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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A(160221
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：10.82%
近1年：15.09%

單位凈值 (2025-07-02)

1.41900.80%
近3月：8.13%
近3年：-4.02%

累計凈值

1.0211
近6月：18.09%
成立來：7.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2015-03-30管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證有色金屬行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4190 1.0211 0.80%
    07-01 1.4077 1.0136 1.52%
    06-30 1.3866 0.9997 -0.03%
    06-27 1.3870 1.0000 2.04%
    06-26 1.3593 0.9816 0.24%
    06-25 1.3560 0.9794 0.81%
    06-24 1.3451 0.9722 0.55%
    06-23 1.3377 0.9673 0.81%
    06-20 1.3270 0.9603 -0.52%
    06-19 1.3339 0.9648 -1.56%
    06-18 1.3551 0.9788 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.65%
    10.82%
    8.13%
    18.09%
    17.26%
    15.09%
    15.60%
    -4.02%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    4.66%
    10.48%
    7.52%
    18.22%
    17.35%
    14.45%
    14.80%
    -9.57%
    同類排名
    34 | 3202
    74 | 3174
    276 | 3022
    279 | 2826
    222 | 2825
    1663 | 2420
    335 | 1833
    659 | 1477
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.76%
    2024-06-3029.98%
    2023-12-3133.64%
    2023-06-3043.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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