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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-09-01)

1.03630.06%
近3月：-0.06%
近3年：9.88%

累計凈值

1.2047
近6月：0.57%
成立來：20.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：19.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0363 1.2047 0.06%
    08-29 1.0357 1.2041 0.04%
    08-28 1.0353 1.2037 -0.10%
    08-27 1.0363 1.2047 -0.01%
    08-26 1.0364 1.2048 0.04%
    08-25 1.0360 1.2044 0.10%
    08-22 1.0350 1.2034 -0.02%
    08-21 1.0352 1.2036 0.08%
    08-20 1.0344 1.2028 -0.04%
    08-19 1.0348 1.2032 0.08%
    08-18 1.0340 1.2024 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.19%
    -0.06%
    0.57%
    -0.19%
    2.29%
    6.84%
    9.88%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    0.06%
    -0.16%
    -0.64%
    -0.67%
    -2.53%
    -0.60%
    0.28%
    -0.34%
    同類排名
    172 | 630
    439 | 623
    455 | 599
    444 | 574
    475 | 558
    239 | 505
    92 | 347
    74 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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