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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02610.02%
近1月：0.03%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.4177
近3月：-0.31%
近3年：8.95%

近6月：0.06%
成立來：45.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0261 1.4177 0.02%
    10-15 1.0259 1.4175 -0.03%
    10-14 1.0262 1.4178 0.02%
    10-13 1.0260 1.4176 0.03%
    10-10 1.0257 1.4173 -0.01%
    10-09 1.0258 1.4174 0.06%
    09-30 1.0252 1.4167 0.10%
    09-29 1.0242 1.4156 -0.02%
    09-26 1.0244 1.4158 0.02%
    09-25 1.0242 1.4156 -0.02%
    09-24 1.0244 1.4158 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    -0.31%
    0.06%
    0.08%
    1.55%
    6.83%
    8.95%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2629 | 3191
    1786 | 3197
    1607 | 3158
    2056 | 3059
    2104 | 2971
    2346 | 2852
    700 | 2302
    779 | 1960
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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