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單位凈值 (2026-01-16)

1.03450.05%
近1月：0.13%
近1年：0.79%

累計凈值

1.2247
近3月：0.49%
近3年：10.19%

近6月：0.21%
成立來：23.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0345 1.2247 0.05%
    01-15 1.0340 1.2242 0.02%
    01-14 1.0338 1.2240 0.02%
    01-13 1.0336 1.2238 0.01%
    01-12 1.0335 1.2237 0.03%
    01-09 1.0332 1.2234 0.01%
    01-08 1.0331 1.2233 0.07%
    01-07 1.0324 1.2226 -0.03%
    01-06 1.0327 1.2229 -0.10%
    01-05 1.0337 1.2239 -0.03%
    12-31 1.0340 1.2242 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.13%
    0.49%
    0.21%
    0.05%
    0.79%
    4.31%
    10.19%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    895 | 3522
    2823 | 3515
    1693 | 3483
    1848 | 3427
    2624 | 3522
    2080 | 3249
    2262 | 2718
    955 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
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    對比
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