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鑫元中債3-5年國開行債券指數C(007093
)

凈值估算(25-12-15 11:30)

--
近1月：0.16%
近1年：1.01%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0423-0.05%
近3月：0.70%
近3年：11.17%

累計凈值

1.2107
近6月：0.37%
成立來：21.42%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0423 1.2107 -0.05%
    12-11 1.0428 1.2112 0.06%
    12-10 1.0422 1.2106 0.05%
    12-09 1.0417 1.2101 0.07%
    12-08 1.0410 1.2094 0.13%
    12-05 1.0396 1.2080 0.07%
    12-04 1.0389 1.2073 -0.12%
    12-03 1.0402 1.2086 -0.05%
    12-02 1.0407 1.2091 -0.02%
    12-01 1.0409 1.2093 0.03%
    11-28 1.0406 1.2090 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.16%
    0.70%
    0.37%
    0.39%
    1.01%
    7.29%
    11.17%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.16%
    0.11%
    0.11%
    -0.77%
    -2.52%
    -2.01%
    0.24%
    0.68%
    同類排名
    6 | 658
    19 | 650
    12 | 631
    230 | 601
    348 | 556
    299 | 550
    85 | 379
    71 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    暫無數據
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