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凈值估算(25-07-02 14:47)

--
近1月：1.56%
近1年：8.74%

單位凈值 (2025-07-01)

2.02880.38%
近3月：-1.59%
近3年：-7.31%

累計(jì)凈值

2.0288
近6月：-2.27%
成立來：102.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    1.56%
    -1.59%
    -2.27%
    -2.27%
    8.74%
    1.04%
    -7.31%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    1.21%
    0.81%
    -2.92%
    -3.57%
    -3.57%
    6.94%
    -3.07%
    -14.18%
    同類排名
    2545 | 3968
    3394 | 3936
    3184 | 3706
    3068 | 3426
    3068 | 3426
    2419 | 2888
    1357 | 2218
    1048 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    2023-06-3015.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:07
146 2 現(xiàn)在信了，賺錢真不用天天盯盤！機(jī)器人賽道定投大半年 果子姐11 05-18 22:53
72 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:40
88 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
55 0 開戶審核還剩最后兩小時(shí)！同泰遠(yuǎn)見混合在渠道端申購量 股友6379ha3027 03-12 12:08
65 0 家祭無忘告乃翁！同泰遠(yuǎn)見混合這波史詩級(jí)行情正在改寫 股友5i0632V707 03-11 22:27
573 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
306 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
727 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 08:06
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406 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:06
435 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-24 18:34
756 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-19 08:05
803 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
1081 0 第72期年度復(fù)盤|有人在后悔踏空 牧財(cái)人 01-29 20:52
1015 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-19 08:06
653 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-27 08:08
1010 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-24 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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