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安信一帶一路指數(shù)A(167503
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：8.57%
近1年：54.42%

單位凈值 (2026-01-15)

2.53140.78%
近3月：12.20%
近3年：65.88%

累計凈值

1.3530
近6月：44.71%
成立來：14.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 2.5314 1.3530 0.78%
    01-14 2.5119 1.3403 -0.21%
    01-13 2.5172 1.3437 0.00%
    01-12 2.5173 1.3438 0.88%
    01-09 2.4954 1.3295 1.32%
    01-08 2.4629 1.3083 -0.35%
    01-07 2.4715 1.3139 0.19%
    01-06 2.4668 1.3108 1.68%
    01-05 2.4260 1.2842 0.84%
    12-31 2.4057 1.2709 0.01%
    12-30 2.4055 1.2708 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.78%
    8.57%
    12.20%
    44.71%
    5.23%
    54.42%
    81.03%
    65.88%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    2.97%
    9.24%
    13.15%
    47.13%
    5.60%
    56.52%
    82.63%
    64.12%
    同類排名
    1423 | 4757
    1968 | 4713
    699 | 4510
    905 | 4088
    2207 | 4768
    801 | 3420
    527 | 2509
    228 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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