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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04630.00%
近1月：0.28%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2903
近3月：0.63%
近3年：9.49%

近6月：1.07%
成立來：32.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-24～03-30/03-24～03-30
預估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0463 1.2903 0.00%
    02-26 1.0463 1.2903 -0.03%
    02-25 1.0466 1.2906 -0.01%
    02-24 1.0467 1.2907 0.05%
    02-13 1.0462 1.2902 0.02%
    02-12 1.0460 1.2900 0.03%
    02-11 1.0457 1.2897 0.02%
    02-10 1.0455 1.2895 0.02%
    02-09 1.0453 1.2893 0.05%
    02-06 1.0448 1.2888 0.03%
    02-05 1.0445 1.2885 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.28%
    0.63%
    1.07%
    0.57%
    2.33%
    5.17%
    9.49%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    360 | 3520
    890 | 3507
    759 | 3457
    613 | 3518
    744 | 3262
    1368 | 2758
    1218 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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