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單位凈值 (2025-07-01)

1.04550.04%
近1月：0.29%
近1年：2.75%

累計凈值

1.4214
近3月：0.82%
近3年：10.96%

近6月：0.40%
成立來：46.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0455 1.4214 0.04%
    06-30 1.0451 1.4210 -0.02%
    06-27 1.0453 1.4212 0.02%
    06-26 1.0451 1.4210 0.02%
    06-25 1.0449 1.4208 -0.02%
    06-24 1.0451 1.4210 -0.04%
    06-23 1.0455 1.4214 0.01%
    06-20 1.0454 1.4213 0.02%
    06-19 1.0452 1.4211 0.02%
    06-18 1.0450 1.4209 0.01%
    06-17 1.0449 1.4208 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.82%
    0.40%
    0.40%
    2.75%
    7.61%
    10.96%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1770 | 3114
    2191 | 3064
    2412 | 2988
    2412 | 2988
    1752 | 2744
    814 | 2199
    670 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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鑫元基金

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