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單位凈值 (2025-05-09)

1.05020.08%
近1月：0.33%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.2491
近3月：0.21%
近3年：8.71%

近6月：1.67%
成立來：27.60%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：10.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2016-04-21管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0502 1.2491 0.08%
    05-08 1.0494 1.2483 0.08%
    05-07 1.0486 1.2475 0.01%
    05-06 1.0485 1.2474 0.03%
    04-30 1.0482 1.2471 0.03%
    04-29 1.0479 1.2468 0.04%
    04-28 1.0475 1.2464 0.03%
    04-25 1.0472 1.2461 -0.01%
    04-24 1.0473 1.2462 -0.01%
    04-23 1.0474 1.2463 -0.02%
    04-22 1.0476 1.2465 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.33%
    0.21%
    1.67%
    0.41%
    3.03%
    6.33%
    8.71%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1006 | 1354
    1114 | 1340
    583 | 1292
    591 | 1246
    776 | 1277
    650 | 1155
    324 | 965
    291 | 781
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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