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單位凈值 (2025-10-16)

1.02260.01%
近1月：0.08%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2143
近3月：0.04%
近3年：8.05%

近6月：0.55%
成立來：22.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-19/11-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0226 1.2143 0.01%
    10-15 1.0650 1.2142 0.00%
    10-14 1.0650 1.2142 0.02%
    10-13 1.0648 1.2140 0.04%
    10-10 1.0644 1.2136 0.00%
    10-09 1.0644 1.2136 0.06%
    09-30 1.0638 1.2130 0.06%
    09-29 1.0632 1.2124 0.01%
    09-26 1.0631 1.2123 0.00%
    09-25 1.0631 1.2123 -0.02%
    09-24 1.0633 1.2125 -0.07%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.04%
    0.55%
    0.70%
    1.90%
    6.22%
    8.05%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1823 | 3191
    936 | 3197
    755 | 3158
    967 | 3059
    1251 | 2971
    1864 | 2852
    1078 | 2302
    1188 | 1960
    四分位排名

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    良好

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