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單位凈值 (2025-09-01)

1.00450.03%
近1月：-0.28%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2530
近3月：-0.05%
近3年：10.01%

近6月：0.78%
成立來：28.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：08-21～09-09/08-21～09-09
開放申購時間：
2025年08月20日15:00~09月09日15:00
開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~09月09日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0045 1.2530 0.03%
    08-29 1.0042 1.2527 0.01%
    08-28 1.0041 1.2526 -0.07%
    08-27 1.0048 1.2533 0.00%
    08-26 1.0048 1.2533 0.05%
    08-25 1.0043 1.2528 0.08%
    08-22 1.0035 1.2520 -0.01%
    08-21 1.0036 1.2521 0.05%
    08-20 1.0031 1.2516 -0.02%
    08-19 1.0033 1.2518 0.03%
    08-18 1.0030 1.2515 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.28%
    -0.05%
    0.78%
    0.29%
    2.82%
    7.55%
    10.01%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1760 | 3143
    2301 | 3150
    2173 | 3096
    1893 | 2984
    1945 | 2955
    682 | 2783
    407 | 2242
    492 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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