基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 14:31)

--
近1月：5.70%
近1年：31.60%

單位凈值 (2025-10-16)

2.2527-0.15%
近3月：29.01%
近3年：51.90%

累計(jì)凈值

1.1711
近6月：44.86%
成立來(lái)：1.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 2.2527 1.1711 -0.15%
    10-15 2.2561 1.1733 0.90%
    10-14 2.2360 1.1602 -1.58%
    10-13 2.2720 1.1837 0.22%
    10-10 2.2671 1.1805 -0.47%
    10-09 2.2777 1.1874 3.04%
    09-30 2.2104 1.1434 0.95%
    09-29 2.1896 1.1299 1.46%
    09-26 2.1580 1.1092 -0.37%
    09-25 2.1661 1.1145 1.10%
    09-24 2.1426 1.0992 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    5.70%
    29.01%
    44.86%
    31.75%
    31.60%
    51.09%
    51.90%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.29%
    5.87%
    30.11%
    45.52%
    32.22%
    32.18%
    50.73%
    48.49%
    同類排名
    1015 | 4433
    397 | 4429
    951 | 4117
    644 | 3752
    1108 | 3416
    1417 | 3068
    544 | 2350
    336 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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182 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
176 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
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207 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-12 17:06
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