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單位凈值 (2026-03-03)

1.18980.01%
近1月：0.18%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1943
近3月：0.44%
近3年：8.85%

近6月：0.78%
成立來：19.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：120.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1898 1.1943 0.01%
    03-02 1.1897 1.1942 0.03%
    02-27 1.1894 1.1939 0.01%
    02-26 1.1893 1.1938 -0.01%
    02-25 1.1894 1.1939 0.00%
    02-24 1.1894 1.1939 0.05%
    02-13 1.1888 1.1933 0.01%
    02-12 1.1887 1.1932 0.02%
    02-11 1.1885 1.1930 0.01%
    02-10 1.1884 1.1929 0.02%
    02-09 1.1882 1.1927 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.44%
    0.78%
    0.34%
    1.96%
    4.17%
    8.85%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    374 | 975
    251 | 977
    458 | 964
    447 | 950
    360 | 977
    316 | 923
    381 | 832
    144 | 719
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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