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凈值估算(25-12-12 15:30)

--
近1月：1.99%
近1年：49.79%

單位凈值 (2025-12-12)

2.09191.20%
近3月：15.91%
近3年：119.48%

累計凈值

2.0919
近6月：22.87%
成立來：109.19%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：22.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-07-16管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    1.99%
    15.91%
    22.87%
    53.06%
    49.79%
    94.16%
    119.48%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    33 | 62
    39 | 62
    19 | 62
    26 | 62
    40 | 61
    41 | 61
    36 | 53
    36 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 今年
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    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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