鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：30.36億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：顏昕 |
| 成 立 日：2018-04-19 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-29～06-05/05-29～06-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年05月28日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 05-09 1.0312 1.2752 0.05% 05-08 1.0307 1.2747 0.07% 05-07 1.0300 1.2740 -0.01% 05-06 1.0301 1.2741 0.04% 04-30 1.0297 1.2737 0.02% 04-29 1.0295 1.2735 0.07% 04-28 1.0288 1.2728 0.03% 04-25 1.0285 1.2725 -0.01% 04-24 1.0286 1.2726 -0.01% 04-23 1.0287 1.2727 -0.04% 04-22 1.0291 1.2731 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.23%0.36%1.71%0.43%2.84%6.73%9.62%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名986 | 33982065 | 33681213 | 33122000 | 31941788 | 32872101 | 29531626 | 24351339 | 2064四分位排名
良好
一般
良好
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一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元中證800紅利低波
日漲幅0.54%
鑫元中證800紅利低波
日漲幅0.54%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.52%
鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.51%
鑫元價(jià)值精選混合A
日漲幅0.22%
鑫元價(jià)值精選混合C
日漲幅0.22%
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 天弘優(yōu)選債券A | 7人 |
| 長盛盛裕純債A | 6人 |
| 萬家1-3年政金債純債A | 6人 |
| 鵬華豐祿債券 | 7人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 6人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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