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凈值估算(25-09-01 10:53)

--
近1月：5.15%
近1年：30.84%

單位凈值 (2025-08-29)

2.27550.59%
近3月：13.39%
近3年：11.10%

累計凈值

2.2755
近6月：9.72%
成立來：127.55%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.25億元（2025-06-30）基金經理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：深證基本面120指數 | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.68%
    5.15%
    13.39%
    9.72%
    9.62%
    30.84%
    9.99%
    11.10%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    1.52%
    5.05%
    12.31%
    8.07%
    7.97%
    30.22%
    6.45%
    4.85%
    同類排名
    2520 | 4299
    3097 | 4189
    2929 | 3944
    3077 | 3565
    2938 | 3420
    2392 | 2987
    1862 | 2273
    1251 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.51%
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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