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單位凈值 (2025-12-03)

1.0326-0.01%
近1月：0.02%
近1年：1.65%

累計凈值

1.2228
近3月：0.25%
近3年：9.40%

近6月：0.31%
成立來：23.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0326 1.2228 -0.01%
    12-02 1.0327 1.2229 -0.01%
    12-01 1.0328 1.2230 0.02%
    11-28 1.0326 1.2228 0.02%
    11-27 1.0324 1.2226 -0.01%
    11-26 1.0325 1.2227 -0.03%
    11-25 1.0328 1.2230 -0.02%
    11-24 1.0330 1.2232 0.00%
    11-21 1.0330 1.2232 0.00%
    11-20 1.0330 1.2232 0.02%
    11-19 1.0328 1.2230 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
    0.25%
    0.31%
    0.35%
    1.65%
    4.76%
    9.40%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    464 | 3201
    812 | 3196
    1390 | 3176
    1782 | 3092
    2094 | 2947
    1545 | 2892
    1979 | 2370
    1044 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 成立來
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