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鑫元承利三個月定開債(006993
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.06410.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2133
近3月：0.27%
近3年：8.47%

近6月：0.91%
成立來：22.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-19/11-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0641 1.2133 0.02%
    08-29 1.0639 1.2131 0.02%
    08-28 1.0637 1.2129 -0.04%
    08-27 1.0641 1.2133 0.00%
    08-26 1.0641 1.2133 0.02%
    08-25 1.0639 1.2131 0.04%
    08-22 1.0635 1.2127 -0.01%
    08-21 1.0636 1.2128 0.04%
    08-20 1.0632 1.2124 -0.02%
    08-19 1.0634 1.2126 0.02%
    08-18 1.0632 1.2124 -0.12%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.27%
    0.91%
    0.61%
    2.07%
    5.96%
    8.47%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1760 | 3143
    815 | 3150
    919 | 3096
    1600 | 2984
    1448 | 2955
    1880 | 2783
    1237 | 2242
    1108 | 1899
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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