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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：0.07%
近1年：1.70%

單位凈值 (2025-10-16)

1.04090.01%
近3月：-0.14%
近3年：8.18%

累計(jì)凈值

1.1733
近6月：0.29%
成立來：17.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0409 1.1733 0.01%
    10-15 1.0408 1.1732 0.00%
    10-14 1.0408 1.1732 0.00%
    10-13 1.0408 1.1732 0.02%
    10-10 1.0406 1.1730 0.00%
    10-09 1.0406 1.1730 0.04%
    09-30 1.0402 1.1726 0.06%
    09-29 1.0396 1.1720 0.00%
    09-26 1.0396 1.1720 0.02%
    09-25 1.0717 1.1718 0.01%
    09-24 1.0716 1.1717 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.14%
    0.29%
    0.14%
    1.70%
    5.91%
    8.18%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.12%
    -0.38%
    -0.57%
    -2.31%
    -1.42%
    -1.66%
    -3.17%
    同類排名
    263 | 649
    230 | 634
    277 | 623
    285 | 585
    319 | 558
    335 | 524
    177 | 352
    143 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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