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單位凈值 (2025-12-02)

1.18460.00%
近1月：0.08%
近1年：1.83%

累計凈值

1.1891
近3月：0.35%
近3年：9.06%

近6月：0.78%
成立來：18.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：77.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1846 1.1891 0.00%
    12-01 1.1846 1.1891 0.01%
    11-28 1.1845 1.1890 0.01%
    11-27 1.1844 1.1889 -0.01%
    11-26 1.1845 1.1890 -0.01%
    11-25 1.1846 1.1891 -0.01%
    11-24 1.1847 1.1892 0.02%
    11-21 1.1845 1.1890 -0.01%
    11-20 1.1846 1.1891 0.01%
    11-19 1.1845 1.1890 0.00%
    11-18 1.1845 1.1890 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.35%
    0.78%
    1.51%
    1.83%
    5.04%
    9.06%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    287 | 970
    395 | 966
    444 | 961
    273 | 943
    252 | 934
    353 | 927
    330 | 817
    132 | 686
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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