【圖解季報】匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金2023年三季報點評

一、基金基本情況概述

匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A(013093)成立于2021年9月29日，三季度最新規(guī)模0.10億元。

基金經(jīng)理樂無穹擁有4.5年的基金投資經(jīng)歷，2021年9月29日正式接受匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金管理，任職期間回報為-33.15%，位居同類2161只基金中第1585名。

樂無穹現(xiàn)管理25只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為201.00億元，平均年化回報為-2.01%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-6.09%，同類平均收益為-5.25%，在同類2516只基金中排名1429位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險成正比；回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金的總資產(chǎn)為0.13億元。較上一期0.12億元變化了0.01億元，環(huán)比變化了4.97%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金的持有人數(shù)為390人，機構(gòu)投資占比為75.38%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達92.54%。較上一期環(huán)比變化了-1.49%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為49.68%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金三季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為58.38%，上一期換手率為33.79%。歷史換手率最高為2021年12月31日，高達72.11%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

2023年三季度,市場先漲后跌,整體小幅下跌。分行業(yè)板塊看,金融、周期類表現(xiàn)較好,成長型的傳媒、計算機、新能源等跌幅居前。 全球來看,通脹普遍有所回落,美元指數(shù)7月下旬開始表現(xiàn)強勢。9月美聯(lián)儲議息會議維持現(xiàn)有利率水平不變。盡管加息周期接近尾聲已成為市場共識,但此次會議點陣圖顯示政策取向偏向鷹派立場,年內(nèi)加息一次概率提升,降息時間或?qū)⒀雍笾撩髂晗掳肽辍?國際合作的角度來看,中美在8月成立貿(mào)易工作組,9月下旬宣布成立經(jīng)濟、金融兩個工作組,細分領(lǐng)域?qū)υ挋C制逐步建立。雙方均強調(diào)了中美合作的重要性,未來在多個領(lǐng)域的溝通交流預(yù)計都將有所加強。 國內(nèi)來看,7月經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體走弱,處于歷史低位,8月出現(xiàn)內(nèi)生修復(fù)跡象,且普遍好于市場預(yù)期。三季度多項經(jīng)濟刺激政策出臺,覆蓋民營經(jīng)濟、資本市場等多個層面,政治局會議繼續(xù)強調(diào)穩(wěn)增長基調(diào),有望促進四季度經(jīng)濟的持續(xù)修復(fù)。貨幣政策方面,8月MLF調(diào)降15個BP,一年期LPR調(diào)降10個BP,9月下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點,市場流動性整體保持合理充裕。 資本市場方面,三季度市場整體小幅收跌,上半年表現(xiàn)強勢的成長型板塊在三季度走弱。經(jīng)濟數(shù)據(jù)階段性走弱對市場情緒有所沖擊,但市場整體位于估值低位,具備長期投資價值。 港股方面,當(dāng)前整體估值性價比較高,具備底部修復(fù)的條件,且其中大批科技型企業(yè)也是本輪科技主題演繹的核心且稀缺的標(biāo)的。 科技板塊已經(jīng)逐漸成為資本市場重要的主題賽道之一,諸多子領(lǐng)域都是重要的戰(zhàn)略競爭方向,具備長期投資價值?？萍即笾黝}之下也在不斷細化分出更窄的子賽道。本基金跟蹤中證滬港深科技龍頭指數(shù),是定位綜合性科技主題的指數(shù)產(chǎn)品,同時覆蓋了A股、港股的計算機、電子、醫(yī)藥等多個行業(yè)的泛科技子板塊。

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