基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.16800.01%
近1月：0.10%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.1725
近3月：0.31%
近3年：7.92%

近6月：0.65%
成立來(lái)：17.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1680 1.1725 0.01%
    11-27 1.1679 1.1724 -0.01%
    11-26 1.1680 1.1725 -0.01%
    11-25 1.1681 1.1726 -0.01%
    11-24 1.1682 1.1727 0.01%
    11-21 1.1681 1.1726 0.00%
    11-20 1.1681 1.1726 0.00%
    11-19 1.1681 1.1726 0.00%
    11-18 1.1681 1.1726 0.01%
    11-17 1.1680 1.1725 0.01%
    11-14 1.1679 1.1724 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.10%
    0.31%
    0.65%
    1.27%
    1.66%
    4.53%
    7.92%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    421 | 978
    714 | 972
    740 | 968
    592 | 947
    566 | 940
    679 | 934
    549 | 823
    340 | 681
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 鑫元中短債C這陣子一個(gè)月沒(méi)啥動(dòng)靜，就把目光轉(zhuǎn)向了富 精致的葉諾霞 11-28 14:34
51 0 眼下鑫元中短債C有點(diǎn)橫盤，倒是同持的富國(guó)雙利增強(qiáng)C 古靈精怪的虹 11-27 18:19
67 0 鑫元中短債C最近一個(gè)月沒(méi)啥動(dòng)靜，我就多配了點(diǎn)富國(guó)雙 才情出眾的朱飛文 11-26 17:10
55 0 現(xiàn)在混債回暖跡象明顯，$中郵純債恒利債券C$波動(dòng)也 體貼的溫茁 11-25 21:22
232 0 【固收周報(bào)】市場(chǎng)對(duì)基本面的擔(dān)憂是當(dāng)前支撐債市的關(guān)鍵 鑫元基金 11-25 18:19
60 0 鑫元中短債C當(dāng)前一個(gè)月沒(méi)啥動(dòng)靜，倒是同期拿的富國(guó)雙 精致的葉諾霞 11-24 17:17
41 0 近期信用債配置增加，優(yōu)質(zhì)增強(qiáng)型債基優(yōu)勢(shì)凸顯。鑫元恒 高效的雨滴 11-20 09:54
56 0 鑫元中短債C這陣子躺平不動(dòng)，這邊轉(zhuǎn)頭加了點(diǎn)富國(guó)雙利 琪亞來(lái)了 11-19 15:24
55 0 最近低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)成了主流，大家都不想為了收益冒太大險(xiǎn) 股友Dl56035356 11-19 10:48
67 0 眼下把部分資金轉(zhuǎn)到富國(guó)雙利增強(qiáng)C，看中它三季報(bào)聚焦 精致的葉諾霞 11-18 18:25
48 0 央行釋放寬貨幣信號(hào)，債市行情越來(lái)越被看好。想穩(wěn)穩(wěn)拿 傾城一時(shí) 11-18 09:43
55 0 目前布局鑫元中短債C打底，順手配了點(diǎn)富國(guó)雙利增強(qiáng)C 樂(lè)觀的榮榮 11-17 15:44
56 0 這年頭資產(chǎn)荒越來(lái)越明顯，想讓錢保值增值還得選對(duì)產(chǎn)品 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 11-17 09:31
45 0 最近也持有了鑫元中短債C和富國(guó)雙利增強(qiáng)C，后者三季 有趣的郝珊東 11-14 17:20
44 0 低利率時(shí)代，想找收益穩(wěn)、波動(dòng)小的理財(cái)不容易，而債市 薇薇學(xué)理財(cái) 11-14 10:57
57 0 這陣子配了鑫元中短債C，也搭了點(diǎn)$富國(guó)雙利增強(qiáng)債券 玲瓏馨香 11-13 15:32
528 0 【固收周報(bào)】公募新規(guī)落地在即，債市上有頂下有底狀態(tài) 鑫元基金 11-10 10:08
191 0 大國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤，夯實(shí)中美關(guān)系改善基礎(chǔ) 鑫元基金 11-03 10:59
64 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
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