鑫元榮利三個月定開債(006838
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-03 1.0149 1.2019 -0.04% 12-02 1.0153 1.2023 -0.03% 12-01 1.0156 1.2026 0.03% 11-28 1.0153 1.2023 0.06% 11-27 1.0147 1.2017 -0.05% 11-26 1.0152 1.2022 -0.08% 11-25 1.0160 1.2030 -0.03% 11-24 1.0163 1.2033 0.00% 11-21 1.0613 1.2033 0.00% 11-20 1.0613 1.2033 0.01% 11-19 1.0612 1.2032 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.03%-0.14%0.05%0.04%-0.02%1.40%5.28%7.96%同類平均-0.08%-0.06%0.26%0.40%0.90%1.86%6.82%10.74%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名1466 | 32012150 | 31962320 | 31762318 | 30922425 | 29471994 | 28921762 | 23701601 | 2021四分位排名
良好
一般
一般
一般
不佳
一般
一般
不佳
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- 3年
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- 近1年
鑫元中證800自由現(xiàn)金
日漲幅0.69%
鑫元中證800自由現(xiàn)金
日漲幅0.68%
鑫元鑫選積極配置3個月
日漲幅0.50%
鑫元鑫選積極配置3個月
日漲幅0.50%
鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A
日漲幅0.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 14人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
| 諾安成長混合A | 13人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 13人 |
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