37%	1.75%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2314 \| 3451	2078 \| 3040	2995 \| 3316	305 \| 3195	315 \| 3361	74 \| 3227	86 \| 3109	262 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.73%	5.29%	3.02%	4.87%	3.55%	4.78%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	570 \| 3316	307 \| 3109	399 \| 2728	500 \| 2410	306 \| 2197	381 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-18~至今	顏昕	198天	0.44%
2022-09-30~2025-02-17	曹建華	2年又141天	10.38%
2021-11-10~2022-09-29	丁汀	323天	4.48%
2019-10-11~2021-11-09	趙慧	2年又30天	9.12%
2018-03-22~2019-10-10	顏昕趙慧	1年又202天	8.43%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 16:13
83	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 07:46
74	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	07-11 07:09
87	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-28 08:50
97	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 07:56
58	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
146	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	04-03 07:00
93	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 18:02
138	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	02-21 07:10
158	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-21 07:10
179	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	02-18 06:34
145	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 10:03
222	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	12-27 07:15
202	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 08:29
244	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	09-20 07:06
268	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 06:35
193	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:50
270	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-31 07:03
200	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:29
259	公告鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-29 09:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0228元
2024-08-01	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-07-01	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-05-27	每份派現(xiàn)金0.0375元
2020-05-14	每份派現(xiàn)金0.0167元
2019-12-16	每份派現(xiàn)金0.0424元
2018-12-07	每份派現(xiàn)金0.0283元

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