基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.06070.01%
近1月：0.11%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.0757
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來(lái)：7.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0607 1.0757 0.01%
    10-17 1.0606 1.0756 0.01%
    10-16 1.0605 1.0755 0.00%
    10-15 1.0605 1.0755 0.01%
    10-14 1.0604 1.0754 0.00%
    10-13 1.0604 1.0754 0.01%
    10-10 1.0603 1.0753 0.00%
    10-09 1.0603 1.0753 0.04%
    09-30 1.0599 1.0749 0.02%
    09-29 1.0597 1.0747 0.02%
    09-26 1.0595 1.0745 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.28%
    0.71%
    1.00%
    1.58%
    5.93%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2503 | 3190
    1526 | 3202
    333 | 3160
    711 | 3067
    830 | 2971
    2316 | 2855
    1385 | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 兄弟們！今天大盤終于回暖啦！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)吃 遇到鬼了這基 09-05 22:19
69 0 好消息！今天大盤表現(xiàn)喜人！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)健收益 遇到鬼了這基 09-05 22:10
63 0 滬指重回3800，市場(chǎng)情緒回暖。鑫元債券靈活操作， 愛(ài)錢錢66 09-05 21:07
54 0 開心債市喜提三連陽(yáng)，利率債表現(xiàn)亮眼，信用債也還不錯(cuò) 拾憶湘湘 09-04 20:56
57 0 今日債券市場(chǎng)利率債漲多跌少，信用債整體平穩(wěn)。鑫元債 玉年88 09-04 20:28
54 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太棒了！最近大盤表現(xiàn) 小詩(shī)愛(ài)理財(cái) 09-01 22:32
68 0 兄弟們！今天行情太給力了，股債雙收的節(jié)奏！最近大盤 瀟灑不羈的曹心宇 09-01 22:29
56 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太給力了！最近大盤表 遇到鬼了這基 09-01 22:26
50 0 又是吃肉的一天，最近大盤動(dòng)蕩，市場(chǎng)今天一片飄紅，漲 嘻嘻丿 09-01 22:25
51 0 近期債市風(fēng)云微漾，政策與資金面交織影響。在這波動(dòng)中 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-01 22:07
77 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:49
53 0 不得了啦，今天債市反彈的幅度簡(jiǎn)直逆天！漲幅之大，讓 是放假呀 08-25 20:18
51 0 家人們注意啦，今天債市強(qiáng)勢(shì)反彈，漲幅令人咋舌！這波 高效的雨滴 08-25 20:14
50 0 混債表現(xiàn)亮眼我選擇堅(jiān)持 三冬似夏 08-22 20:37
77 0 今天是8月22日，星期五，大家晚上好啊。今天全價(jià)指 股友26761d27I8 08-22 19:42
75 0 不錯(cuò)，這周債券市場(chǎng)還是不錯(cuò)，前段時(shí)間比較冷清，今天 三妹妹理財(cái)么 08-21 21:45
94 0 債市今天終于反彈上漲，這波調(diào)整后的低位簡(jiǎn)直是寶藏， 高效的雨滴 08-21 21:44
81 0 開心！債市今天反彈啦，這波調(diào)整到低位，入手性價(jià)比特 是放假呀 08-21 21:40
124 0 今日大盤高位震蕩，交投活躍。鑫元基金多策略布局，在 嵐寶寶00 08-21 21:37
65 0 不錯(cuò)，挺好的，今天行情比較給力，債券市場(chǎng)回暖，表現(xiàn) 牛市理好財(cái) 08-21 21:36
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