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單位凈值 (2025-10-16)

1.16580.01%
近1月：0.08%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1703
近3月：0.20%
近3年：7.23%

近6月：0.73%
成立來：17.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1658 1.1703 0.01%
    10-15 1.1657 1.1702 0.01%
    10-14 1.1656 1.1701 0.00%
    10-13 1.1656 1.1701 0.02%
    10-10 1.1654 1.1699 0.01%
    10-09 1.1653 1.1698 0.03%
    09-30 1.1649 1.1694 0.01%
    09-29 1.1648 1.1693 0.01%
    09-26 1.1647 1.1692 0.01%
    09-25 1.1646 1.1691 -0.02%
    09-24 1.1648 1.1693 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.20%
    0.73%
    1.08%
    1.76%
    4.78%
    7.23%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    602 | 968
    648 | 967
    379 | 956
    415 | 941
    487 | 937
    650 | 906
    435 | 795
    381 | 641
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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