鑫元得利債券(003041
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：9.85億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：徐文祥 |
| 成 立 日：2016-08-17 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 05-09 1.0778 1.3236 0.04% 05-08 1.0774 1.3232 0.06% 05-07 1.0768 1.3226 0.02% 05-06 1.0766 1.3224 0.03% 04-30 1.0763 1.3221 0.02% 04-29 1.0761 1.3219 0.03% 04-28 1.0758 1.3216 0.02% 04-25 1.0756 1.3214 0.01% 04-24 1.0755 1.3213 -0.01% 04-23 1.0756 1.3214 -0.03% 04-22 1.0759 1.3217 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.21%0.44%1.50%0.53%2.59%6.56%9.43%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名1269 | 33982364 | 3368887 | 33122406 | 31941311 | 32872357 | 29531712 | 24351412 | 2064四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鑫元中證800紅利低波
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鑫元中證800紅利低波
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鑫元華證滬深港紅利50
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鑫元華證滬深港紅利50
日漲幅0.51%
鑫元價(jià)值精選混合A
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鑫元價(jià)值精選混合C
日漲幅0.22%
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 22人 |
| 博時(shí)裕泰純債債券 | 22人 |
| 長盛盛裕純債A | 21人 |
| 鵬華豐祿債券 | 40人 |
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