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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324
)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：0.08%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-10-16)

1.04760.01%
近3月：-0.13%
近3年：8.57%

累計凈值

1.1807
近6月：0.30%
成立來：18.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：115.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0476 1.1807 0.01%
    10-15 1.0475 1.1806 0.00%
    10-14 1.0475 1.1806 0.00%
    10-13 1.0475 1.1806 0.03%
    10-10 1.0472 1.1803 -0.01%
    10-09 1.0473 1.1804 0.05%
    09-30 1.0468 1.1799 0.05%
    09-29 1.0463 1.1794 0.00%
    09-26 1.0463 1.1794 0.02%
    09-25 1.0786 1.1792 0.01%
    09-24 1.0785 1.1791 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.13%
    0.30%
    0.18%
    1.77%
    6.17%
    8.57%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.12%
    -0.38%
    -0.57%
    -2.31%
    -1.42%
    -1.66%
    -3.17%
    同類排名
    263 | 649
    174 | 634
    268 | 623
    277 | 585
    310 | 558
    310 | 524
    149 | 352
    119 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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