基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.82%
近1年：34.47%

單位凈值 (2025-12-01)

2.28871.82%
近3月：4.97%
近3年：49.30%

累計(jì)凈值

1.1946
近6月：43.20%
成立來：3.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 2.2887 1.1946 1.82%
    11-28 2.2477 1.1678 0.69%
    11-27 2.2324 1.1578 -0.29%
    11-26 2.2388 1.1620 0.97%
    11-25 2.2172 1.1479 1.14%
    11-24 2.1923 1.1316 0.06%
    11-21 2.1909 1.1307 -3.10%
    11-20 2.2611 1.1765 -0.31%
    11-19 2.2682 1.1812 0.71%
    11-18 2.2522 1.1707 -1.09%
    11-17 2.2771 1.1870 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.40%
    0.82%
    4.97%
    43.20%
    33.86%
    34.47%
    60.99%
    49.30%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    4.65%
    0.88%
    5.22%
    43.55%
    34.30%
    35.11%
    60.94%
    45.74%
    同類排名
    707 | 4147
    514 | 4129
    589 | 3950
    578 | 3591
    815 | 3133
    700 | 2960
    349 | 2217
    254 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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209 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-24 17:41
198 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-24 17:25
226 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
245 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-27 17:13
1055 0 公告關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 22:24
237 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
224 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
226 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
215 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
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