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單位凈值 (2025-12-17)

1.03770.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.50%

累計凈值

1.3354
近3月：0.30%
近3年：12.24%

近6月：0.12%
成立來：37.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-03-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0377 1.3354 0.01%
    12-16 1.0376 1.3353 0.01%
    12-15 1.0375 1.3352 -0.01%
    12-12 1.0376 1.3353 0.02%
    12-11 1.0374 1.3351 0.02%
    12-10 1.0372 1.3349 0.01%
    12-09 1.0371 1.3348 0.02%
    12-08 1.0369 1.3346 0.00%
    12-05 1.0369 1.3346 -0.01%
    12-04 1.0370 1.3347 -0.05%
    12-03 1.0375 1.3352 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.30%
    0.12%
    0.37%
    0.50%
    6.64%
    12.24%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    690 | 3212
    1021 | 3222
    1705 | 3193
    1752 | 3117
    2118 | 2958
    2248 | 2931
    752 | 2416
    322 | 2053
    四分位排名

    優(yōu)秀

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