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單位凈值 (2025-08-29)

1.04150.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.86%

累計凈值

1.4170
近3月：-0.01%
近3年：9.36%

近6月：0.58%
成立來：45.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0415 1.4170 0.04%
    08-28 1.0411 1.4166 -0.08%
    08-27 1.0419 1.4175 -0.01%
    08-26 1.0420 1.4176 0.02%
    08-25 1.0418 1.4174 0.08%
    08-22 1.0410 1.4165 -0.01%
    08-21 1.0411 1.4166 0.06%
    08-20 1.0405 1.4159 -0.03%
    08-19 1.0408 1.4163 0.05%
    08-18 1.0403 1.4157 -0.22%
    08-15 1.0426 1.4183 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    -0.01%
    0.58%
    0.02%
    1.86%
    6.53%
    9.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2110 | 3459
    2408 | 3393
    2419 | 3284
    2484 | 3252
    2361 | 3078
    966 | 2515
    864 | 2146
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    不佳

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    良好
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