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鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00610.02%
近1月：-0.05%
近1年：2.86%

累計凈值

1.4302
近3月：0.35%
近3年：16.78%

近6月：1.53%
成立來：52.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-21～11-27/11-21～11-27
預估開放申購時間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0061 1.4302 0.02%
    08-29 1.0390 1.4300 0.00%
    08-28 1.0390 1.4300 -0.02%
    08-27 1.0392 1.4302 0.02%
    08-26 1.0390 1.4300 0.02%
    08-25 1.0388 1.4298 0.05%
    08-22 1.0383 1.4293 0.01%
    08-21 1.0382 1.4292 0.01%
    08-20 1.0381 1.4291 -0.01%
    08-19 1.0382 1.4292 -0.04%
    08-18 1.0386 1.4296 -0.14%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.35%
    1.53%
    1.21%
    2.86%
    11.65%
    16.78%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    844 | 3143
    985 | 3150
    590 | 3096
    307 | 2984
    436 | 2955
    637 | 2783
    24 | 2242
    28 | 1899
    四分位排名

    良好

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