鑫元得利債券(003041
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：9.93億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：徐文祥 |
| 成 立 日：2016-08-17 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 09-01 1.0825 1.3283 0.03% 08-29 1.0822 1.3280 0.01% 08-28 1.0821 1.3279 -0.01% 08-27 1.0822 1.3280 0.01% 08-26 1.0821 1.3279 0.02% 08-25 1.0819 1.3277 0.06% 08-22 1.0813 1.3271 0.00% 08-21 1.0813 1.3271 0.02% 08-20 1.0811 1.3269 -0.02% 08-19 1.0813 1.3271 0.00% 08-18 1.0813 1.3271 -0.12%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.07%0.29%1.24%0.97%2.18%5.64%7.92%同類平均0.02%-0.18%0.13%0.99%0.62%2.59%6.97%10.10%滬深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同類排名310 | 31431104 | 3150834 | 3096739 | 2984769 | 29551697 | 27831445 | 22421336 | 1899四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
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鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅4.74%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.56%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.56%
鑫元鑫新收益靈活配置混
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 22人 |
| 博時(shí)裕泰純債債券 | 22人 |
| 鵬華豐祿債券 | 40人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 22人 |
| 21人 |
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