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單位凈值 (2025-10-16)

1.03250.02%
近1月：0.04%
近1年：1.65%

累計凈值

1.5425
近3月：-0.29%
近3年：9.31%

近6月：0.12%
成立來：58.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0325 1.5425 0.02%
    10-15 1.0323 1.5423 -0.02%
    10-14 1.0325 1.5425 0.01%
    10-13 1.0324 1.5424 0.03%
    10-10 1.0321 1.5420 0.00%
    10-09 1.0321 1.5420 0.06%
    09-30 1.0315 1.5413 0.10%
    09-29 1.0305 1.5401 -0.02%
    09-26 1.0307 1.5404 0.02%
    09-25 1.0305 1.5401 -0.02%
    09-24 1.0307 1.5404 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    -0.29%
    0.12%
    0.15%
    1.65%
    7.07%
    9.31%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2457 | 3191
    1623 | 3197
    1556 | 3158
    1957 | 3059
    2035 | 2971
    2241 | 2852
    591 | 2302
    637 | 1960
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
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