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單位凈值 (2026-03-03)

1.03900.03%
近1月：0.27%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2292
近3月：0.62%
近3年：9.41%

近6月：0.87%
成立來：23.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2025-12-31）基金經理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0390 1.2292 0.03%
    03-02 1.0387 1.2289 0.09%
    02-27 1.0378 1.2280 0.03%
    02-26 1.0375 1.2277 -0.06%
    02-25 1.0381 1.2283 -0.04%
    02-24 1.0385 1.2287 0.05%
    02-13 1.0380 1.2282 0.00%
    02-12 1.0380 1.2282 0.02%
    02-11 1.0378 1.2280 0.01%
    02-10 1.0377 1.2279 0.00%
    02-09 1.0377 1.2279 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.62%
    0.87%
    0.48%
    1.56%
    4.12%
    9.41%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    242 | 3248
    927 | 3251
    1282 | 3241
    1234 | 3198
    1476 | 3249
    1819 | 3001
    1989 | 2509
    1151 | 2111
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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333 0 公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
373 0 公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:52
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