基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06280.01%
近1月：0.08%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.0778
近3月：0.31%
近3年：7.86%

近6月：0.62%
成立來：7.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0628 1.0778 0.01%
    12-18 1.0627 1.0777 0.00%
    12-17 1.0627 1.0777 0.01%
    12-16 1.0626 1.0776 0.00%
    12-15 1.0626 1.0776 0.01%
    12-12 1.0625 1.0775 0.00%
    12-11 1.0625 1.0775 0.01%
    12-10 1.0624 1.0774 0.00%
    12-09 1.0624 1.0774 0.00%
    12-08 1.0624 1.0774 0.01%
    12-05 1.0623 1.0773 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.31%
    0.62%
    1.20%
    1.32%
    5.46%
    7.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3040 | 3521
    763 | 3515
    2713 | 3485
    774 | 3406
    1215 | 3241
    1496 | 3218
    1775 | 2694
    1902 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
117 0 兄弟們！今天大盤終于回暖啦！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)吃 遇到鬼了這基 09-05 22:19
139 0 好消息！今天大盤表現(xiàn)喜人！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)健收益 遇到鬼了這基 09-05 22:10
85 0 滬指重回3800，市場(chǎng)情緒回暖。鑫元債券靈活操作， 愛錢錢66 09-05 21:07
89 0 開心債市喜提三連陽，利率債表現(xiàn)亮眼，信用債也還不錯(cuò) 拾憶湘湘 09-04 20:56
128 0 今日債券市場(chǎng)利率債漲多跌少，信用債整體平穩(wěn)。鑫元債 玉年88 09-04 20:28
72 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太棒了！最近大盤表現(xiàn) 小詩愛理財(cái) 09-01 22:32
178 0 兄弟們！今天行情太給力了，股債雙收的節(jié)奏！最近大盤 瀟灑不羈的曹心宇 09-01 22:29
116 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太給力了！最近大盤表 遇到鬼了這基 09-01 22:26
96 0 又是吃肉的一天，最近大盤動(dòng)蕩，市場(chǎng)今天一片飄紅，漲 嘻嘻丿 09-01 22:25
67 0 近期債市風(fēng)云微漾，政策與資金面交織影響。在這波動(dòng)中 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-01 22:07
99 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:49
111 0 不得了啦，今天債市反彈的幅度簡(jiǎn)直逆天！漲幅之大，讓 是放假呀 08-25 20:18
67 0 家人們注意啦，今天債市強(qiáng)勢(shì)反彈，漲幅令人咋舌！這波 高效的雨滴 08-25 20:14
67 0 混債表現(xiàn)亮眼我選擇堅(jiān)持 三冬似夏 08-22 20:37
102 0 今天是8月22日，星期五，大家晚上好啊。今天全價(jià)指 股友26761d27I8 08-22 19:42
96 0 不錯(cuò)，這周債券市場(chǎng)還是不錯(cuò)，前段時(shí)間比較冷清，今天 三妹妹理財(cái)么 08-21 21:45
153 0 債市今天終于反彈上漲，這波調(diào)整后的低位簡(jiǎn)直是寶藏， 高效的雨滴 08-21 21:44
98 0 開心！債市今天反彈啦，這波調(diào)整到低位，入手性價(jià)比特 是放假呀 08-21 21:40
182 0 今日大盤高位震蕩，交投活躍。鑫元基金多策略布局，在 嵐寶寶00 08-21 21:37
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