鑫元招利D(021713
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：3.70億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：郭卉等 |
| 成 立 日：2024-06-19 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 10-16 1.0247 1.0297 0.03% 10-15 1.0244 1.0294 -0.01% 10-14 1.0245 1.0295 0.02% 10-13 1.0243 1.0293 0.06% 10-10 1.0237 1.0287 0.00% 10-09 1.0237 1.0287 0.07% 09-30 1.0230 1.0280 0.06% 09-29 1.0224 1.0274 -0.01% 09-26 1.0225 1.0275 0.01% 09-25 1.0224 1.0274 -0.01% 09-24 1.0225 1.0275 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.09%-0.20%0.34%0.36%1.80%----同類平均0.10%0.04%-0.34%0.33%0.59%2.31%6.80%9.73%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名1238 | 3191783 | 31971291 | 31581479 | 30591765 | 29712021 | 2852-- | 2302-- | 1960四分位排名
良好
優(yōu)秀
良好
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一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅2.03%
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅2.03%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.69%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.69%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅0.60%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅0.59%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅0.55%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 2人 |
| 鑫元招利A | 2人 |
| 鑫元惠豐純債債券A | 2人 |
| 鑫元穩(wěn)豐利率債 | 2人 |
| 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 | 2人 |
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