基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.18020.01%
近1月：0.14%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1847
近3月：0.43%
近3年：8.17%

近6月：1.17%
成立來(lái)：18.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1802 1.1847 0.01%
    08-28 1.1801 1.1846 0.00%
    08-27 1.1801 1.1846 0.01%
    08-26 1.1800 1.1845 0.01%
    08-25 1.1799 1.1844 0.03%
    08-22 1.1796 1.1841 0.01%
    08-21 1.1795 1.1840 0.00%
    08-20 1.1795 1.1840 0.00%
    08-19 1.1795 1.1840 0.00%
    08-18 1.1795 1.1840 -0.03%
    08-15 1.1798 1.1843 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.43%
    1.17%
    1.13%
    1.98%
    5.23%
    8.17%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    115 | 966
    148 | 951
    249 | 944
    223 | 944
    429 | 894
    263 | 778
    196 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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