基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.01930.05%
近1月：-0.32%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.0393
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來(lái)：3.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：176.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2024-06-06管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.0193 1.0393 0.05%
    08-29 1.0188 1.0388 0.03%
    08-28 1.0185 1.0385 -0.11%
    08-27 1.0196 1.0396 -0.02%
    08-26 1.0198 1.0398 0.04%
    08-25 1.0194 1.0394 0.10%
    08-22 1.0184 1.0384 -0.03%
    08-21 1.0187 1.0387 0.09%
    08-20 1.0178 1.0378 -0.04%
    08-19 1.0182 1.0382 0.06%
    08-18 1.0176 1.0376 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.32%
    -0.17%
    0.36%
    -0.09%
    3.15%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2551 | 3130
    2434 | 3137
    2431 | 3083
    2530 | 2973
    2384 | 2944
    388 | 2772
    -- | 2235
    -- | 1892
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:36
69 0 打個(gè)卡 蹌蹌來(lái)也 08-16 19:08
68 0 我來(lái)露個(gè)臉 蹌蹌來(lái)也 08-16 19:08
90 0 債基今年來(lái)反復(fù)震蕩啊 手打餅干 08-16 14:37
43 0 穩(wěn)定 蹌蹌來(lái)也 08-05 12:21
52 0 在政策消息面上，8月8日起新發(fā)行國(guó)債金融債利息恢復(fù) 手打餅干 08-05 11:11
53 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:04
59 0 利率債信用債齊齊上漲 手打餅干 07-03 14:30
55 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:09
77 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-28 08:50
229 0 公告關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(定期定 基金資訊 06-24 09:01
99 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
70 0 公告關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-19 09:08
128 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 04-30 08:06
136 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 08:06
295 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基 基金資訊 04-25 08:58
105 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-25 08:45
79 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
113 0 債市這段時(shí)間表現(xiàn)很不錯(cuò)，大漲后有回調(diào)也是正常的，回 志同道合格 04-09 12:52
116 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 18:28
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