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鑫元合豐純債C(000910

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單位凈值 (2025-05-09): 1.04410.03%; 近1月：0.37%; 近1年：3.44%

累計凈值: 1.4199; 近3月：0.26%; 近3年：11.32%

: 近6月：1.58%; 成立來：46.07%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉麗娟
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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23國開	6.93%	--
24農(nóng)發(fā)	6.87%	--
24附息	6.83%	--
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23農(nóng)發(fā)	5.08%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0441	1.4199	0.03%
05-08	1.0438	1.4196	0.13%
05-07	1.0424	1.4180	0.00%
05-06	1.0424	1.4180	0.00%
04-30	1.0424	1.4180	0.06%
04-29	1.0418	1.4174	0.07%
04-28	1.0411	1.4166	0.03%
04-25	1.0408	1.4163	0.01%
04-24	1.0407	1.4162	-0.02%
04-23	1.0409	1.4164	-0.03%
04-22	1.0412	1.4167	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.37%	0.26%	1.58%	0.27%	3.44%	8.32%	11.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	743 \| 3400	590 \| 3370	1671 \| 3314	2250 \| 3196	2480 \| 3289	1381 \| 2955	680 \| 2435	679 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.42%	1.63%	0.61%	1.37%	1.75%	1.19%	0.42%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2002 \| 3040	1979 \| 3316	599 \| 3195	956 \| 3363	327 \| 3229	496 \| 3111	1789 \| 2942	1071 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	3.38%	2.94%	3.88%	2.03%	3.57%	6.03%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	707 \| 3316	1451 \| 3111	427 \| 2730	1178 \| 2412	1353 \| 2199	923 \| 1722	589 \| 1269	545 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	劉麗娟	316天	2.55%
2022-09-30~2024-06-27	陳浩	1年又271天	6.74%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陳浩	93天	1.39%
2021-12-13~2022-06-27	鄭文旭丁汀陳浩	196天	1.97%
2021-11-10~2021-12-12	鄭文旭丁汀	32天	0.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
46	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
64	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:51
93	0	公告關于鑫元合豐純債債券型證券投資基金恢復大額申購(定	基金資訊	03-27 07:39
112	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-25 06:59
109	0	公告關于鑫元合豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉	基金資訊	03-24 07:19
120	0	在眾多基金中脫穎而出，憑借其實力和穩(wěn)定性，方正睿利	一個小月亮	03-07 01:17
119	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:45
244	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金(鑫元合豐純債C)基	基金資訊	12-30 06:38
278	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-30 06:36
188	0	公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元合豐純債債券型證券投資	基金資訊	12-25 08:50
225	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-25 08:48
245	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-25 08:46
546	0	【固收周報】基本面未明顯變化前，債市或延續(xù)震蕩偏強	鑫元基金	11-13 10:39
835	0	鑫元基金開獎-【瓜分好禮】當代投資人投資狀態(tài)大PK	鑫元基金	11-06 16:51
254	0	公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:29
591	0	【新的一天，從鑫開始】 10月24日（周四）鑫元基	鑫元基金	10-24 09:01
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0162元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0143元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-03-09	每份派現(xiàn)金0.0156元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-03	每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-09-19	每份派現(xiàn)金0.0190元

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