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鑫元裕利A(002915

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單位凈值 (2025-08-29): 1.02430.02%; 近1月：0.15%; 近1年：1.52%

累計凈值: 1.3287; 近3月：-0.01%; 近3年：7.76%

: 近6月：0.57%; 成立來：35.25%

類型：債券型-長債	規(guī)模：1.30億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：顏昕等
成立日：2016-07-13	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 8.47% --
18東方 4.73% --
20國開 4.45% --
23浙商 4.37% --
25撫州 4.25% --
前五持倉占比合計：26.27%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	8.47%	--
18東方	4.73%	--
20國開	4.45%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0243	1.3287	0.02%
08-28	1.0241	1.3285	-0.11%
08-27	1.0252	1.3296	0.01%
08-26	1.0251	1.3295	0.07%
08-25	1.0244	1.3288	0.15%
08-22	1.0229	1.3273	-0.02%
08-21	1.0231	1.3275	0.07%
08-20	1.0224	1.3268	-0.02%
08-19	1.0226	1.3270	0.04%
08-18	1.0222	1.3266	-0.29%
08-15	1.0252	1.3296	-0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.15%	-0.01%	0.57%	0.02%	1.52%	5.12%	7.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	105 \| 3479	433 \| 3459	2408 \| 3393	2438 \| 3284	2484 \| 3252	2727 \| 3078	1931 \| 2515	1603 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.56%	-0.57%	1.37%	0.48%	1.11%	1.18%	0.95%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2682 \| 3451	2305 \| 3040	2341 \| 3316	978 \| 3195	1832 \| 3361	1525 \| 3227	1173 \| 3109	1576 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.20%	3.51%	2.78%	4.18%	2.90%	3.79%	6.54%	2.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1777 \| 3316	1327 \| 3109	531 \| 2728	928 \| 2410	721 \| 2197	827 \| 1720	478 \| 1267	179 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，在嚴格控制投資組合風險的基礎上,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-07~至今	顏昕吳洵	56天	-0.08%
2025-02-05~2025-07-06	顏昕	151天	0.11%
2024-07-08~2025-02-04	顏昕徐文祥	211天	1.86%
2019-10-22~2024-07-07	顏昕	4年又260天	17.74%
2016-07-13~2019-10-21	顏昕趙慧	3年又100天	12.74%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:04
94	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 07:46
74	公告鑫元裕利債券型證券投資基金(鑫元裕利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	07-10 08:39
85	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-10 08:37
89	公告鑫元裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	07-07 08:41
62	公告鑫元裕利債券型證券投資基金(鑫元裕利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:09
93	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 08:50
120	公告鑫元裕利債券型證券投資基金(鑫元裕利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-24 08:33
108	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-24 08:31
109	公告鑫元裕利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-19 09:09
104	公告鑫元裕利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-19 09:09
118	公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元裕利債券型證券投資基金	基金資訊	06-19 09:09
81	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
185	公告鑫元裕利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-08 07:21
106	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:53
278	公告鑫元基金管理有限公司關于基金經(jīng)理恢復履行職責的公告	基金資訊	02-06 07:34
118	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:44
198	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:29
195	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
219	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-09	每份派現(xiàn)金0.1300元
2024-06-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0499元
2018-10-15	每份派現(xiàn)金0.0499元
2017-09-13	每份派現(xiàn)金0.0246元

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