基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03570.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.2797
近3月：0.29%
近3年：8.39%

近6月：1.27%
成立來(lái)：30.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0357 1.2797 0.04%
    09-02 1.0353 1.2793 0.01%
    09-01 1.0352 1.2792 0.03%
    08-29 1.0349 1.2789 0.00%
    08-28 1.0349 1.2789 -0.03%
    08-27 1.0352 1.2792 0.00%
    08-26 1.0352 1.2792 0.03%
    08-25 1.0349 1.2789 0.05%
    08-22 1.0344 1.2784 0.00%
    08-21 1.0344 1.2784 0.02%
    08-20 1.0342 1.2782 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.29%
    1.27%
    0.87%
    2.25%
    5.87%
    8.39%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1572 | 3151
    993 | 3103
    662 | 2987
    1010 | 2956
    1520 | 2789
    1348 | 2243
    1166 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 16:13
47 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 08:04
67 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-28 08:50
108 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 07:56
98 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-30 08:01
72 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
83 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 18:02
119 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-21 07:10
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