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單位凈值 (2025-07-01)

1.00040.00%
近1月：0.00%
近1年：0.92%

累計凈值

1.1667
近3月：-0.39%
近3年：8.63%

近6月：-0.54%
成立來：17.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2020-01-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0004 1.1667 0.00%
    06-30 1.0004 1.1667 0.02%
    06-27 1.0002 1.1665 0.00%
    06-26 1.0002 1.1665 0.01%
    06-25 1.0001 1.1664 0.00%
    06-24 1.0001 1.1664 0.00%
    06-23 1.0001 1.1664 0.01%
    06-20 1.0000 1.1663 0.00%
    06-19 1.0000 1.1663 0.00%
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    06-17 1.0000 1.1663 0.00%
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    0.03%
    0.00%
    -0.39%
    -0.54%
    -0.54%
    0.92%
    5.24%
    8.63%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    3093 | 3113
    3059 | 3063
    2962 | 2987
    2962 | 2987
    2696 | 2743
    1904 | 2198
    1466 | 1854
    四分位排名

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鑫元基金

管理規(guī)模：1904.33億旗下基金：154只
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