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單位凈值 (2025-11-28)

1.02910.04%
近1月：0.16%
近1年：1.35%

累計凈值

1.3335
近3月：0.49%
近3年：8.33%

近6月：0.42%
成立來：35.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2016-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0291 1.3335 0.04%
    11-27 1.0287 1.3331 -0.04%
    11-26 1.0291 1.3335 -0.16%
    11-25 1.0307 1.3351 -0.07%
    11-24 1.0314 1.3358 0.01%
    11-21 1.0313 1.3357 -0.02%
    11-20 1.0315 1.3359 0.00%
    11-19 1.0315 1.3359 -0.02%
    11-18 1.0317 1.3361 0.03%
    11-17 1.0314 1.3358 0.05%
    11-14 1.0309 1.3353 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.16%
    0.49%
    0.42%
    0.49%
    1.35%
    5.56%
    8.33%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3217 | 3515
    1047 | 3493
    708 | 3470
    1808 | 3380
    2244 | 3241
    2699 | 3181
    1829 | 2642
    1617 | 2265
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 公告鑫元裕利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
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226 0 公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
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