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單位凈值 (2025-10-20)

1.0601-0.03%
近1月：0.04%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1269
近3月：-0.09%
近3年：7.54%

近6月：0.10%
成立來：13.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-12-08管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0601 1.1269 -0.03%
    10-17 1.0604 1.1272 0.04%
    10-16 1.0600 1.1268 0.01%
    10-15 1.0599 1.1267 -0.02%
    10-14 1.0601 1.1269 0.00%
    10-13 1.0601 1.1269 0.01%
    10-10 1.0600 1.1268 -0.01%
    10-09 1.0601 1.1269 0.03%
    09-30 1.0598 1.1266 0.05%
    09-29 1.0593 1.1261 0.00%
    09-26 1.0593 1.1261 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.04%
    -0.09%
    0.10%
    0.07%
    2.10%
    6.04%
    7.54%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2998 | 3190
    2810 | 3202
    1049 | 3160
    2113 | 3067
    2166 | 2971
    1521 | 2855
    1321 | 2309
    1400 | 1966
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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