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單位凈值 (2025-05-09)

1.05050.03%
近1月：0.37%
近1年：3.56%

累計凈值

1.5443
近3月：0.27%
近3年：11.68%

近6月：1.63%
成立來：58.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0505 1.5443 0.03%
    05-08 1.0502 1.5439 0.13%
    05-07 1.0488 1.5423 0.00%
    05-06 1.0488 1.5423 0.00%
    04-30 1.0488 1.5423 0.06%
    04-29 1.0482 1.5416 0.07%
    04-28 1.0475 1.5407 0.03%
    04-25 1.0472 1.5404 0.01%
    04-24 1.0471 1.5402 -0.01%
    04-23 1.0472 1.5404 -0.04%
    04-22 1.0476 1.5408 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.37%
    0.27%
    1.63%
    0.29%
    3.56%
    8.56%
    11.68%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3397
    590 | 3367
    1615 | 3311
    2150 | 3193
    2411 | 3286
    1222 | 2952
    586 | 2432
    564 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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