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安信一帶一路指數(shù)A(167503
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.52%
近1年：0.20%

單位凈值 (2025-07-01)

1.68640.30%
近3月：3.07%
近3年：6.26%

累計凈值

0.8014
近6月：-1.37%
成立來：-23.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6864 0.8014 0.30%
    06-30 1.6814 0.7981 0.70%
    06-27 1.6697 0.7905 0.83%
    06-26 1.6560 0.7815 0.08%
    06-25 1.6547 0.7807 0.80%
    06-24 1.6416 0.7721 0.58%
    06-23 1.6322 0.7660 -0.01%
    06-20 1.6323 0.7660 -0.08%
    06-19 1.6336 0.7669 -0.94%
    06-18 1.6491 0.7770 0.15%
    06-17 1.6466 0.7754 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    5.52%
    3.07%
    -1.37%
    -1.37%
    0.20%
    4.29%
    6.26%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    2.30%
    5.42%
    2.95%
    1.70%
    -1.38%
    0.32%
    2.78%
    2.14%
    同類排名
    966 | 3968
    1210 | 3936
    1163 | 3706
    2959 | 3426
    2959 | 3426
    2745 | 2888
    1118 | 2218
    492 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 17:06
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460 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-02 17:27
466 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-02 17:26
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